Trader Rodrigo

Sexta-feira dia 15/3 fui stopado em IMCH3. Segue resumo da operação:

Setup: Estocástico Diário
Data de entrada: 22/01/2013
Preço de entrada: R$ 25,45
Data de saída: 15/03/2013
Preço de saída: R$ 24,82
Resultado: -2,48%

Como a ação ainda está em forte tendência de alta, com ADX forte, MMs subindo (somente MM9 virou para baixo), posso tentar fazer uma nova entrada através do estocástico, se ela não cair muito mais.

Apesar de ter comprado a GRND3 esse mês, eu já tinha comprado ela 01/10/2012, porém fui stopado em 21/02/2013 em um dia anormal nessa ação, de extrema volatilidade. Segue o resumo dessa primeira operação que eu fiz:

ADX: 67
Variação 6m: 48%
Variação 12m: 94%
Médias Móveis: Todas subindo; MM9 acima da MM21 e MM21 acima da MM50
A/D: Subindo, porém o último topo do indicador estava abaixo de um topo de meses atrás, mostrando uma divergência entre preço e indicador. Apesar disso, como o ADX, a variação e as MMs estavam muito fortes, resolvi fazer a entrada mesmo assim.
Setup: Como os preços estão fazendo uma correção leve, comprei no rompimento da resistência do topo anterior
Preço de entrada: R$ 13,75
Stop inicial: R$ 12,89
Risco: -6,25%
Preço de saída: R$ 16,05
Resultado: +16,72%

Gráfico semanal:

Gráfico diário:

Andamento da operação:

Como a ação estava muito forte e o stop ocorre num dia muito anormal, com uma violinada para baixo e voltando a subir em seguida, eu resolvi montar uma nova posição nela. Segue o resumo da análise dessa nova compra, a décima posição que montei da minha carteira atual.

ADX: 67
Variação 6m: 54%
Variação 12m: 118%
Médias Móveis: Todas subindo; MM9 acima da MM21 e MM21 acima da MM50
A/D: Subindo. Agora o topo recente está mais alto que os topos anteriores, assim como os preços.
Setup: Como os preços estavam fazendo uma correção leve e o dia que fui stopado fui um dia bem atípico como pode-se ver no gráfico diário, considerei comprar no rompimento da resistência do topo anterior, uma vez que nem deu tempo de fazer uma correção maior para comprar pelo estocástico. Simplesmente foi um dia de extrema volatilidade que gerou a grande queda e subida no mesmo dia.
Preço de entrada: R$ 18,51
Stop inicial: R$ 16,99
Risco: -8,21%

Gráfico semanal:

Gráfico diário:

A compra foi realizada no dia 01/03, num dia que a ação abriu em forte gap de alta e minha ordem foi executada a R$ 19,07:

Andamento da operação até o momento:

Segue o resumo da análise da PTBL3, a nonca posição que montei.

ADX: 62
Variação 6m: 115%
Variação 12m: 157%
Médias Móveis: Todas subindo; MM9 acima da MM21 e MM21 acima da MM50
A/D: Subindo.
Setup: Como os preços estão fazendo uma correção leve e uma consolidação, comprei no rompimento da resistência do topo anterior
Preço de entrada: R$ 4,52
Stop inicial: R$ 4,09
Risco: -9,51%

Gráfico semanal:

Gráfico diário:

Andamento da operação até o momento:

Segue o resumo da análise da ESTC3, a oitava posição que montei.

ADX: 52
Variação 6m: 70%
Variação 12m: 141%
Médias Móveis: Todas subindo; MM9 acima da MM21 e MM21 acima da MM50
A/D: Subindo.
Setup: Como os preços estão fazendo uma correção leve, comprei no rompimento da resistência do topo anterior
Preço de entrada: R$ 43,51
Stop inicial: R$ 40,22
Risco: -7,56%

Gráfico semanal:

Gráfico diário:

Andamento da operação até o momento:

Segue o resumo da análise da IMCH3, a sétima posição que montei.

ADX: 63
Variação 6m: 41%
Variação 12m: 108%
Médias Móveis: Todas subindo; MM9 acima da MM21 e MM21 acima da MM50
A/D: Subindo.
Setup: Os preços não sofreram uma correção forte, porém o estocástico entrou na zona de sobrevendido e gerou um sinal de compra com uma oportunidade de operação de baixo risco, portanto comprei através do estocástico no gráfico diário
Preço de entrada: R$ 25,45
Stop inicial: R$ 24,37
Risco: -4,24%

Gráfico semanal:

Gráfico diário:

Zoom no gráfico diário com o ponto de entrada e stop:

Andamento da operação até o momento:

Segue o resumo da análise da KLBN4, a sexta posição que montei.

ADX: 54
Variação 6m: 40%
Variação 12m: 88%
Médias Móveis: Todas subindo; MM9 acima da MM21 e MM21 acima da MM50
A/D: Subindo.
Setup: Como os preços estão fazendo uma correção leve e uma consolidação lateral, comprei no rompimento da resistência do topo anterior
Preço de entrada: R$ 12,51
Stop inicial: R$ 11,49
Risco: -8,15%

Gráfico semanal:

Gráfico diário:

Andamento da operação até o momento:

Segue o resumo da análise da UGPA3, a quinta posição que montei.

ADX: 57 até antes do início da correção.
Variação 6m: 34%
Variação 12m: 89%
Médias Móveis: MM21 e MM50 subindo, a MM9 está caindo devido a correção; MM9 acima da MM21 e MM21 acima da MM50. Cenário OK para entrada em correção mais acentuada.
A/D: Subindo. O último topo nos preços também gerou um topo no indicador.
Setup: Os preços sofreram uma correção um mais forte, portanto comprei através do estocástico no gráfico diário
Preço de entrada: R$ 42,76
Stop inicial: R$ 40,45
Risco: -5,40%

Obs: A entrada era para ter ocorrido no dia 25/10 porém eu me atrasei e comprei só em 7/11, mas pelo mesmo preço.

Gráfico semanal:

Gráfico diário:

Zoom no gráfico diário com o ponto de entrada e stop:

Andamento da operação até o momento:

Segue o resumo da análise da SCAR3, a quarta posição que montei.

ADX: 71
Variação 6m: 44%
Variação 12m: 109%
Médias Móveis: Todas subindo; MM9 acima da MM21 e MM21 acima da MM50
A/D: Subindo.
Setup: Como os preços estão fazendo uma correção leve, comprei no rompimento da resistência do topo anterior
Preço de entrada: R$ 45,25
Stop inicial: R$ 42,75
Risco: -5,52%

Obs: Como pode ser visto no último gráfico, o valor que paguei pela ação foi razoavelmente mais caro do que o ponto de compra determinado. Isso porque como percebe-se no gráfico diário, essa ação não tem uma liquidez muito boa e nesse dia que disparou minha compra ocorreu um slippage grande. No geral, mesmo pagando um pouco mais caro, essas ações small caps costumam ter um excelente desempenho, compensando esse mau início.

Gráfico semanal:

Gráfico diário:

Andamento da operação até o momento:

Segue o resumo da análise da ALSC3, a terceira posição que montei.

ADX: 47
Variação 6m: 36%
Variação 12m: 86%
Médias Móveis: Todas subindo; MM9 acima da MM21 e MM21 acima da MM50
A/D: Subindo.
Setup: Os preços sofreram uma correção um pouco mais forte, portanto comprei através do estocástico no gráfico diário
Preço de entrada: R$ 22,92
Stop inicial: R$ 21,47
Risco: -6,33%

Obs: A entrada era para ter ocorrido no dia 30/10 porém eu me atrasei e comprei só em 5/11, mas pelo mesmo preço.

Gráfico semanal:

Gráfico diário:

Andamento da operação até o momento: