Setup – Juntando tudo
Por fim, nessa página mostro exemplos de operações de acordo com as regras e indicadores explicadas nas páginas anteriores. Também aproveito para falar sobre operações piramidadas (novas compras da mesma ação já em carteira) e considerações finais.
Juntando Tudo
Segue alguns exemplos juntando todos os indicadores e os pontos de compra e venda. A seta azul indica onde teria sido feita a compra. A linha azul acima dos preços é a resistência, a amarela é a MM9, um outro tom de azul no meio das linhas é o tamanho máximo da correção, os pontos verdes são o Parabolic SAR, a linha laranja é o stop ATR e a seta vermelha indica onde teria sido pego o stop móvel ou inicial e fechado a posição. A entrada mostrada em cada gráfico não seria a única disponível, várias correções ocorreram no período, mas mostrarei somente uma para deixar mais simples.
Piramidar entradas
Agora que já mostrei todo meu método de operação, vou descrever como eu piramido entradas, isto é, faço novas compras de uma ação que já tenho. Se a tendência e força de subida de uma ação está muito forte, eu tenho interesse de comprar mais dela para aproveitar a oportunidade.
Para fazer novas compras as regras de entrada são as mesmas vistas até aqui, todos os requisitos tem que ser cumpridos para uma nova entrada, inclusive o FR acima de 90, indicando forte tendência. Para facilitar podemos pensar como se fosse uma ação diferente. O stop inicial dessa nova posição será diferente do stop móvel da posição anterior.
Para poder fazer uma nova compra da mesma ação a regra adicional é que a primeira posição deve ter saído da zona de prejuízo, ou seja, o stop móvel da posição anterior esteja acima do preço de entrada. Isso quer dizer que se os preços cairem a partir desse ponto, a primeira posição sairá no lucro (com exceção de acontecimentos extraordinários). A partir desse ponto eu estou autorizado a comprar mais dessa mesma ação se assim desejar e achar vantajoso, ao invés de diversificar em outras ações.
Vou exemplificar nos gráficos abaixo como seria.
As setas azuis indicam o candle de compra no rompimento do Donchian. As linhas azuis indicam o nível de preço da entrada. As linhas vermelhas abaixo das azuis são o stop inicial. A linha contínua laranja é o stop móvel ATR. As setas verdes indicam o momento em que o stop móvel cruzou o preço de compra (linha azul), portanto permitindo novas compras. As setas e linhas amarelas indicam o valor do stop móvel da posição anterior, podendo notar que o stop móvel é bem inferior ao stop inicial da nova posição. Uma vez que o stop móvel da posição anterior atinja o mesmo valor do stop inicial da nova posição, podemos juntar as quantidades de cada posição e colocar somente um stop no home broker, tratando a partir daí como uma posição única.
Conclusão
Essa é a estratégia que uso para operar ações no longo prazo. É importante dizer que os indicadores e parâmetros que uso não são os melhores existentes, porque o melhor é relativo. Quando mudamos o stop por exemplo, o lucro pode aumentar porém a perda também. Então essa foi a forma que EU escolhi para operar e quis detalhar nesse blog para servir de um ponto de partida de como montar uma estratégia de longo prazo de trend following. Mas é importante que cada trader monte a sua de acordo com seu perfil e com suas crenças.
O importante não é só o setup e o operacional, mas todos os itens que descrevi ao longo dessa seção. Tentei descrever o melhor possível, porém talvez eu não tenha conseguido escrever 100% da minha análise, posso ter deixado alguns detalhes na minha cabeça. À medida que forem surgindo questionamentos eu vou atualizando a estratégia com mais detalhes.
Para quem utiliza o software Metatrader 5, disponibilizado gratuitamente em algumas corretoras, eu deixo os indicadores que eu uso e template de tela no link: Indicadores e Template para Metatrader 5.
Para quem utiliza o software ProfitChart da Nelogica eu também deixo os indicadores que eu uso e template de tela no link: Indicadores e Template para ProfitChart.
Em conjunto com a estratégia, um ponto importante a ser considerado são os aportes (depósitos) de dinheiro regulares na conta da corretora, de forma a contribuir para a multiplicação do capital. Trato isso com detalhes no seguinte post: A importância dos aportes regulares na construção de riqueza
Sintam-se à vontade para questionarem, tirarem dúvidas, pedirem explicações ou sugerirem melhorias na estratégia!
Nesse post eu deixo uma referência das minhas inspirações para montar minha estratégia como é hoje: Minhas inspirações para construir minha estratégia de trading em Trend Following
Aqui deixo um link para os posts dos resultados anuais da minha carteira de ações seguindo essa estratégia: https://traderrodrigo.com.br/category/resultados/
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
