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Atualização semanal – 16/02/2019

16 de fevereiro de 2019 2 comentários

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

IRBR3 a 91,04.
LOGN3 a 8,88.
MOVI3 a 10,48.

Vendi quase todas minhas UNIP6 para fazer as compras, sobrou um pouquinho só que venderei quando comprar uma das abaixo.

Ajustes de stop:

IRBR3: de 71,54 para 73,19 (primeiras posições)
LOGN3: de 5,76 para 6,52 (primeira posição)

Nenhum stop atingido.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
JSLG3 94 Rompimento Tendência 9,11 8,19 -10,10%
PPLA11 94 Rompimento Tendência 1,88 1,62 -13,83%
SAPR11 85 Rompimento Tendência 79,51 70,75 -11,02%

Obs: PPLA11 vou entrar com posição menor pela liquidez reduzida.

No radar do mês: APER3, BBRK3, BIDI4, BPAN4, EVEN3, JSLG3, LINX3, MILS3, MOVI3, PPLA11, ROMI3, SAPR11, TGMA3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
14/08/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 390,09%
09/11/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 233,76%
14/02/2018 UNIP6 Position Rompimento Tendência 101,27%
15/05/2018 IRBR3 Position Rompimento Tendência 82,19%
17/07/2018 MGLU3 Position Rompimento Tendência 26,30%
16/10/2018 LOGN3 Position Rompimento Tendência 103,16%
17/10/2018 IRBR3 Position Rompimento Tendência 33,97%
26/11/2018 HGTX3 Position Rompimento Tendência 19,14%
02/01/2019 TRIS3 Position Rompimento Tendência 14,10%
05/02/2019 JHSF3 Position Rompimento Tendência 5,19%
12/02/2019 IRBR3 Position Rompimento Tendência 0,12%
12/02/2019 LOGN3 Position Rompimento Tendência 8,67%
12/02/2019 MOVI3 Position Rompimento Tendência 5,92%

Obs: estou mantendo todas as posições de UNIP6 na lista ainda até me desfazer totalmente dela e fazer o rateio das vendas picadas.

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Grupo de Whatsapp para troca de experiências de trading

15 de fevereiro de 2019 Deixe um comentário

A quem interessar, tenho um grupo pequeno de Whatsapp com foco em conversas produtivas e pouca ou nada narração de trades no dia a dia.

Grupo com objetivo de troca de idéias, experiências, dúvidas e dicas sobre trading em geral, desde day trade até position trade.

O foco principal é trades objetivos ou sistematizados (trading systems), sendo operados manualmente ou automaticamente através de robôs. Qualquer mercado é bem vindo.

Segue o link para entrar: https://chat.whatsapp.com/LyZ4BAtX1980fmGYajfI3Y

Bons estudos e trades a todos nós!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Aprendizado

Atualização semanal – 10/02/2019

10 de fevereiro de 2019 6 comentários

Recorde de ordens de compra para a próxima semana, 10 na lista!

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana: JHSF3 a 2,12.

Ajustes de stop:

IRBR3: de 71,11 para 71,54
UNIP6: de 29,13 para 31,20

Stop atingido: LPSB3 no stop inicial.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
BBRK3 94 Rompimento Tendência 7,51 5,54 -26,23%
EVEN3 87 Rompimento Tendência 7,01 5,79 -17,40%
IRBR3 86 Rompimento Tendência 91,01 83,68 -8,05%
JSLG3 94 Rompimento Tendência 9,11 8,19 -10,10%
LINX3 87 Rompimento Tendência 35,41 28,32 -20,02%
LOGN3 98 Rompimento Tendência 8,88 7,13 -19,71%
MOVI3 90 Rompimento Tendência 10,44 9,55 -8,52%
PPLA11 91 Rompimento Tendência 1,88 1,65 -12,23%
SAPR11 91 Rompimento Tendência 76,51 72,68 -5,01%
TGMA3 86 Rompimento Tendência 30,11 27,68 -8,07%

Obs:
1) MOVI3 vou entrar numa exceção em rompimento pelo gráfico diário, devido a breve pausa feita na subida mas com dia errático de sombra no topo no dia 4.
2) PPLA11 vou entrar com posição menor pela liquidez reduzida.

No radar do mês: APER3, BBRK3, BIDI4, EVEN3, JSLG3, LINX3, MILS3, MOVI3, PPLA11, ROMI3, SAPR11, TGMA3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
14/08/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 395,66%
09/11/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 237,55%
14/02/2018 UNIP6 Position Rompimento Tendência 103,56%
15/05/2018 IRBR3 Position Rompimento Tendência 78,31%
17/07/2018 MGLU3 Position Rompimento Tendência 30,94%
16/10/2018 LOGN3 Position Rompimento Tendência 68,00%
17/10/2018 IRBR3 Position Rompimento Tendência 31,11%
26/11/2018 HGTX3 Position Rompimento Tendência 22,79%
02/01/2019 TRIS3 Position Rompimento Tendência 5,00%
05/02/2019 JHSF3 Position Rompimento Tendência -1,89%

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Atualização semanal – 03/02/2019

Nenhuma nova entrada ocorrida essa semana.

Ajustes de stop:

HGTX3: de 24,12 para 24,40
UNIP6: de 28,18 para 29,13

Nenhum stop atingido.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
BBRK3 94 Rompimento Tendência 7,51 5,54 -26,23%
LINX3 87 Rompimento Tendência 35,41 28,52 -19,46%
LOGN3 98 Rompimento Tendência 8,88 7,13 -19,71%

Volatilidade alta do mercado, stops estão mais longos.

No radar do mês: APER3, BBRK3, BIDI4, EVEN3, JSLG3, LINX3, MILS3, MOVI3, PPLA11, ROMI3, SAPR11, TGMA3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
14/08/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 369,52%
09/11/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 219,75%
14/02/2018 UNIP6 Position Rompimento Tendência 92,82%
15/05/2018 IRBR3 Position Rompimento Tendência 73,52%
17/07/2018 MGLU3 Position Rompimento Tendência 37,72%
16/10/2018 LOGN3 Position Rompimento Tendência 70,32%
17/10/2018 IRBR3 Position Rompimento Tendência 27,59%
26/11/2018 HGTX3 Position Rompimento Tendência 24,84%
02/01/2019 TRIS3 Position Rompimento Tendência 1,96%
18/01/2019 LPSB3 Position Rompimento Tendência -8,16%

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Planilha com indicador FR (Força Relativa) das ações BOVESPA – 03/02/2019

3 de fevereiro de 2019 2 comentários

Segue a planilha mensal com as ações da BOVESPA e o valor dos FR:

FR_Acoes_2019-02-03.xlsx

Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.

Abraços a todos e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Materiais, Utilitários

Atualização semanal – 25/01/2019

Tirei CLSC4 da minha lista do mês pela liquidez baixa.

Nenhuma nova entrada ocorrida essa semana.

Ajustes de stop: IRBR3: de 68,56 para 71,11.

Nenhum stop atingido.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
GUAR3 92 Rompimento Tendência 168,01 154,15 -8,25%
JHSF3 93 Rompimento Tendência 2,11 1,75 -17,06%
LOGN3 97 Rompimento Tendência 8,88 7,13 -19,71%
MILS3 98 Rompimento Tendência 6,37 4,76 -25,27%

No radar do mês: BIDI4, GSHP3, GUAR3, JHSF3, LPSB3, MILS3, TGMA3, TRIS3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
14/08/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 362,21%
09/11/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 214,77%
14/02/2018 UNIP6 Position Rompimento Tendência 89,82%
15/05/2018 IRBR3 Position Rompimento Tendência 75,75%
17/07/2018 MGLU3 Position Rompimento Tendência 29,00%
16/10/2018 LOGN3 Position Rompimento Tendência 68,42%
17/10/2018 IRBR3 Position Rompimento Tendência 29,23%
26/11/2018 HGTX3 Position Rompimento Tendência 14,32%
02/01/2019 TRIS3 Position Rompimento Tendência -1,54%
18/01/2019 LPSB3 Position Rompimento Tendência -7,10%

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Minhas inspirações para construir minha estratégia de trading em Trend Following

20 de janeiro de 2019 26 comentários

Hoje vou narrar parte da minha trajetória que colaboraram para minha estratégia e meu estilo estarem como estão hoje.

Minhas inspirações para construir meu estilo de trading em trend following foram:

1) Curso presencial com Marcio Noronha em 2007, meu primeiro curso de ações, ele usa gráficos diários, opera rompimentos e vai subindo stop abaixo de cada fundo anterior. Foi a primeira noção do conceito de trend following.

2) Livro “How I Made $2,000,000 in the Stock Market” do Nicolas Darvas, que descreve em termos menos técnicos metodologia para ganhos de longo prazo em ações com entradas em rompimentos também, e ficava comprado enquando a ação subia. Esse foi o meu maior motivador, mesmo sendo um livro bem antigo. A partir disso montei a primeira versão da minha estratégia, ainda com critérios técnicos pouco objetivos e mais no “olhômetro”, mas que já me ajudou a pegar boas tendências pós-crise 2008, como HGTX3, meu recorde em percentual até hoje.

3) Livro “Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets” do Stan Weinstein, que tem metodologia primária igual a do Darvas mas descreve em mais detalhes, mais dados técnicos. Me ajudou a aprimorar e sistematizar mais.

4) Livro “Aprenda a Operar no Mercado de Ações” do Alexander Elder, me ajudou mais na questão de gestão de risco, parte mental, plano de trade, e outras questões não técnicas.

5) Livro “How to Make Money in Stocks: A Winning System in Good Times and Bad” do William J. O’Neil, MEGA divisor de águas, onde apesar da idéia principal do livro não ter sido muito útil para mim (na época que li e também mais recente em 2018 onde retestei os critérios), foi onde fui apresentado o conceito do FR – Força Relativa – e mudou totalmente minha análise e seleção de ações.

6) A fonte que me apresentou o stop ATR, não lembro onde foi, até porque com certeza não foi em um só local, mas foi essencial para a evolução da estratégia. Antes eu usava stop em percentual, na casa dos 20% do topo recente.

7) Os aprendizados em Metatrader 5 específicos para desenvolvimentos de robôs para day trade foram extremamente importantes para que eu colocasse a estratégia de position como trading system e me ajudou ver os fatores de avaliação que eram importantes, os que não eram, e novos critérios que melhoravam a performance ao longo dos anos, de modo a formar uma estratégia praticamente 100% objetiva e não subjetiva, e aí cheguei na versão 2.0.

O livro “Way of the Turtle” do Curtis M. Faith era para ser um grande inspirador também, já que a história é mega famosa e é um seguidor de tendência clássico, porém não achei o livro muito didático e prático, portanto não colaborou muito na minha trajetória.

O livro “Trend Following” de Michael W. Covel é um clássico do segmento mas li uma vez só há muito tempo atrás e na época não mudou muita coisa, talvez pela inexperiência. Ele está na minha lista para reler e ver se posso aproveitar mais agora.

Ou seja, foi um percurso de estudos, sendo que a maioria não me serviu, mas se eu não fosse fazendo cursos, lendo livros, e mais recentemente obtendo vídeos gratuitos via youtube e similares, não teria chegado na metodologia que uso hoje e que apesar de não ser perto da melhor do mundo, é uma que gosto muito e me sinto muito confortável em usar. Não tive nenhum mentor quando iniciei, sempre fiz tudo sozinho até certo ponto, ninguém e nenhum lugar me deu essa estratégia pronta ou semi-pronta, somente esboços e ferramentas isoladas. Através de muito estudo, análises gráficas antigas, tentativas e erros, análises de operações erradas e assim por diante fui evoluindo e compilando no que se formou hoje.

O objetivo do meu blog é justamente fornecer uma estratégia pronta completa que eu utilizo a anos para as pessoas que não tem um mentor e que se identificam com a idéia do Trend Following, para que tenham um ponto de partida e referência de uma idéia completa montada de investimentos em ações para longo prazo através de método simples de fazer. Uma vez tendo uma base inicial totalmente montada, o trader consegue ir decidindo o que faz ou não sentido para ele e dali pra frente começar a mudar até chegar numa estratégia que seja do seu perfil. Porque o mais complicado da análise técnica é pegar um livro ou curso que ensine centenas de técnicas, indicadores, formas, etc e o trader não tem nem noção de como juntar tudo aquilo que aprendeu.

De qualquer forma eu sempre recomendo livros e cursos, pois mesmo que aproveitemos talvez uns 10% do volume lido, sempre temos insights para melhorias da nossa estratégia, técnicas novas, etc. Às vezes quando já se tem conhecimento, de um livro inteiro só salva um capítulo ou uma página, mas que podem dar um upgrade na estratégia, portanto vale a pena.

Bons estudos e trades a todos!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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