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Archive for dezembro \30\America/Sao_Paulo 2020

Planilha com FR (Força Relativa) das ações da B3 (Bovespa) – 30/12/2020

30 de dezembro de 2020 2 comentários

Segue a planilha mensal com as ações da B3 e o cálculo do FR:

FR_Acoes_2020-12-30.xlsx

Abraços a todos e feliz ano novo!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Materiais

Atualização semanal – 23/12/2020

23 de dezembro de 2020 7 comentários

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

RRRP3 a 36,04

Ajustes de stop:

LWSA3: de 50,43 para 50,91 (primeiras posições)
FRAS3: de 7,93 para 7,80 (proventos)

Nenhum stop foi atingido.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
CASH3 97 Rompimento Diário 16,81 14,68 -12,67%
ENJU3 97 Rompimento Diário 12,46 10,96 -12,04%
ETER3 97 Correção Semanal 14,49 12,53 -13,53%
TESA3 90 Correção Semanal 27,58 24,97 -9,46%

Obs: CASH3, ENJU3 e RRRP3 tem menos de 6 meses desde o IPO, portanto calculei o FR proporcional para cada uma.

Estou estreando algumas ordens de correção, vamos lá! Porém em caráter de exceção, como essa semana teve somente 3 dias de pregão, foi praticamente uma meia semana. Então ao invés de pegar a máxima dessa semana para rompimento, eu peguei a máxima dos últimos 5 dias para tentar se um pouco mais justo (cauteloso) e fazer mais sentido técnico.

E vamos pra cima das novinhas (IPO recente)!

No radar: AERI3, BIDI4, CASH3, ENJU3, ETER3, FRAS3, GPCP3, PETZ3, RNEW11, TESA3, TPIS3, UNIP6.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
02/06/2020 LWSA3 27,50 Rompimento Diário 179,64% 50,91
19/06/2020 PTBL3 4,41 Rompimento Diário 53,29% 5,18
03/08/2020 LWSA3 50,49 Rompimento Semanal 52,31% 50,91
24/08/2020 LWSA3 58,28 Rompimento Semanal 31,95% 50,97
06/10/2020 ETER3 6,64 Rompimento Semanal 91,42% 11,32
09/10/2020 MGLU3 24,11 Rompimento Semanal 3,57% 21,07
19/10/2020 LCAM3 26,08 Rompimento Semanal 6,44% 23,49
23/10/2020 ETER3 9,86 Rompimento Diário 28,90% 11,32
05/11/2020 PTBL3 6,93 Rompimento Semanal -2,45% 6,03
20/11/2020 FRAS3 7,49 Rompimento Diário 27,50% 7,80
14/12/2020 SEQL3 20,70 Rompimento Semanal 7,54% 18,10
23/12/2020 RRRP3 36,04 Rompimento Diário -0,11% 31,24

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Atualização pontual – 22/12/2020

Atualização das minhas possíveis entradas pelo gráfico diário.

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
CASH3 97 Rompimento Diário 16,81 14,68 -12,67%
ENJU3 97 Rompimento Diário 12,46 10,96 -12,04%
RRRP3 97 Rompimento Diário 35,85 31,24 -12,86%
TESA3 90 Rompimento Semanal 29,65 25,50 -14,00%

Obs: CASH3, ENJU3 e RRRP3 tem menos de 6 meses desde o IPO, portanto calculei o FR proporcional para cada uma.

Abraços e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Oportunidades

Atualização semanal – 18/12/2020

18 de dezembro de 2020 6 comentários

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

SEQL3 a 20,70

Ajustes de stop:

FRAS3: de 6,92 para 7,93

Stop atingido:

ETER3 (terceira posição) no stop inicial.

BPAC11 não tomei stop mas vendi antecipadamente para cobrir a compra de SEQL3. BPAC11 estava a 21 semanas abaixo do topo anterior. Resumo da operação no post anterior.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
TESA3 90 Rompimento Semanal 29,65 25,50 -14,00%

No radar: BIDI4, CASH3, ENJU3, ETER3, FRAS3, GPCP3, PETZ3, RNEW11, TESA3, TPIS3, UNIP6.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
02/06/2020 LWSA3 27,50 Rompimento Diário 169,71% 50,43
19/06/2020 PTBL3 4,41 Rompimento Diário 60,77% 5,18
03/08/2020 LWSA3 50,49 Rompimento Semanal 46,90% 50,43
24/08/2020 LWSA3 58,28 Rompimento Semanal 27,26% 50,97
06/10/2020 ETER3 6,64 Rompimento Semanal 112,50% 11,32
09/10/2020 MGLU3 24,11 Rompimento Semanal 1,70% 21,07
19/10/2020 LCAM3 26,08 Rompimento Semanal 5,37% 23,49
23/10/2020 ETER3 9,86 Rompimento Diário 43,10% 11,32
05/11/2020 PTBL3 6,93 Rompimento Semanal 2,31% 6,03
20/11/2020 FRAS3 7,49 Rompimento Diário 29,37% 7,93
14/12/2020 SEQL3 20,70 Rompimento Semanal 1,21% 18,10

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Posição fechada em BPAC11 – 14/12/2020

Posição encerrada em BPAC11. Vendi antes do stop devido a liberar dinheiro para nova compra feita em outra ação essa semana e BPAC11 estava há 21 semanas abaixo do topo anterior.

Segue abaixo o gráfico com a entrada e a saída:

Segue resumo da operação:

Setup: Rompimento Diário
Data de entrada: 02/06/2020
Preço de entrada: R$ 52,20
Risco inicial: 9,80%
Data de saída: 14/12/2020
Preço de saída: R$ 81,71
Resultado: +56,53%
Retorno/Risco: 5,77

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Operações

Abandonei os EUA!

18 de dezembro de 2020 10 comentários

É, resolvi abandonar o mercado americano e me concentrar somente no brasileiro por enquanto.

Aqui descrevo meu motivos:

1) Está me tomando muito tempo, olhando muitos gráficos, inclusive diariamente. Quero simplificar mais as coisas na parte de investimentos (trades de longo prazo). Quero também dedicar mais tempo a outras áreas pessoais.

2) Quero dedicar meu tempo do mercado mais a robôs, no mercado nacional e internacional.

3) Conforme descrito nos posts iniciais sobre o mercado americano, bem como nos resultados dos testes, tinha constatado que é um mercado muito mais difícil que o brasileiro, sendo extremamente mais volátil, fazendo menos tendências boas e regulares como no Brasil, e havendo correções muito fortes a todo momento. Já tinha tomado um banho de água fria nesse momento mas resolvi testar na prática mesmo assim.

4) Antes de iniciar os testes nas ações dos EUA, antes de ver muitos e muitos gráficos, eu achava que iria encontrar ações com tendências boa e “bonitas” iguais aqui, porém em muito maior quantidade e praticamente a qualquer momento/fase do mercado global e americano, devido à quantidade de quase 10 mil ações listadas. Mas não é essa a realidade.

5) Fiz 55 operações desde fim de julho e a taxa de acerto foi de somente 23%, ou seja, muitas reversões de tendência, muitos stops, muitas operações e mais tempo gasto no operacional e gerenciamento.

6) Fiz 4 vezes mais trades nos EUA do que no Brasil no mesmo período. Bem, lá estava usando gerenciamento de risco de 0,5% sobre o capital, contra 1% aqui, então seria equivalente a 2 vezes mais trades somente.

7) Nesses 5 meses estou com resultado positivo no Brasil, e com algumas ações interessantes e “comportadas” na carteira. Nos EUA estou com resultado negativo de em torno de 3%, mesmo ficando positivo durante vários momentos.

8) Não é possível compensar meses de perdas em meses de lucros futuros para finalidade de IR.

9) Complexidade de apuração e declaração de IR.

Sei que o tempo de avaliação é pequena, mas sinceramente gosto bastante do mercado brasileiro e das tendências e padrões gráficos formados aqui, portanto nos próximos anos pretendo concentrar minha energia somente aqui mesmo.

Pode ser que num futuro eu volte a considerar investir em ações no mercado estrangeiro, não estou descartando para sempre.

Não desencorajo os que já estão operando lá fora ou os que estão pensando em começar. Acho uma ótima experiência e oportunidade, porém tem que ter em mente que o mercado é diferente, é bom dar uma boa estudada antes de ir.

Para os que permanecem lá, desejo muito boa sorte e excelentes resultados!

Abraços e segue o jogo aqui no Brasil!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, EUA, Oportunidades

Atualização semanal EUA – 12/12/2020

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

PINS a 71,40

Nenhum ajuste de stop.

Stops atingidos:

NLS a 17,22. Resultado = -0,29%.
CLDX no stop inicial.
TCON no stop inicial.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
ALTM 98,6 Rompimento Semanal 50,95 42,83 -15,94%
GRVY 98,6 Rompimento Semanal 195,01 166,95 -14,39%
GRWG 99,6 Rompimento Semanal 37,32 30,22 -19,02%
KIRK 99,9 Rompimento Diário 20,01 16,45 -17,79%

Em acompanhamento durante a semana aguardando correção no gráfico diário: DAC, FTCH, MGNI, PACB, TTD, TWST, ZDGE.

No radar: ALTM, BEEM, CTIC, DAC, DQ, FCEL, FTCH, FUBO, GME, GRVY, GRWG, IEA, JMIA, KIRK, LOB, LUB, MGNI, NTZ, OIIM, OMI, PACB, PLUG, SRRK, SUP, TRIB, TTD, TWST, UPWK, WPRT, XPEV, ZDGE.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
24/07/2020 BGFV 4,39 Rompimento Diário 86,52% 4,99
01/09/2020 FVRR 126,46 Rompimento Semanal 59,25% 122,95
14/09/2020 GRVY 112,00 Rompimento Diário 59,43% 109,59
29/09/2020 NIO 21,02 Rompimento Semanal 99,71% 35,36
12/10/2020 SITM 89,12 Rompimento Semanal 15,13% 77,64
04/11/2020 REPL 48,09 Rompimento Semanal -10,36% 40,74
13/11/2020 NIO 45,33 Rompimento Diário -7,39% 38,08
21/11/2020 SPWR 21,62 Rompimento Diário -0,56% 18,19
30/11/2020 CLCT 75,50 Rompimento Semanal -0,04% 63,70
01/12/2020 DMRC 44,68 Rompimento Diário 17,21% 37,72
01/12/2020 CELH 35,46 Rompimento Semanal 2,59% 30,08
04/12/2020 TUP 37,43 Rompimento Diário -12,34% 31,04
04/12/2020 TWI 5,72 Rompimento Diário -8,47% 4,78
09/12/2020 PINS 71,40 Rompimento Diário -0,38% 64,98

Good trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, EUA, Oportunidades

Atualização semanal – 12/12/2020

12 de dezembro de 2020 2 comentários

Nenhuma compra feita essa semana.

Ajustes de stop:

FRAS3: de 6,92 para 7,09

Nenhum stop atingido.

Obs: a terceira posição de ETER3 bateu o stop porém eu tinha esquecido de colocar a ordem na corretora, portanto não fui stopado. Como o preço fechou acima do stop, coloquei o stop novamente nos 14,40.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
SEQL3 95 Rompimento Semanal 20,43 18,10 -11,40%
TESA3 90 Rompimento Semanal 29,65 25,50 -14,00%

No radar: BIDI4, GPCP3, PETZ3, RCSL3, RNEW11, SEQL3, TESA3, UNIP6.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
02/06/2020 LWSA3 27,50 Rompimento Diário 131,27% 50,43
02/06/2020 BPAC11 52,20 Rompimento Diário 56,32% 59,36
19/06/2020 PTBL3 4,41 Rompimento Diário 57,14% 5,18
03/08/2020 LWSA3 50,49 Rompimento Semanal 25,97% 50,43
24/08/2020 LWSA3 58,28 Rompimento Semanal 9,13% 50,97
06/10/2020 ETER3 6,64 Rompimento Semanal 133,89% 11,32
09/10/2020 MGLU3 24,11 Rompimento Semanal -4,65% 21,07
19/10/2020 LCAM3 26,08 Rompimento Semanal 0,61% 23,49
23/10/2020 ETER3 9,86 Rompimento Diário 57,51% 11,32
05/11/2020 PTBL3 6,93 Rompimento Semanal 0,00% 6,03
20/11/2020 FRAS3 7,49 Rompimento Diário 16,29% 6,92
02/12/2020 ETER3 16,85 Rompimento Diário -7,83% 14,40

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Atualização pontual – 09/12/2020

9 de dezembro de 2020 2 comentários

Atualização das minhas possíveis entradas pelo gráfico diário.

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
SEQL3 95 Rompimento Diário 20,43 18,09 -11,45%
TESA3 95 Rompimento Diário 29,65 26,97 -9,04%

Abraços e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Oportunidades

Atualização semanal EUA – 06/12/2020

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

CLCT a 75,50
TCON a 10,13
DMRC a 44,68
CELH a 35,46
TUP a 37,43
TWI a 5,73

Ajustes de stop:

GRVY: de 97,77 para 109,59

Stop atingido:

IRTC no stop inicial mas o preço foi abaixo devido ao forte gap de baixa na abertura do dia 02/12.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
GRWG 99,6 Rompimento Diário 37,32 32,19 -13,75%
LOB 98,6 Rompimento Semanal 47,51 40,64 -14,46%

Em acompanhamento durante a semana aguardando correção no gráfico diário: ALTM, FTCH, KIRK, MGNI, NTZ, PACB, PINS, TTD, TWST.

No radar: ALTM, BEEM, CTIC, DAC, DQ, FCEL, FTCH, FUBO, GME, GRWG, IEA, JMIA, KIRK, LOB, LUB, MGI, MGNI, NTZ, OIIM, OMI, PACB, PINS, PLUG, SRRK, SUP, TRIB, TTD, TWST, UPWK, WPRT, XPEV, ZDGE.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
24/07/2020 BGFV 4,39 Rompimento Diário 113,20% 4,99
01/09/2020 FVRR 126,46 Rompimento Semanal 62,04% 122,95
14/09/2020 GRVY 112,00 Rompimento Diário 60,00% 109,59
23/09/2020 NLS 17,27 Rompimento Diário 7,30% 17,23
29/09/2020 NIO 21,02 Rompimento Semanal 104,76% 35,36
12/10/2020 SITM 89,12 Rompimento Semanal 16,46% 77,64
04/11/2020 REPL 48,09 Rompimento Semanal -2,74% 40,74
13/11/2020 NIO 45,33 Rompimento Diário -5,05% 38,08
21/11/2020 SPWR 21,62 Rompimento Diário -3,28% 18,19
24/11/2020 CLDX 20,89 Rompimento Semanal -6,13% 17,99
30/11/2020 CLCT 75,50 Rompimento Semanal 1,17% 63,70
30/11/2020 TCON 10,13 Rompimento Diário -12,24% 8,15
01/12/2020 DMRC 44,68 Rompimento Diário 16,18% 37,72
01/12/2020 CELH 35,46 Rompimento Semanal 0,39% 30,08
06/12/2020 TUP 37,43 Rompimento Diário 0,00% 31,04
06/12/2020 TWI 5,72 Rompimento Diário 0,00% 4,78

Good trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, EUA, Oportunidades