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Planilha com FR (Força Relativa) das ações da B3 (Bovespa) – 30/12/2020
Segue a planilha mensal com as ações da B3 e o cálculo do FR:
Abraços a todos e feliz ano novo!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 23/12/2020
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
RRRP3 a 36,04
Ajustes de stop:
LWSA3: de 50,43 para 50,91 (primeiras posições)
FRAS3: de 7,93 para 7,80 (proventos)
Nenhum stop foi atingido.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
CASH3 | 97 | Rompimento Diário | 16,81 | 14,68 | -12,67% |
ENJU3 | 97 | Rompimento Diário | 12,46 | 10,96 | -12,04% |
ETER3 | 97 | Correção Semanal | 14,49 | 12,53 | -13,53% |
TESA3 | 90 | Correção Semanal | 27,58 | 24,97 | -9,46% |
Obs: CASH3, ENJU3 e RRRP3 tem menos de 6 meses desde o IPO, portanto calculei o FR proporcional para cada uma.
Estou estreando algumas ordens de correção, vamos lá! Porém em caráter de exceção, como essa semana teve somente 3 dias de pregão, foi praticamente uma meia semana. Então ao invés de pegar a máxima dessa semana para rompimento, eu peguei a máxima dos últimos 5 dias para tentar se um pouco mais justo (cauteloso) e fazer mais sentido técnico.
E vamos pra cima das novinhas (IPO recente)!
No radar: AERI3, BIDI4, CASH3, ENJU3, ETER3, FRAS3, GPCP3, PETZ3, RNEW11, TESA3, TPIS3, UNIP6.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
02/06/2020 | LWSA3 | 27,50 | Rompimento Diário | 179,64% | 50,91 |
19/06/2020 | PTBL3 | 4,41 | Rompimento Diário | 53,29% | 5,18 |
03/08/2020 | LWSA3 | 50,49 | Rompimento Semanal | 52,31% | 50,91 |
24/08/2020 | LWSA3 | 58,28 | Rompimento Semanal | 31,95% | 50,97 |
06/10/2020 | ETER3 | 6,64 | Rompimento Semanal | 91,42% | 11,32 |
09/10/2020 | MGLU3 | 24,11 | Rompimento Semanal | 3,57% | 21,07 |
19/10/2020 | LCAM3 | 26,08 | Rompimento Semanal | 6,44% | 23,49 |
23/10/2020 | ETER3 | 9,86 | Rompimento Diário | 28,90% | 11,32 |
05/11/2020 | PTBL3 | 6,93 | Rompimento Semanal | -2,45% | 6,03 |
20/11/2020 | FRAS3 | 7,49 | Rompimento Diário | 27,50% | 7,80 |
14/12/2020 | SEQL3 | 20,70 | Rompimento Semanal | 7,54% | 18,10 |
23/12/2020 | RRRP3 | 36,04 | Rompimento Diário | -0,11% | 31,24 |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização pontual – 22/12/2020
Atualização das minhas possíveis entradas pelo gráfico diário.
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
CASH3 | 97 | Rompimento Diário | 16,81 | 14,68 | -12,67% |
ENJU3 | 97 | Rompimento Diário | 12,46 | 10,96 | -12,04% |
RRRP3 | 97 | Rompimento Diário | 35,85 | 31,24 | -12,86% |
TESA3 | 90 | Rompimento Semanal | 29,65 | 25,50 | -14,00% |
Obs: CASH3, ENJU3 e RRRP3 tem menos de 6 meses desde o IPO, portanto calculei o FR proporcional para cada uma.
Abraços e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 18/12/2020
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
SEQL3 a 20,70
Ajustes de stop:
FRAS3: de 6,92 para 7,93
Stop atingido:
ETER3 (terceira posição) no stop inicial.
BPAC11 não tomei stop mas vendi antecipadamente para cobrir a compra de SEQL3. BPAC11 estava a 21 semanas abaixo do topo anterior. Resumo da operação no post anterior.
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
TESA3 | 90 | Rompimento Semanal | 29,65 | 25,50 | -14,00% |
No radar: BIDI4, CASH3, ENJU3, ETER3, FRAS3, GPCP3, PETZ3, RNEW11, TESA3, TPIS3, UNIP6.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
02/06/2020 | LWSA3 | 27,50 | Rompimento Diário | 169,71% | 50,43 |
19/06/2020 | PTBL3 | 4,41 | Rompimento Diário | 60,77% | 5,18 |
03/08/2020 | LWSA3 | 50,49 | Rompimento Semanal | 46,90% | 50,43 |
24/08/2020 | LWSA3 | 58,28 | Rompimento Semanal | 27,26% | 50,97 |
06/10/2020 | ETER3 | 6,64 | Rompimento Semanal | 112,50% | 11,32 |
09/10/2020 | MGLU3 | 24,11 | Rompimento Semanal | 1,70% | 21,07 |
19/10/2020 | LCAM3 | 26,08 | Rompimento Semanal | 5,37% | 23,49 |
23/10/2020 | ETER3 | 9,86 | Rompimento Diário | 43,10% | 11,32 |
05/11/2020 | PTBL3 | 6,93 | Rompimento Semanal | 2,31% | 6,03 |
20/11/2020 | FRAS3 | 7,49 | Rompimento Diário | 29,37% | 7,93 |
14/12/2020 | SEQL3 | 20,70 | Rompimento Semanal | 1,21% | 18,10 |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
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Posição fechada em BPAC11 – 14/12/2020
Posição encerrada em BPAC11. Vendi antes do stop devido a liberar dinheiro para nova compra feita em outra ação essa semana e BPAC11 estava há 21 semanas abaixo do topo anterior.
Segue abaixo o gráfico com a entrada e a saída:
Segue resumo da operação:
Setup: Rompimento Diário
Data de entrada: 02/06/2020
Preço de entrada: R$ 52,20
Risco inicial: 9,80%
Data de saída: 14/12/2020
Preço de saída: R$ 81,71
Resultado: +56,53%
Retorno/Risco: 5,77
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Abandonei os EUA!
É, resolvi abandonar o mercado americano e me concentrar somente no brasileiro por enquanto.
Aqui descrevo meu motivos:
1) Está me tomando muito tempo, olhando muitos gráficos, inclusive diariamente. Quero simplificar mais as coisas na parte de investimentos (trades de longo prazo). Quero também dedicar mais tempo a outras áreas pessoais.
2) Quero dedicar meu tempo do mercado mais a robôs, no mercado nacional e internacional.
3) Conforme descrito nos posts iniciais sobre o mercado americano, bem como nos resultados dos testes, tinha constatado que é um mercado muito mais difícil que o brasileiro, sendo extremamente mais volátil, fazendo menos tendências boas e regulares como no Brasil, e havendo correções muito fortes a todo momento. Já tinha tomado um banho de água fria nesse momento mas resolvi testar na prática mesmo assim.
4) Antes de iniciar os testes nas ações dos EUA, antes de ver muitos e muitos gráficos, eu achava que iria encontrar ações com tendências boa e “bonitas” iguais aqui, porém em muito maior quantidade e praticamente a qualquer momento/fase do mercado global e americano, devido à quantidade de quase 10 mil ações listadas. Mas não é essa a realidade.
5) Fiz 55 operações desde fim de julho e a taxa de acerto foi de somente 23%, ou seja, muitas reversões de tendência, muitos stops, muitas operações e mais tempo gasto no operacional e gerenciamento.
6) Fiz 4 vezes mais trades nos EUA do que no Brasil no mesmo período. Bem, lá estava usando gerenciamento de risco de 0,5% sobre o capital, contra 1% aqui, então seria equivalente a 2 vezes mais trades somente.
7) Nesses 5 meses estou com resultado positivo no Brasil, e com algumas ações interessantes e “comportadas” na carteira. Nos EUA estou com resultado negativo de em torno de 3%, mesmo ficando positivo durante vários momentos.
8) Não é possível compensar meses de perdas em meses de lucros futuros para finalidade de IR.
9) Complexidade de apuração e declaração de IR.
Sei que o tempo de avaliação é pequena, mas sinceramente gosto bastante do mercado brasileiro e das tendências e padrões gráficos formados aqui, portanto nos próximos anos pretendo concentrar minha energia somente aqui mesmo.
Pode ser que num futuro eu volte a considerar investir em ações no mercado estrangeiro, não estou descartando para sempre.
Não desencorajo os que já estão operando lá fora ou os que estão pensando em começar. Acho uma ótima experiência e oportunidade, porém tem que ter em mente que o mercado é diferente, é bom dar uma boa estudada antes de ir.
Para os que permanecem lá, desejo muito boa sorte e excelentes resultados!
Abraços e segue o jogo aqui no Brasil!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal EUA – 12/12/2020
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
PINS a 71,40
Nenhum ajuste de stop.
Stops atingidos:
NLS a 17,22. Resultado = -0,29%.
CLDX no stop inicial.
TCON no stop inicial.
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
ALTM | 98,6 | Rompimento Semanal | 50,95 | 42,83 | -15,94% |
GRVY | 98,6 | Rompimento Semanal | 195,01 | 166,95 | -14,39% |
GRWG | 99,6 | Rompimento Semanal | 37,32 | 30,22 | -19,02% |
KIRK | 99,9 | Rompimento Diário | 20,01 | 16,45 | -17,79% |
Em acompanhamento durante a semana aguardando correção no gráfico diário: DAC, FTCH, MGNI, PACB, TTD, TWST, ZDGE.
No radar: ALTM, BEEM, CTIC, DAC, DQ, FCEL, FTCH, FUBO, GME, GRVY, GRWG, IEA, JMIA, KIRK, LOB, LUB, MGNI, NTZ, OIIM, OMI, PACB, PLUG, SRRK, SUP, TRIB, TTD, TWST, UPWK, WPRT, XPEV, ZDGE.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
24/07/2020 | BGFV | 4,39 | Rompimento Diário | 86,52% | 4,99 |
01/09/2020 | FVRR | 126,46 | Rompimento Semanal | 59,25% | 122,95 |
14/09/2020 | GRVY | 112,00 | Rompimento Diário | 59,43% | 109,59 |
29/09/2020 | NIO | 21,02 | Rompimento Semanal | 99,71% | 35,36 |
12/10/2020 | SITM | 89,12 | Rompimento Semanal | 15,13% | 77,64 |
04/11/2020 | REPL | 48,09 | Rompimento Semanal | -10,36% | 40,74 |
13/11/2020 | NIO | 45,33 | Rompimento Diário | -7,39% | 38,08 |
21/11/2020 | SPWR | 21,62 | Rompimento Diário | -0,56% | 18,19 |
30/11/2020 | CLCT | 75,50 | Rompimento Semanal | -0,04% | 63,70 |
01/12/2020 | DMRC | 44,68 | Rompimento Diário | 17,21% | 37,72 |
01/12/2020 | CELH | 35,46 | Rompimento Semanal | 2,59% | 30,08 |
04/12/2020 | TUP | 37,43 | Rompimento Diário | -12,34% | 31,04 |
04/12/2020 | TWI | 5,72 | Rompimento Diário | -8,47% | 4,78 |
09/12/2020 | PINS | 71,40 | Rompimento Diário | -0,38% | 64,98 |
Good trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 12/12/2020
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
FRAS3: de 6,92 para 7,09
Nenhum stop atingido.
Obs: a terceira posição de ETER3 bateu o stop porém eu tinha esquecido de colocar a ordem na corretora, portanto não fui stopado. Como o preço fechou acima do stop, coloquei o stop novamente nos 14,40.
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
SEQL3 | 95 | Rompimento Semanal | 20,43 | 18,10 | -11,40% |
TESA3 | 90 | Rompimento Semanal | 29,65 | 25,50 | -14,00% |
No radar: BIDI4, GPCP3, PETZ3, RCSL3, RNEW11, SEQL3, TESA3, UNIP6.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
02/06/2020 | LWSA3 | 27,50 | Rompimento Diário | 131,27% | 50,43 |
02/06/2020 | BPAC11 | 52,20 | Rompimento Diário | 56,32% | 59,36 |
19/06/2020 | PTBL3 | 4,41 | Rompimento Diário | 57,14% | 5,18 |
03/08/2020 | LWSA3 | 50,49 | Rompimento Semanal | 25,97% | 50,43 |
24/08/2020 | LWSA3 | 58,28 | Rompimento Semanal | 9,13% | 50,97 |
06/10/2020 | ETER3 | 6,64 | Rompimento Semanal | 133,89% | 11,32 |
09/10/2020 | MGLU3 | 24,11 | Rompimento Semanal | -4,65% | 21,07 |
19/10/2020 | LCAM3 | 26,08 | Rompimento Semanal | 0,61% | 23,49 |
23/10/2020 | ETER3 | 9,86 | Rompimento Diário | 57,51% | 11,32 |
05/11/2020 | PTBL3 | 6,93 | Rompimento Semanal | 0,00% | 6,03 |
20/11/2020 | FRAS3 | 7,49 | Rompimento Diário | 16,29% | 6,92 |
02/12/2020 | ETER3 | 16,85 | Rompimento Diário | -7,83% | 14,40 |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização pontual – 09/12/2020
Atualização das minhas possíveis entradas pelo gráfico diário.
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
SEQL3 | 95 | Rompimento Diário | 20,43 | 18,09 | -11,45% |
TESA3 | 95 | Rompimento Diário | 29,65 | 26,97 | -9,04% |
Abraços e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal EUA – 06/12/2020
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
CLCT a 75,50
TCON a 10,13
DMRC a 44,68
CELH a 35,46
TUP a 37,43
TWI a 5,73
Ajustes de stop:
GRVY: de 97,77 para 109,59
Stop atingido:
IRTC no stop inicial mas o preço foi abaixo devido ao forte gap de baixa na abertura do dia 02/12.
Possíveis entradas para essa semana:
Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
GRWG | 99,6 | Rompimento Diário | 37,32 | 32,19 | -13,75% |
LOB | 98,6 | Rompimento Semanal | 47,51 | 40,64 | -14,46% |
Em acompanhamento durante a semana aguardando correção no gráfico diário: ALTM, FTCH, KIRK, MGNI, NTZ, PACB, PINS, TTD, TWST.
No radar: ALTM, BEEM, CTIC, DAC, DQ, FCEL, FTCH, FUBO, GME, GRWG, IEA, JMIA, KIRK, LOB, LUB, MGI, MGNI, NTZ, OIIM, OMI, PACB, PINS, PLUG, SRRK, SUP, TRIB, TTD, TWST, UPWK, WPRT, XPEV, ZDGE.
Minha carteira atual de Trend Following:
Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
24/07/2020 | BGFV | 4,39 | Rompimento Diário | 113,20% | 4,99 |
01/09/2020 | FVRR | 126,46 | Rompimento Semanal | 62,04% | 122,95 |
14/09/2020 | GRVY | 112,00 | Rompimento Diário | 60,00% | 109,59 |
23/09/2020 | NLS | 17,27 | Rompimento Diário | 7,30% | 17,23 |
29/09/2020 | NIO | 21,02 | Rompimento Semanal | 104,76% | 35,36 |
12/10/2020 | SITM | 89,12 | Rompimento Semanal | 16,46% | 77,64 |
04/11/2020 | REPL | 48,09 | Rompimento Semanal | -2,74% | 40,74 |
13/11/2020 | NIO | 45,33 | Rompimento Diário | -5,05% | 38,08 |
21/11/2020 | SPWR | 21,62 | Rompimento Diário | -3,28% | 18,19 |
24/11/2020 | CLDX | 20,89 | Rompimento Semanal | -6,13% | 17,99 |
30/11/2020 | CLCT | 75,50 | Rompimento Semanal | 1,17% | 63,70 |
30/11/2020 | TCON | 10,13 | Rompimento Diário | -12,24% | 8,15 |
01/12/2020 | DMRC | 44,68 | Rompimento Diário | 16,18% | 37,72 |
01/12/2020 | CELH | 35,46 | Rompimento Semanal | 0,39% | 30,08 |
06/12/2020 | TUP | 37,43 | Rompimento Diário | 0,00% | 31,04 |
06/12/2020 | TWI | 5,72 | Rompimento Diário | 0,00% | 4,78 |
Good trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.