Informações aos recém-chegados no blog
Aos recém-chegados, muito bem vindos!
Para conhecer minha forma de investir na bolsa de valores, com perfil de longo prazo, recomendo acessar na seguinte ordem:
- Página Autor, para entender minha filosofia de investimento.
- Páginas Estratégias, na ordem em que se apresentam, para entender meu plano de trade e estratégias.
- Posts de Artigos, para ler sobre alguns temas interessantes da vida do trader.
- Post semanais, onde coloco a atualização da minha carteira, de forma simples e prática.
Quaisquer dúvidas e sugestões coloquem nos comentários.
Sucesso a todos e excelentes trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Atualização semanal – 21/01/2022
Mercado continua bem e agora as ações americanas viraram também. Começando o ano meio ruim. Carteira praticamente vazia e quase sem oportunidades em tendência de alta.
Nenhuma entrada (compra) feita essa semana.
Nenhum ajuste de stop.
Stops atingidos:
GOGL34 e AAPL34 no stop inicial.
Ações no radar: ENBR3, UNIP6.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| UNIP6 | 93 | Rompimento Semanal | 105,01 | 89,43 | -14,84% |
Para acompanhamento pelo gráfico diário durante a semana: ENBR3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 21/09/2021 | LAND3 | RompS | 17,50 | 19,20 | 9,71% | 17,05 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 15/01/2022
Nenhuma entrada (compra) feita essa semana.
Nenhum ajuste de stop.
Stop atingido:
NVDC34 no stop inicial (de novo).
Ações no radar: HAGA3, TSLA34, UNIP6.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| UNIP6 | 93 | Rompimento Semanal | 105,01 | 91,56 | -12,81% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 21/09/2021 | LAND3 | RompS | 17,50 | 20,39 | 16,51% | 17,05 | 3,3 |
| 07/10/2021 | GOGL34 | RompS | 102,02 | 103,00 | 0,96% | 94,96 | 3,3 |
| 07/12/2021 | AAPL34 | RompD | 96,10 | 95,91 | -0,20% | 88,59 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 09/01/2022
Nenhuma entrada (compra) feita essa semana.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop foi atingido.
Ações no radar: CAML3, HAGA3, MSFT34, TSLA34, UNIP6.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| MSFT34 | 93 | Rompimento Semanal | 81,62 | 73,05 | -10,50% |
| UNIP6 | 97 | Rompimento Diário | 105,01 | 91,56 | -12,81% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 21/09/2021 | LAND3 | RompS | 17,50 | 21,59 | 23,37% | 17,05 | 3,3 |
| 07/10/2021 | GOGL34 | RompS | 102,02 | 103,16 | 1,12% | 94,96 | 3,3 |
| 07/12/2021 | AAPL34 | RompD | 96,10 | 97,69 | 1,65% | 88,59 | 3,3 |
| 27/12/2021 | NVDC34 | CorrS | 35,75 | 32,10 | -10,21% | 31,32 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização pontual – 06/01/2021
Atualização das minhas possíveis entradas:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| MSFT34 | 94 | Rompimento Semanal | 81,45 | 74,90 | -8,04% |
| UNIP6 | 99 | Rompimento Diário | 105,01 | 94,19 | -10,30% |
Na segunda-feira cancelei minha entrada em VITT3 devido à baixa liquidez, o book é muito vazio e o spread alto (4-5%).
Abraços e boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Resultado 2021
Ano marcado pela extensão da covid no mundo, pelas inseguranças políticas e falta de reformas.
A bolsa de valores brasileira (B3) teve um dos piores desempenhos dentre as bolsas mundiais, fechando em -11,93% enquanto as bolsas norte americanas, européias e de outros países subiram.
O primeiro semestre foi espetacular, gerando resultados ótimos, porém o segundo semestre virou total, todas as ações deram saída (umas no lucro e outras no prejuízo) e a maioria das tentativas de novas compras gerou stop de perda. Foi um dos piores semestres das história desde que acompanho bolsa, pois a bolsa não caiu forte e geral, ela foi caindo pouco a pouco, subia um pouco, caia mais… E nessas várias ações ainda estavam em tendência de alta, ou ameaçaram retomada da tendência, porém viravam pra queda em seguida. E isso causou muitos stops bem acima da média em quantidade e diminuiu muito o lucro que tinha no primeiro semestre.
Meu rendimento no ano foi de 26,59%. Um bom rendimento para renda variável no geral, e ainda considerando um péssimo segundo semestre e um ano negativo para o IBOV.
O IBOV teve uma variação de -11,93% no ano, portanto minha rentabilidade foi 38,52% maior.
O CDI redeu 4,39%, portanto meu rendimento foi 6,05 vezes maior que a renda fixa.
Na falta de opções de investimento nas ações brasileiras nesse segundo semestre, comecei a optar pelas BDRs (ações americanas negociadas na bolsa brasileira) como alternativas. Alguns comentários de cautela à respeito:
- As BDRs são negociadas em real, já convertendo o preço da ação original nos EUA com o dólar do momento. Portanto dependendo do câmbio, a BDR pode dar entrada de compra ou stop antes da ação em questão, podendo ser uma entrada ou saída falsa, que não aconteceria na ação.
- A liquidez é bem reduzida e afeta muito as negociações. Há um post famoso no Twitter que circulou esse ano de um cara comentando que a liquidez é imensa nos BDRs porque há formadores de mercado que suprem as demandas de ordens mesmo em valores mais altos (milhões). O que é uma grande besteira senão não haveria movimentos mega erráticos de quedas enormes para depois voltar ao preço original, justamente por falta de oferta no book na ponta oposta. Quem quiser comprovar é só fazer um teste, pega uma BDR qualquer com liquidez menor que 10M pro dia, veja o book de ofertas. Muitas vezes o spread será muito grande, ex: 78 com 75. Tente meter uma ordem de compra de 100k a 78 ou de venda a 75, e veja se terá algum market maker entrando no 77 ou 76 para te dar um melhor preço! E como trabalho com ordens start de compra e stop de venda, basta um negócio errático desse acontecer para disparar minhas ordens a preços bem longe do mercado. O que nas ações brasileiras ocorreria com liquidez muito baixa (menores que 200 ou 300 mil +-), nas BDRs ocorre até nas grandes empresas e com liquidez até quase os 20 milhões. Monitorem o book de várias BDRs e vejam os gráficos intradiários de 5 minutos e comprovem, a diferença de preços dos negócios realizados, como pulam muito de um pra outro, com exceção somente de menos que 10 com maior volume. Analisem vários gráficos diários como há muitos movimentos muito erráticos de vai e volta com mega pavio em muitas BDRs, mesmo com volume teoricamente bom, movimentos que não ocorrem nas ações originais, ou seja, causados somente pela falta de liquidez.
- As BDRs são novidades no Brasil, não tem histórico grande de pelo menos uns 8 anos para testar algum setup. E não dá pra testar nas ações dos EUA pois os movimentos são diferentes devido ao câmbio. Portanto estou usando as mesmas regras que uso pras ações brasileiras porém sem poder ter validado estatisticamente se é bom ou não. Isso só dará pra fazer daqui há muitos anos.
Portanto minha preferência ainda são as ações brasileiras. Olharei para as BDRs somente com volume muito alto (acima de R$20M/dia), quando estiver na falta de boas oportunidades de ações ou quando alguma BDR estiver se destacando muito.
Continuo usando o setup v3.0, que inclui as operações pelo gráfico diário para otimizar entradas em alguns casos e também as correções pelo gráfico semanal. Se mostrou eficaz no mercado altista do primeiro semestre. Estou na aguardo de um novo momento de alta da bolsa brasileira, enquanto isso vou ainda tentando algumas oportunidades que vão aparecendo eventualmente.
Segue a tabela de rentabilidade da minha carteira desde o início (maio/2009), juntamente com o IBOV e CDI no mesmo período:
| Ano | Estra tégia | Minha Carteira | Acum. | IBOV | Acum. | CDI | Acum. |
| 2009 | v1 | 71,86% | 71,86% | 45,01% | 45,01% | 5,90% | 5,90% |
| 2010 | v1 | 121,56% | 280,77% | 1,05% | 46,53% | 9,75% | 16,23% |
| 2011 | v1 | -10,47% | 240,91% | -18,13% | 19,97% | 11,59% | 29,70% |
| 2012 | v1 | 7,02% | 264,84% | 7,38% | 28,82% | 8,40% | 40,59% |
| 2013 | v1 | -1,50% | 259,37% | -15,49% | 8,87% | 8,06% | 51,92% |
| 2014 | v1 | 6,16% | 281,50% | -3,02% | 5,58% | 10,81% | 68,34% |
| 2015 | v1 | 5,29% | 301,68% | -13,30% | -8,46% | 13,24% | 90,63% |
| 2016 | v1 | -1,33% | 296,34% | 40,49% | 28,60% | 14,00% | 117,32% |
| 2017 | v2 | 44,32% | 472,01% | 26,86% | 63,14% | 9,92% | 138,88% |
| 2018 | v2 | 71,59% | 881,50% | 15,03% | 87,66% | 6,42% | 154,22% |
| 2019 | v2 | 120,22% | 2.061,44% | 31,58% | 146,93% | 5,96% | 169,37% |
| 2020 | v3 | 7,48% | 2.223,12% | 2,91% | 154,11% | 2,76% | 176,80% |
| 2021 | v3 | 26,59% | 2.840,83% | -11,93% | 123,80% | 4,39% | 188,95% |
O histórico completo das minhas operações realizadas pode ser acessado através deste post.
Um excelente ano de 2022 de ótimos trades e com muita saúde, felicidade, paz e harmonia para todos nós!
Abraços,
Rodrigo Sibin Lichti
Atualização semanal – 31/12/2021
Feliz Ano Novo a todos, um ótimo 2022!!
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
NVDC34 a 35,75
MSFT34 e VITT3 deram entrada no dia 29 porém ocorreram no leilão de fechamento, portanto as ordens foram rejeitadas. Recoloquei as mesmas ordens novamente e no dia 30 MSFT não rompeu. VITT3 abriu em alta mas o spread do book estava muito grande, está com muita baixa liquidez, talvez por ser semana de fim de ano. Vou rever a entrada na semana que vem.
Ajustes de stop:
LAND3: de 16,94 para 17,05
Nenhum stop atingido.
Ações no radar: CAML3, ETER3, MSFT34, TSLA34, UNIP6, VITT3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| MSFT34 | 94 | Rompimento Semanal | 81,45 | 74,90 | -8,04% |
| VITT3 | 99 | Rompimento Semanal | 13,92 | 11,47 | -17,60% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 21/09/2021 | LAND3 | RompS | 17,50 | 22,48 | 28,46% | 17,05 | 3,3 |
| 07/10/2021 | GOGL34 | RompS | 102,02 | 108,06 | 5,92% | 94,96 | 3,3 |
| 07/12/2021 | AAPL34 | RompD | 96,10 | 98,89 | 2,90% | 88,59 | 3,3 |
| 27/12/2021 | NVDC34 | CorrS | 35,75 | 34,33 | -3,97% | 31,32 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Planilha com FR (Força Relativa) das ações e BDRs da B3 (Bovespa) – 31/12/2021
Segue a planilha com o cálculo do FR das ações da B3 com volume médio diário acima R$200 mil e os BDRs com volume médio diário acima R$20 milhões:
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 24/12/2021
Feliz Natal a todos!!
Nenhuma entrada (compra) feita essa semana.
Ajustes de stop:
LAND3: de 16,91 para 16,94
Nenhum stop atingido.
Ações no radar: MSFT34, NVDC34, TSLA34, VITT3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| MSFT34 | 97 | Rompimento Semanal | 81,45 | 74,90 | -8,04% |
| NVDC34 | 99 | Correção Semanal | 35,71 | 31,32 | -12,29% |
| VITT3 | 99 | Rompimento Semanal | 13,92 | 11,47 | -17,60% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 21/09/2021 | LAND3 | RompS | 17,50 | 22,34 | 27,66% | 16,94 | 3,3 |
| 07/10/2021 | GOGL34 | RompS | 102,02 | 112,06 | 9,84% | 94,96 | 3,3 |
| 07/12/2021 | AAPL34 | RompD | 96,10 | 100,30 | 4,37% | 88,59 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 19/12/2021
Nenhuma entrada (compra) feita essa semana.
Ajustes de stop:
LAND3: de 16,72 para 16,91
Stop atingido:
NVDC34 no stop inicial
Ações no radar: MSFT34, NVDC34, SYNE3, TSLA34, VITT3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| MSFT34 | 96 | Rompimento Semanal | 81,45 | 74,90 | -8,04% |
| NVDC34 | 99 | Correção Semanal | 37,11 | 31,32 | -15,60% |
| VITT3 | 99 | Rompimento Semanal | 13,92 | 11,47 | -17,60% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 21/09/2021 | LAND3 | RompS | 17,50 | 22,38 | 27,89% | 16,91 | 3,3 |
| 07/10/2021 | GOGL34 | RompS | 102,02 | 107,70 | 5,57% | 94,96 | 3,3 |
| 07/12/2021 | AAPL34 | RompD | 96,10 | 97,65 | 1,61% | 88,59 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 11/12/2021
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
AAPL34 a 96,10
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido, porém conforme explicado no post semanal anterior, vendi HOME34 logo na abertura da semana, ainda deu um pequeno lucro de 1,24%.
Ações no radar: AALR3, TSLA34, VITT3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| AALR3 | 99 | Rompimento Semanal | 19,09 | 16,82 | -11,89% |
| VITT3 | 98 | Rompimento Semanal | 13,92 | 11,47 | -17,60% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 21/09/2021 | LAND3 | RompS | 17,50 | 21,18 | 21,03% | 16,72 | 3,3 |
| 07/10/2021 | GOGL34 | RompS | 102,02 | 111,06 | 8,86% | 94,96 | 3,3 |
| 18/11/2021 | NVDC34 | RompD | 37,47 | 35,25 | -5,92% | 32,60 | 3,3 |
| 07/12/2021 | AAPL34 | RompD | 96,10 | 100,85 | 4,94% | 88,59 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Trader Rodrigo 