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Archive for the ‘Carteira’ Category

Atualização semanal – 11/01/2020

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

SQIA3 a 26,00

Ajustes de stop:

TRIS3: de 12,54 para 12,87
JSLG3: de 23,76 para 25,42
JHSF3: de 6,41 para 6,44
ALPA4: de 26,38 para 26,99
CNTO3: de 28,98 para 30,15

Nenhum stop atingido.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
CARD3 92 Rompimento Diário
CNTO3 96 Rompimento Diário
JFEN3 98 Rompimento Diário
JHSF3 97 Rompimento Diário 8,31 7,79 -6,26%

Conforme falei no post Estudo sobre entradas por rompimento no gráfico diário, esse ano entrarei na versão 3.0 do setup, onde priorizarei entradas pelo gráfico diário, portanto deixarei na tabela as ações que estarei de olho durante a semana, pois a correção e rompimento podem ocorrer em qualquer dia e não só nos fins de semana como no setup com entradas no gráfico semanal.

No radar do mês: AZEV4, BIOM3, CARD3, CCPR3, CGAS5, ETER3, EZTC3, FHER3, GSHP3, JFEN3, LOGN3, MMXM11, PFRM3, PRIO3, QUAL3, RSID3, SLED3, SQIA3, WHRL4.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
02/01/2019 TRIS3 4,16 Rompimento Semanal 298,08% 12,87
25/02/2019 JSLG3 9,15 Rompimento Semanal 242,19% 25,42
24/06/2019 TRIS3 6,52 Rompimento Semanal 153,99% 12,87
25/06/2019 JSLG3 14,62 Rompimento Diário 114,16% 25,42
24/07/2019 JHSF3 3,76 Rompimento Diário 117,02% 6,44
30/09/2019 ALPA4 26,19 Rompimento Semanal 28,71% 26,99
18/10/2019 JHSF3 4,35 Rompimento Semanal 87,59% 6,44
18/11/2019 HBOR3 3,64 Rompimento Diário 28,30% 3,45
02/12/2019 JHSF3 5,86 Rompimento Semanal 39,25% 6,44
03/12/2019 CNTO3 29,36 Rompimento Semanal 33,34% 30,15
03/12/2019 POSI3 7,94 Rompimento Diário 24,31% 8,13
12/12/2019 POSI3 11,65 Rompimento Diário -15,28% 9,29
07/01/2020 SQIA3 26,00 Rompimento Diário -7,12% 23,64

*Preço de compra ajustado por proventos

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Atualização semanal – 05/01/2020

5 de janeiro de 2020 5 comentários

Um excelente início de ano, forte alta!

Nenhuma compra feita essa semana.

Ajustes de stop:

TRIS3: de 11,53 para 12,54
JSLG3: de 20,97 para 23,76
JHSF3: de 5,43 para 6,41
HBOR3: de 3,19 para 3,45
CNTO3: de 26,23 para 28,98

Nenhum stop atingido.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
SQIA3 95 Rompimento Diário 25,91 23,64 -8,76%

Também estou atento para uma correção no gráfico diário de CNTO3, JHSF3 e PRIO3.

Apesar de não ter finalizado meu estudo de entradas pelo gráfico diário, as que fiz o ano passado foram positivas então para ações fortes vou continuar fazendo, aproveitando o momento da bolsa.

No radar do mês: AZEV4, CARD3, CCPR3, CGAS5, EZTC3, FHER3, GSHP3, LOGN3, MMXM11, PFRM3, PRIO3, QUAL3, RSID3, SLED3, SQIA3, WHRL4.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
02/01/2019 TRIS3 4,16 Rompimento Semanal 291,83% 12,54
25/02/2019 JSLG3 9,15 Rompimento Semanal 220,77% 23,76
24/06/2019 TRIS3 6,52 Rompimento Semanal 150,00% 12,54
25/06/2019 JSLG3 14,62 Rompimento Diário 100,75% 23,76
24/07/2019 JHSF3 3,76 Rompimento Diário 115,96% 6,41
30/09/2019 ALPA4 26,19 Rompimento Semanal 24,40% 26,38
18/10/2019 JHSF3 4,35 Rompimento Semanal 86,67% 6,41
18/11/2019 HBOR3 3,64 Rompimento Diário 32,42% 3,45
02/12/2019 JHSF3 5,86 Rompimento Semanal 38,57% 6,41
03/12/2019 CNTO3 29,36 Rompimento Semanal 29,33% 28,98
03/12/2019 POSI3 7,94 Rompimento Diário 25,19% 8,13
12/12/2019 POSI3 11,65 Rompimento Diário -14,68% 9,29

*Preço de compra ajustado por proventos

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Planilha com Histórico Completo de Operações Realizadas

2 de janeiro de 2020 5 comentários

Com a finalidade de colaborar com o estudo dos novos traders, estou disponibilizando uma planilha com todo histórico de operações que fiz desde meu início na bolsa na modalidade position trading – trend following, ou seguidor de tendências.

A planilha do Google Docs pode ser acessada aqui.

A planilha tem 4 abas: Operações em aberto, Operações históricas já encerradas, Estatísticas gerais das operações e a Rentabilidade histórica mensal e anual.

Abraços e bons estudos!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Resultados

Resultado 2019

30 de dezembro de 2019 12 comentários

2019 encerrando e um resultado absolutamente exceptional! 120%! Muito feliz e grato pelo rendimento obtido.

Se considerarmos que a taxa da SELIC continua baixando e chegou no patamar de 4,5%, os investimentos em renda variável viraram essenciais e que bom que estamos conseguindo ter sucesso nesse mercado de ações!

E por incrível que pareça ainda poderia ter sido mais rentável ainda se eu não tivesse encerrado algumas operações prematuramente conforme detalhei no post Revisão das operações encerradas antes do stop ATR. Detalho mais também a questão de um stop por tempo em ações que ficam em lateralização dos preços por muito tempo.

Um recurso que comecei a utilizar no fim desse ano quando surgiram novas oportunidades e eu não tinha dinheiro disponível em conta e também não queria vender antecipadamente nenhuma ação para fazer a troca, foi fazer operações a termo. Detalho um pouco mais nesse mesmo post. Enfim, se eu tivesse começado a usar o termo mais cedo no ano para comprar novas ações ao invés de vender para trocar, provavelmente meu resultado teria sido bem superior. Em épocas que estiver com o dinheiro todo alocado em ações, com o risco da carteira reduzido, provavelmente irei fazer uso do termo daqui pra frente para otimizar meus rendimentos mas mantendo o risco controlado. Mas aqui vai um ALERTA! Esse tipo de operação só é recomendado para traders mais experientes e com muita gestão de risco, pois se trata de uma operação alavancada, onde usamos mais dinheiro do que temos para operar.

Nos últimos 2 anos, mas com mais frequência neste ano, eu resolvi fazer uma variação na entrada de algumas ações pelo gráfico diário, quando havia alguma ação em tendência de alta onde no gráfico semanal não faziam nenhuma correção de pelo menos uma semana, todo novo candle semanal fazia uma máxima maior que a anterior, não dando espaço para entrada pelo meu setup. Os resultados desses testes eu detalhei no post Revisão das operações com entrada pelo gráfico diário. E agora vou fazer backtests com entradas sempre pelo gráfico diário e comparando com as entradas tradicionais pelo gráfico semanal, vamos ver se fica mais interessante ou não, se mudarei para um setup 3.0 ou se ficarei no 2.0 mesmo!

Conclusão: o setup 2.0 mostrou-se extremamente eficaz na seleção de ações fogueteiras que colaboraram com um excelente rendimento. Também foi um ano de novos aprendizados e evoluções.

Segue a tabela de rentabilidade da minha carteira desde o início (maio/2009), juntamente com o IBOV no mesmo período:

Ano Estratégia Minha Carteira Acumulado IBOV Acumulado
2009 v1 71,86% 71,86% 45,01% 45,01%
2010 v1 121,56% 280,77% 1,05% 46,53%
2011 v1 -10,47% 240,91% -18,13% 19,97%
2012 v1 7,02% 264,84% 7,38% 28,82%
2013 v1 -1,50% 259,37% -15,49% 8,87%
2014 v1 6,16% 281,50% -3,02% 5,58%
2015 v1 5,29% 301,68% -13,30% -8,46%
2016 v1 -1,33% 296,34% 40,49% 28,60%
2017 v2 44,32% 472,01% 26,86% 63,14%
2018 v2 71,59% 881,50% 15,03% 87,66%
2019 v2 120,22% 2.061,44% 31,58% 146,93%

O histórico completo das minhas operações realizadas pode ser acessado através deste post.

Um excelente ano de 2020 de ótimos trades e com muita saúde, felicidade, paz e harmonia para todos nós!

Abraços,

Rodrigo Sibin Lichti

Categorias:Carteira, Resultados

Atualização semanal – 28/12/2019

28 de dezembro de 2019 2 comentários

Nenhuma compra feita essa semana.

Ajustes de stop:

TRIS3: de 11,10 para 11,53
JSLG3: de 19,42 para 20,97
JHSF3: de 5,16 para 5,43 (primeiras posições)
JHSF3: de 5,22 para 5,43 (terceira posição – agora juntando com as anteriores)
CNTO3: de 25,75 para 26,23

Nenhum stop atingido.

Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.

No radar do mês: AZEV4, CCPR3, CGAS5, EZTC3, FHER3, GSHP3, LOGN3, MMXM11, PFRM3, PRIO3, QUAL3, RSID3, SLED3, SQIA3, WHRL4.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
02/01/2019 TRIS3 4,16 Rompimento Semanal 266,11% 11,53
25/02/2019 JSLG3 9,15 Rompimento Semanal 188,96% 20,97
24/06/2019 TRIS3 6,52 Rompimento Semanal 133,59% 11,53
25/06/2019 JSLG3 14,62 Rompimento Diário 80,85% 20,97
24/07/2019 JHSF3 3,76 Rompimento Diário 87,77% 5,43
30/09/2019 ALPA4 26,19 Rompimento Semanal 24,70% 26,38
18/10/2019 JHSF3 4,35 Rompimento Semanal 62,30% 5,43
18/11/2019 HBOR3 3,64 Rompimento Diário 23,63% 3,19
02/12/2019 JHSF3 5,86 Rompimento Semanal 20,48% 5,43
03/12/2019 CNTO3 29,36 Rompimento Semanal 19,21% 26,23
03/12/2019 POSI3 7,94 Rompimento Diário 29,85% 8,13
12/12/2019 POSI3 11,65 Rompimento Diário -11,50% 9,29

*Preço de compra ajustado por proventos

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Atualização semanal – 20/12/2019

Nenhuma compra feita essa semana.

Ajustes de stop:

JSLG3: de 18,70 para 19,42
JHSF3: de 5,14 para 5,16 (primeiras posições)

Nenhum stop atingido.

Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.

No radar do mês: AMAR3, CCPR3, CNTO3, CTKA4, EVEN3, EZTC3, GPCP3, LOGN3, PFRM3, POSI3, QUAL3, RDNI3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra
Estratégia Lucro Stop atual
02/01/2019 TRIS3 4,16 Rompimento Semanal 244,47% 11,10
25/02/2019 JSLG3 9,15 Rompimento Semanal 172,13% 19,42
24/06/2019 TRIS3 6,52 Rompimento Semanal 119,79% 11,10
25/06/2019 JSLG3 14,62 Rompimento Diário 70,31% 19,42
24/07/2019 JHSF3 3,76 Rompimento Diário 79,79% 5,16
30/09/2019 ALPA4 26,19 Rompimento Semanal 23,52% 26,38
18/10/2019 JHSF3 4,35 Rompimento Semanal 55,40% 5,16
18/11/2019 HBOR3 3,64 Rompimento Diário 17,58% 3,19
02/12/2019 JHSF3 5,86 Rompimento Semanal 15,36% 5,22
03/12/2019 CNTO3 29,36 Rompimento Semanal 13,28% 25,75
03/12/2019 POSI3 7,94 Rompimento Diário 39,17% 8,13
12/12/2019 POSI3 11,65 Rompimento Diário -5,15% 9,29

*Preço de compra ajustado por proventos

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Atualização semanal – 14/12/2019

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

POSI3 a R$11,65

Ajustes de stop:

JSLG3: de 18,21 para 18,70
JHSF3: de 4,84 para 5,14 (primeiras posições)
ALPA4: de 25,37 para 26,38
POSI3: de 8,05 para 8,13

Nenhum stop atingido.

Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana, porém estou de olhos atentos em PFRM3, saiu de FR 30 e já está em 91 em 2 semanas. Está fazendo movimento parecido com POSI3.

No radar do mês: AMAR3, CCPR3, CNTO3, CTKA4, EVEN3, EZTC3, GPCP3, LOGN3, PFRM3, POSI3, QUAL3, RDNI3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Estratégia Variação Stop
02/01/2019 TRIS3 4,16 Rompimento Semanal 249,04% 11,10
25/02/2019 JSLG3 9,15 Rompimento Semanal 163,50% 18,70
24/06/2019 TRIS3 6,52 Rompimento Semanal 122,70% 11,10
25/06/2019 JSLG3 14,62 Rompimento Diário 64,91% 18,70
24/07/2019 JHSF3 3,76 Rompimento Diário 78,46% 5,14
30/09/2019 ALPA4 26,19 Rompimento Semanal 26,77% 26,38
18/10/2019 JHSF3 4,35 Rompimento Semanal 54,25% 5,14
18/11/2019 HBOR3 3,64 Rompimento Diário 17,31% 3,19
02/12/2019 JHSF3 5,86 Rompimento Semanal 14,51% 5,22
03/12/2019 CNTO3 29,36 Rompimento Semanal 12,40% 25,75
03/12/2019 POSI3 7,94 Rompimento Diário 41,06% 8,13
12/12/2019 POSI3 11,65 Rompimento Diário -3,86% 9,29

Preço de compra ajustado por proventos

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades