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Atualização semanal – 11/01/2020
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
SQIA3 a 26,00
Ajustes de stop:
TRIS3: de 12,54 para 12,87
JSLG3: de 23,76 para 25,42
JHSF3: de 6,41 para 6,44
ALPA4: de 26,38 para 26,99
CNTO3: de 28,98 para 30,15
Nenhum stop atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CARD3 | 92 | Rompimento Diário | |||
| CNTO3 | 96 | Rompimento Diário | |||
| JFEN3 | 98 | Rompimento Diário | |||
| JHSF3 | 97 | Rompimento Diário | 8,31 | 7,79 | -6,26% |
Conforme falei no post Estudo sobre entradas por rompimento no gráfico diário, esse ano entrarei na versão 3.0 do setup, onde priorizarei entradas pelo gráfico diário, portanto deixarei na tabela as ações que estarei de olho durante a semana, pois a correção e rompimento podem ocorrer em qualquer dia e não só nos fins de semana como no setup com entradas no gráfico semanal.
No radar do mês: AZEV4, BIOM3, CARD3, CCPR3, CGAS5, ETER3, EZTC3, FHER3, GSHP3, JFEN3, LOGN3, MMXM11, PFRM3, PRIO3, QUAL3, RSID3, SLED3, SQIA3, WHRL4.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
| 02/01/2019 | TRIS3 | 4,16 | Rompimento Semanal | 298,08% | 12,87 |
| 25/02/2019 | JSLG3 | 9,15 | Rompimento Semanal | 242,19% | 25,42 |
| 24/06/2019 | TRIS3 | 6,52 | Rompimento Semanal | 153,99% | 12,87 |
| 25/06/2019 | JSLG3 | 14,62 | Rompimento Diário | 114,16% | 25,42 |
| 24/07/2019 | JHSF3 | 3,76 | Rompimento Diário | 117,02% | 6,44 |
| 30/09/2019 | ALPA4 | 26,19 | Rompimento Semanal | 28,71% | 26,99 |
| 18/10/2019 | JHSF3 | 4,35 | Rompimento Semanal | 87,59% | 6,44 |
| 18/11/2019 | HBOR3 | 3,64 | Rompimento Diário | 28,30% | 3,45 |
| 02/12/2019 | JHSF3 | 5,86 | Rompimento Semanal | 39,25% | 6,44 |
| 03/12/2019 | CNTO3 | 29,36 | Rompimento Semanal | 33,34% | 30,15 |
| 03/12/2019 | POSI3 | 7,94 | Rompimento Diário | 24,31% | 8,13 |
| 12/12/2019 | POSI3 | 11,65 | Rompimento Diário | -15,28% | 9,29 |
| 07/01/2020 | SQIA3 | 26,00 | Rompimento Diário | -7,12% | 23,64 |
*Preço de compra ajustado por proventos
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 05/01/2020
Um excelente início de ano, forte alta!
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
TRIS3: de 11,53 para 12,54
JSLG3: de 20,97 para 23,76
JHSF3: de 5,43 para 6,41
HBOR3: de 3,19 para 3,45
CNTO3: de 26,23 para 28,98
Nenhum stop atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| SQIA3 | 95 | Rompimento Diário | 25,91 | 23,64 | -8,76% |
Também estou atento para uma correção no gráfico diário de CNTO3, JHSF3 e PRIO3.
Apesar de não ter finalizado meu estudo de entradas pelo gráfico diário, as que fiz o ano passado foram positivas então para ações fortes vou continuar fazendo, aproveitando o momento da bolsa.
No radar do mês: AZEV4, CARD3, CCPR3, CGAS5, EZTC3, FHER3, GSHP3, LOGN3, MMXM11, PFRM3, PRIO3, QUAL3, RSID3, SLED3, SQIA3, WHRL4.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
| 02/01/2019 | TRIS3 | 4,16 | Rompimento Semanal | 291,83% | 12,54 |
| 25/02/2019 | JSLG3 | 9,15 | Rompimento Semanal | 220,77% | 23,76 |
| 24/06/2019 | TRIS3 | 6,52 | Rompimento Semanal | 150,00% | 12,54 |
| 25/06/2019 | JSLG3 | 14,62 | Rompimento Diário | 100,75% | 23,76 |
| 24/07/2019 | JHSF3 | 3,76 | Rompimento Diário | 115,96% | 6,41 |
| 30/09/2019 | ALPA4 | 26,19 | Rompimento Semanal | 24,40% | 26,38 |
| 18/10/2019 | JHSF3 | 4,35 | Rompimento Semanal | 86,67% | 6,41 |
| 18/11/2019 | HBOR3 | 3,64 | Rompimento Diário | 32,42% | 3,45 |
| 02/12/2019 | JHSF3 | 5,86 | Rompimento Semanal | 38,57% | 6,41 |
| 03/12/2019 | CNTO3 | 29,36 | Rompimento Semanal | 29,33% | 28,98 |
| 03/12/2019 | POSI3 | 7,94 | Rompimento Diário | 25,19% | 8,13 |
| 12/12/2019 | POSI3 | 11,65 | Rompimento Diário | -14,68% | 9,29 |
*Preço de compra ajustado por proventos
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Planilha com Histórico Completo de Operações Realizadas
Com a finalidade de colaborar com o estudo dos novos traders, estou disponibilizando uma planilha com todo histórico de operações que fiz desde meu início na bolsa na modalidade position trading – trend following, ou seguidor de tendências.
A planilha do Google Docs pode ser acessada aqui.
A planilha tem 4 abas: Operações em aberto, Operações históricas já encerradas, Estatísticas gerais das operações e a Rentabilidade histórica mensal e anual.
Abraços e bons estudos!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Resultado 2019
2019 encerrando e um resultado absolutamente exceptional! 120%! Muito feliz e grato pelo rendimento obtido.
Se considerarmos que a taxa da SELIC continua baixando e chegou no patamar de 4,5%, os investimentos em renda variável viraram essenciais e que bom que estamos conseguindo ter sucesso nesse mercado de ações!
E por incrível que pareça ainda poderia ter sido mais rentável ainda se eu não tivesse encerrado algumas operações prematuramente conforme detalhei no post Revisão das operações encerradas antes do stop ATR. Detalho mais também a questão de um stop por tempo em ações que ficam em lateralização dos preços por muito tempo.
Um recurso que comecei a utilizar no fim desse ano quando surgiram novas oportunidades e eu não tinha dinheiro disponível em conta e também não queria vender antecipadamente nenhuma ação para fazer a troca, foi fazer operações a termo. Detalho um pouco mais nesse mesmo post. Enfim, se eu tivesse começado a usar o termo mais cedo no ano para comprar novas ações ao invés de vender para trocar, provavelmente meu resultado teria sido bem superior. Em épocas que estiver com o dinheiro todo alocado em ações, com o risco da carteira reduzido, provavelmente irei fazer uso do termo daqui pra frente para otimizar meus rendimentos mas mantendo o risco controlado. Mas aqui vai um ALERTA! Esse tipo de operação só é recomendado para traders mais experientes e com muita gestão de risco, pois se trata de uma operação alavancada, onde usamos mais dinheiro do que temos para operar.
Nos últimos 2 anos, mas com mais frequência neste ano, eu resolvi fazer uma variação na entrada de algumas ações pelo gráfico diário, quando havia alguma ação em tendência de alta onde no gráfico semanal não faziam nenhuma correção de pelo menos uma semana, todo novo candle semanal fazia uma máxima maior que a anterior, não dando espaço para entrada pelo meu setup. Os resultados desses testes eu detalhei no post Revisão das operações com entrada pelo gráfico diário. E agora vou fazer backtests com entradas sempre pelo gráfico diário e comparando com as entradas tradicionais pelo gráfico semanal, vamos ver se fica mais interessante ou não, se mudarei para um setup 3.0 ou se ficarei no 2.0 mesmo!
Conclusão: o setup 2.0 mostrou-se extremamente eficaz na seleção de ações fogueteiras que colaboraram com um excelente rendimento. Também foi um ano de novos aprendizados e evoluções.
Segue a tabela de rentabilidade da minha carteira desde o início (maio/2009), juntamente com o IBOV no mesmo período:
| Ano | Estratégia | Minha Carteira | Acumulado | IBOV | Acumulado |
| 2009 | v1 | 71,86% | 71,86% | 45,01% | 45,01% |
| 2010 | v1 | 121,56% | 280,77% | 1,05% | 46,53% |
| 2011 | v1 | -10,47% | 240,91% | -18,13% | 19,97% |
| 2012 | v1 | 7,02% | 264,84% | 7,38% | 28,82% |
| 2013 | v1 | -1,50% | 259,37% | -15,49% | 8,87% |
| 2014 | v1 | 6,16% | 281,50% | -3,02% | 5,58% |
| 2015 | v1 | 5,29% | 301,68% | -13,30% | -8,46% |
| 2016 | v1 | -1,33% | 296,34% | 40,49% | 28,60% |
| 2017 | v2 | 44,32% | 472,01% | 26,86% | 63,14% |
| 2018 | v2 | 71,59% | 881,50% | 15,03% | 87,66% |
| 2019 | v2 | 120,22% | 2.061,44% | 31,58% | 146,93% |
O histórico completo das minhas operações realizadas pode ser acessado através deste post.
Um excelente ano de 2020 de ótimos trades e com muita saúde, felicidade, paz e harmonia para todos nós!
Abraços,
Rodrigo Sibin Lichti
Atualização semanal – 28/12/2019
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
TRIS3: de 11,10 para 11,53
JSLG3: de 19,42 para 20,97
JHSF3: de 5,16 para 5,43 (primeiras posições)
JHSF3: de 5,22 para 5,43 (terceira posição – agora juntando com as anteriores)
CNTO3: de 25,75 para 26,23
Nenhum stop atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: AZEV4, CCPR3, CGAS5, EZTC3, FHER3, GSHP3, LOGN3, MMXM11, PFRM3, PRIO3, QUAL3, RSID3, SLED3, SQIA3, WHRL4.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
| 02/01/2019 | TRIS3 | 4,16 | Rompimento Semanal | 266,11% | 11,53 |
| 25/02/2019 | JSLG3 | 9,15 | Rompimento Semanal | 188,96% | 20,97 |
| 24/06/2019 | TRIS3 | 6,52 | Rompimento Semanal | 133,59% | 11,53 |
| 25/06/2019 | JSLG3 | 14,62 | Rompimento Diário | 80,85% | 20,97 |
| 24/07/2019 | JHSF3 | 3,76 | Rompimento Diário | 87,77% | 5,43 |
| 30/09/2019 | ALPA4 | 26,19 | Rompimento Semanal | 24,70% | 26,38 |
| 18/10/2019 | JHSF3 | 4,35 | Rompimento Semanal | 62,30% | 5,43 |
| 18/11/2019 | HBOR3 | 3,64 | Rompimento Diário | 23,63% | 3,19 |
| 02/12/2019 | JHSF3 | 5,86 | Rompimento Semanal | 20,48% | 5,43 |
| 03/12/2019 | CNTO3 | 29,36 | Rompimento Semanal | 19,21% | 26,23 |
| 03/12/2019 | POSI3 | 7,94 | Rompimento Diário | 29,85% | 8,13 |
| 12/12/2019 | POSI3 | 11,65 | Rompimento Diário | -11,50% | 9,29 |
*Preço de compra ajustado por proventos
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 20/12/2019
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
JSLG3: de 18,70 para 19,42
JHSF3: de 5,14 para 5,16 (primeiras posições)
Nenhum stop atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: AMAR3, CCPR3, CNTO3, CTKA4, EVEN3, EZTC3, GPCP3, LOGN3, PFRM3, POSI3, QUAL3, RDNI3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Preço Compra |
Estratégia | Lucro | Stop atual |
| 02/01/2019 | TRIS3 | 4,16 | Rompimento Semanal | 244,47% | 11,10 |
| 25/02/2019 | JSLG3 | 9,15 | Rompimento Semanal | 172,13% | 19,42 |
| 24/06/2019 | TRIS3 | 6,52 | Rompimento Semanal | 119,79% | 11,10 |
| 25/06/2019 | JSLG3 | 14,62 | Rompimento Diário | 70,31% | 19,42 |
| 24/07/2019 | JHSF3 | 3,76 | Rompimento Diário | 79,79% | 5,16 |
| 30/09/2019 | ALPA4 | 26,19 | Rompimento Semanal | 23,52% | 26,38 |
| 18/10/2019 | JHSF3 | 4,35 | Rompimento Semanal | 55,40% | 5,16 |
| 18/11/2019 | HBOR3 | 3,64 | Rompimento Diário | 17,58% | 3,19 |
| 02/12/2019 | JHSF3 | 5,86 | Rompimento Semanal | 15,36% | 5,22 |
| 03/12/2019 | CNTO3 | 29,36 | Rompimento Semanal | 13,28% | 25,75 |
| 03/12/2019 | POSI3 | 7,94 | Rompimento Diário | 39,17% | 8,13 |
| 12/12/2019 | POSI3 | 11,65 | Rompimento Diário | -5,15% | 9,29 |
*Preço de compra ajustado por proventos
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
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Atualização semanal – 14/12/2019
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
POSI3 a R$11,65
Ajustes de stop:
JSLG3: de 18,21 para 18,70
JHSF3: de 4,84 para 5,14 (primeiras posições)
ALPA4: de 25,37 para 26,38
POSI3: de 8,05 para 8,13
Nenhum stop atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana, porém estou de olhos atentos em PFRM3, saiu de FR 30 e já está em 91 em 2 semanas. Está fazendo movimento parecido com POSI3.
No radar do mês: AMAR3, CCPR3, CNTO3, CTKA4, EVEN3, EZTC3, GPCP3, LOGN3, PFRM3, POSI3, QUAL3, RDNI3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Preço | Estratégia | Variação | Stop |
| 02/01/2019 | TRIS3 | 4,16 | Rompimento Semanal | 249,04% | 11,10 |
| 25/02/2019 | JSLG3 | 9,15 | Rompimento Semanal | 163,50% | 18,70 |
| 24/06/2019 | TRIS3 | 6,52 | Rompimento Semanal | 122,70% | 11,10 |
| 25/06/2019 | JSLG3 | 14,62 | Rompimento Diário | 64,91% | 18,70 |
| 24/07/2019 | JHSF3 | 3,76 | Rompimento Diário | 78,46% | 5,14 |
| 30/09/2019 | ALPA4 | 26,19 | Rompimento Semanal | 26,77% | 26,38 |
| 18/10/2019 | JHSF3 | 4,35 | Rompimento Semanal | 54,25% | 5,14 |
| 18/11/2019 | HBOR3 | 3,64 | Rompimento Diário | 17,31% | 3,19 |
| 02/12/2019 | JHSF3 | 5,86 | Rompimento Semanal | 14,51% | 5,22 |
| 03/12/2019 | CNTO3 | 29,36 | Rompimento Semanal | 12,40% | 25,75 |
| 03/12/2019 | POSI3 | 7,94 | Rompimento Diário | 41,06% | 8,13 |
| 12/12/2019 | POSI3 | 11,65 | Rompimento Diário | -3,86% | 9,29 |
Preço de compra ajustado por proventos
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
