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Archive for the ‘Carteira’ Category

Atualização semanal – 23/01/2021

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

CASH3 a 31,00
NGRD3 a 12,27

Ajustes de stop:

LWSA3: de 77,89 para 83,61
CASH3: de 16,77 para 19,53 (primeira posição)

Obs: Para ações com menos de 20 candles semanais, estou usando períodos do ATR menor para conseguir calcular o Stop ATR.

Nenhum stop foi atingido.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
BIDI4 96 Rompimento Diário 48,51 43,17 -11,01%
FRAS3 93 Rompimento Semanal 11,01 9,87 -10,35%
SEQL3 98* Rompimento Diário 30,01 27,08 -9,76%

Dor de corno de ter vendido BIDI4 lá embaixo para trocar de ação, bem antes dela resolver disparar. Podia ter recomprado na casa dos R$ 20 depois do rompimento do topo histórico mas não pus fé na subida dela. Podia ter recomprado na casa dos R$ 30 mas não comprei de birra! E agora resolvi comprar beirando os R$ 50 porque já está me tirando do sério!

No radar: BIDI4, EMAE4, ETER3, FRAS3, GPCP3, IGBR3, PETZ3, RDOR3, SEQL3, TFCO4, UNIP6.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
02/06/2020 LWSA3 27,50 Rompimento Diário 315,49% 83,61
19/06/2020 PTBL3 4,41 Rompimento Diário 70,07% 5,18
03/08/2020 LWSA3 50,49 Rompimento Semanal 126,30% 83,61
24/08/2020 LWSA3 58,28 Rompimento Semanal 96,05% 83,61
06/10/2020 ETER3 6,64 Rompimento Semanal 109,64% 11,32
23/10/2020 ETER3 9,86 Rompimento Diário 41,18% 11,32
05/11/2020 PTBL3 6,93 Rompimento Semanal 8,23% 6,03
20/11/2020 FRAS3 7,49 Rompimento Diário 36,72% 8,51
14/12/2020 SEQL3 20,70 Rompimento Semanal 36,23% 20,92
23/12/2020 RRRP3 36,04 Rompimento Diário -4,88% 31,24
28/12/2020 ENJU3 12,59 Rompimento Diário 27,56% 10,96
04/01/2021 CASH3 16,10 Correção Semanal 92,30% 19,53
11/01/2021 AERI3 11,07 Rompimento Diário 11,65% 9,91
21/01/2021 CASH3 31,00 Rompimento Diário -0,13% 23,99
21/01/2021 NGRD3 12,27 Rompimento Diário -5,54% 10,19

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Atualização semanal – 16/01/2021

16 de janeiro de 2021 4 comentários

Desta vez o IBOV foi ruim mas minhas ações voaram!!

LWSA3 subiu nada menos que 37% essa semana!

SEQL3, ENJU3, CASH3 e AERI3 completaram a semana mágica! As novinhas estão fogueteiras!

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

AERI3 a 11,07

Ajustes de stop:

LWSA3: de 54,31 para 77,89
SEQL3: de 18,10 para 20,92
CASH3: de 14,28 para 16,77

Obs: Para ações com menos de 20 candles semanais, estou usando períodos do ATR menor para conseguir calcular o Stop ATR.

Nenhum stop foi atingido.

Vendi LCAM3 para cobrir a compra de AERI3. Escolhi ela porque está muito devagar. Preço de venda = 29,56. Resultado = +13,34%.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
CASH3 99* Rompimento Diário 30,01 23,99 -20,06%
FRAS3 93 Rompimento Semanal 11,01 9,91 -9,99%
UNIP6 95 Rompimento Semanal 57,01 51,98 -8,82%

* FR proporcional ao dia do IPO

O stop de CASH3 está grande porque a volatilidade no ativo está aumentando muito. Mas eu prefiro comprar menos lotes (pela conta do position sizing) e participar de uma possível continuidade forte da tendência do que ficar só com a primeira posição. Se na próxima semana não romper e fizer um candle de correção tipo inside bar pode diminuir o risco para a próxima semana numa compra de correção.

Cansei de tentar comprar mais ETER3, agora vou focar nas que estão performando bem. A ETER3 por sinal está perto do meu stop.

No radar: BIDI4, CASH3, EMAE4, ETER3, FRAS3, GPCP3, IGBR3, NGRD3, PETZ3, RDOR3, SEQL3, TFCO4, UNIP6.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
02/06/2020 LWSA3 27,50 Rompimento Diário 293,75% 77,89
19/06/2020 PTBL3 4,41 Rompimento Diário 52,83% 5,18
03/08/2020 LWSA3 50,49 Rompimento Semanal 114,46% 77,89
24/08/2020 LWSA3 58,28 Rompimento Semanal 85,79% 77,89
06/10/2020 ETER3 6,64 Rompimento Semanal 80,72% 11,32
23/10/2020 ETER3 9,86 Rompimento Diário 21,70% 11,32
05/11/2020 PTBL3 6,93 Rompimento Semanal -2,74% 6,03
20/11/2020 FRAS3 7,49 Rompimento Diário 39,12% 8,51
14/12/2020 SEQL3 20,70 Rompimento Semanal 38,79% 20,92
23/12/2020 RRRP3 36,04 Rompimento Diário -2,03% 31,24
28/12/2020 ENJU3 12,59 Rompimento Diário 23,51% 10,96
04/01/2021 CASH3 16,10 Correção Semanal 60,25% 16,77
11/01/2021 AERI3 11,07 Rompimento Diário 17,89% 9,91

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Atualização semanal – 09/01/2021

9 de janeiro de 2021 5 comentários

Semana de forte alta no IBOV mas minhas ações não tiveram mesmo comportamento.

BIDI4 teve uma fantástica alta de 20% nessa sexta-feira. Até analisei ela ontem formando uma correção boa, mas acabei não pondo fé nela portanto não comprei. Dor de corno! Mas segue o jogo! Pior ainda que saí dela semanas trás porque estava há quase 3 meses de lado e caindo e novas oportunidades estavam surgindo. Não é a primeira vez que acontece isso e nem será a última.

Em compensação CASH3 teve uma mega explosão nessa sexta-feira de 32%, vamos ver se prossegue a tendência!

LWSA3 está diminuindo força da tendência nos últimos meses.

PTBL3 está bem feia, numa lateralização bem ruim e não sai disso.

ETER3 deu uma lateralizada estreita após forte correção. Devo tentar uma compra por mais 1 semana somente para apostar numa retomada da subida.

LCAM3 é outra que está bem feia e lenta e será a próxima moeda de troca.

FRAS3 fez movimentos muito estranhos no gráfico diário essa semana, tendo todos os candles vermelhos (fechamento menor que abertura) apesar de alguns dias de alta comparado ao dia anterior, sendo que na segunda-feira fez um forte gap de alta. Vou tentar uma compra nessa ação mesmo não estando com FR acima de 90, mas a tendência está bem estável e sem correções fortes.

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

CASH3 a 16,10

Ajustes de stop:

FRAS3: de 8,22 para 8,51

Nenhum stop foi atingido.

Vendi MGLU3 para cobrir a compra de CASH3. Escolhi ela porque é blue chip e porque está muito devagar. Preço de venda = 25,12. Resultado = +4,19%.

Como o capital e risco são limitado, chega uma hora que para fazer novas entradas preciso encerrar alguma outra em andamento. Quando surgem muitas oportunidades sempre fica aquela dúvida de qual priorizar.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
AERI3 95* Rompimento Diário 11,01 9,91 -9,99%
ETER3 95 Correção Semanal 14,01 12,11 -13,56%
FRAS3 86 Rompimento Diário 11,01 9,91 -9,99%

* FR proporcional ao dia do IPO

Não é erro de digitação de copiar e colar, os preços de entrada e stop de AERI3 e FRAS3 são exatamente os mesmos!!!

No radar: AERI3, BIDI4, EMAE4, ETER3, FRAS3, GPCP3, IGBR3, NGRD3, PETZ3, RDOR3, TFCO4, UNIP6.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
02/06/2020 LWSA3 27,50 Rompimento Diário 187,45% 54,31
19/06/2020 PTBL3 4,41 Rompimento Diário 48,98% 5,18
03/08/2020 LWSA3 50,49 Rompimento Semanal 56,57% 54,31
24/08/2020 LWSA3 58,28 Rompimento Semanal 35,64% 54,31
06/10/2020 ETER3 6,64 Rompimento Semanal 90,96% 11,32
19/10/2020 LCAM3 26,08 Rompimento Semanal 12,12% 23,49
23/10/2020 ETER3 9,86 Rompimento Diário 28,60% 11,32
05/11/2020 PTBL3 6,93 Rompimento Semanal -5,19% 6,03
20/11/2020 FRAS3 7,49 Rompimento Diário 40,72% 8,51
14/12/2020 SEQL3 20,70 Rompimento Semanal 10,82% 18,10
23/12/2020 RRRP3 36,04 Rompimento Diário -1,47% 31,24
28/12/2020 ENJU3 12,59 Rompimento Diário -0,95% 10,96
04/01/2021 CASH3 16,10 Correção Semanal 23,23% 14,28

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Atualização semanal – 01/01/2021

1 de janeiro de 2021 3 comentários

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

ENJU3 a 12,59

Ajustes de stop:

LWSA3: de 50,91 para 54,31 (primeiras posições)
LWSA3: de 50,97 para 54,31 (terceira posição – agora juntando com as primeiras)
FRAS3: de 7,80 para 8,22

Nenhum stop foi atingido.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
CASH3 96* Correção Semanal 16,02 14,28 -10,86%
ETER3 95 Correção Semanal 14,01 12,32 -12,06%

* FR proporcional ao dia do IPO

No radar: AERI3, BIDI4, CASH3, EMAE4, ETER3, FRAS3, GPCP3, IGBR3, NGRD3, PETZ3, RDOR3, TFCO4, UNIP6.

Para o setup de Correção Semanal, em caráter de exceção, como as duas últimas semanas tiveram somente 3 dias de pregão cada, então foi praticamente meia semana cada. Então ao invés de pegar a máxima dessa semana para rompimento, eu peguei a máxima das últimas 2 semanas (6 dias), como se fosse 1 semana única, e o stop na mínima.

Estou deixando do radar algumas empresas que fizeram IPO recente mesmo que o FR ainda não esteja tão alto para prestar mais atenção nos gráficos delas e não perder possíveis boas oportunidades, como eu tive o prazer de participar de LWSA3 esse ano e CNTO3 no ano anterior.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
02/06/2020 LWSA3 27,50 Rompimento Diário 192,62% 54,31
19/06/2020 PTBL3 4,41 Rompimento Diário 55,56% 5,18
03/08/2020 LWSA3 50,49 Rompimento Semanal 59,38% 54,31
24/08/2020 LWSA3 58,28 Rompimento Semanal 38,07% 54,31
06/10/2020 ETER3 6,64 Rompimento Semanal 90,51% 11,32
09/10/2020 MGLU3 24,11 Rompimento Semanal 3,48% 21,07
19/10/2020 LCAM3 26,08 Rompimento Semanal 12,38% 23,49
23/10/2020 ETER3 9,86 Rompimento Diário 28,30% 11,32
05/11/2020 PTBL3 6,93 Rompimento Semanal -1,01% 6,03
20/11/2020 FRAS3 7,49 Rompimento Diário 35,11% 8,22
14/12/2020 SEQL3 20,70 Rompimento Semanal 10,10% 18,10
23/12/2020 RRRP3 36,04 Rompimento Diário 3,22% 31,24
28/12/2020 ENJU3 12,59 Rompimento Diário 1,27% 10,96

Bons trades e que venha um ótimo 2021 com excelentes resultados!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Resultado 2020

1 de janeiro de 2021 6 comentários

2020 encerrando e nem preciso falar nada a respeito né? Um dos piores anos das últimas décadas.

E no mercado essa crise devido a pandemia refletiu na bolsa de valores com quedas absurdas em fevereiro e março, IBOV caindo 48% em pouco tempo e todos apavorados com o incerto. A volatilidade aumentou absurdo como raramente visto antes.

E de repente, ainda com futuro bem incerto e situação ainda agravando no mundo inteiro, as bolsas de valores mundiais, e a brasileira inclusa, resolvem que essa pandemia não é tão grave assim e tudo vai melhorar logo, então elas começam a subir desde então e vão embora sem olhar pra trás. IBOV fechou o ano praticamente no mesmo topo histórico anterior da janeiro desse ano, a 119.017 pontos.

Meu rendimento no ano foi de 7,48%. Um rendimento relativamente bom se for pensar em um ano de caos, mas ao mesmo tempo baixo perante ao que poderia ser devido a forte retomada da crise.

O IBOV teve uma variação de 2,91% no ano, portanto minha rentabilidade foi 4,57% maior.

A SELIC está em 2% a.a., portanto meu rendimento foi 3,74 vezes maior que a renda fixa.

Esse ano eu já comecei oficialmente usar o setup 3.0, que inclui as operações pelo gráfico diário para otimizar entradas em alguns casos.

Reflexões sobre o ano, os trades e o resultado:

  • Os stops funcionaram muito bem no início da crise, me tirando da situação de forte stress em uma queda fortíssima do mercado, praticamente todas as ações da bolsa. A maioria voltou meses depois mas proteção e segurança sempre em primeiro lugar, nunca com achismos e com torcida para esperar voltar. Quem quer torcer vai assistir futebol!
  • A volatilidade aumentou absurdamente entre os meses de fevereiro e maio. Teve semanas do IBOV com incríveis variações de 30%. Isso fez com que o modelo de entrada com stop técnico abaixo do fundo anterior deixasse muitas operações inviáveis nesse momento devido ao altíssimo risco.
  • Essa crise no mercado foi muito atípica de todas as anteriores historicamente. Normalmente a queda das crises duram vários meses ou anos, e as retomadas também. Às vezes estas sendo mais rápidas que o período de queda, às vezes mais lentas. Nessa crise de 2020 a queda durou apenas 2 meses e após 4 meses já estava mais de 80% recuperada, analisando pelo gráfico do IBOV. Isso mostra a alta volatilidade tanto na queda quanto na retomada de alta e esse tipo de padrão gráfico dificulta muito para vários modelos de trading systems de position trade, incluindo o meu.
  • Voltei a fazer entradas em maio usando 0,5% de risco por operação devido às incertezas da crise. Somado a um stop muito maior que o normal pela alta volatilidade, essas posições foram com capital bem menor que o normal. Por um lado elas me limitaram alguns ganhos, mas por outro diminuíram muito minhas perdas nos primeiros 3 meses de trades dentro da crise. Então eu vejo que não foi ruim ter começado com 0,5% de risco nesse momento.
  • Nos primeiros 3 meses de trade começando em maio, 70% das operações foram loss. O mercado ainda estava muito volátil e o cenário incerto para várias empresas, então muitas tendências reverteram, algumas temporariamente e outras não. Portanto esse início com várias perdas colaborou para a baixa rentabilidade do ano.
  • A crise começou logo após um pico de rentabilidade do ano de 2019. Esse ano tinha finalizado com preços das minhas ações em forte alta, bem como várias operações de termo que eu tinha montado (alavancagem). E isso contabilizou no rendimento de 2019. Logo no início de 2020 os preços todos começaram a cair e em breve todos stops foram acionados na mesma época. Então todos stops das operações de 2019 foram contabilizados em 2020. É como se 2019 tivesse ficado com a parte “nobre” dos trades abertos e 2020 ficou com a parte ruim. Não tem nada de errado nisso, afinal a separação de resultados por ano é só um método de contabilizar resultados em determinado período, e nesse caso colaborou para o baixo rendimento de 2020.
  • As melhores empresas no início da retomada da crise foram as de e-commerce: MGLU3, BTOW3 e VVAR3. Por serem blue chips e não fazerem parte das minhas seleções de ações eu acabei deixando de fora das minhas entradas. Provavelmente após crises, eu deva abrir uma exceção à regra normal da estratégia e pensar em comprar empresas grandes caso elas estejam com FR alto, pois é normal que as empresas maiores e mais sólidas gerem mais confiança ao mercado em épocas de incertezas.
  • Possivelmente em futuros cenários semelhantes a esse no mercado eu possa pensar em fazer entradas mais agressivas no gráfico diário como se fosse um swing trade e posteriormente transformá-las em position trade caso evoluam favoravelmente. É uma forma de não esperar a volatilidade geral diminuir muito e tentar começar aproveitar as oportunidades mais próximo do início da tendência de alta. Várias empresas já fizeram pivot de alta no gráfico diário em abril ou até mesmo fim de março, então se eu estivesse propenso a arriscar mais poderia ser dessa forma. Mas lembrando que quanto mais cedo tenta-se comprar numa crise, maior change de errar devido a esta não ter finalizado ainda.

Conclusão: O setup 3.0 mostrou-se estável num ano de extrema volatilidade e incertezas. Não se mostrou muito lucrativo nesse ano bem atípico de crise, porém trazendo um resultado satisfatório comparado ao IBOV. Não existe um sistema ou estratégia perfeito, e nem é isso que eu busco pois com certeza seria utópico, mas sempre estamos aprendendo e evoluindo em cada novo ano de trading. Os estudos e análises do que fizemos e deixamos de fazer fazem parte do trabalho do trader. Isso é algo que sempre teremos que fazer de tempos em tempos, anualmente, semestralmente, ou qualquer outro prazo. Para isso é de extrema importância que o trader mantenha seu registro de todas as operações feitas.

Segue a tabela de rentabilidade da minha carteira desde o início (maio/2009), juntamente com o IBOV no mesmo período:

Ano Estratégia Minha Carteira Acumulado IBOV Acumulado
2009 v1 71,86% 71,86% 45,01% 45,01%
2010 v1 121,56% 280,77% 1,05% 46,53%
2011 v1 -10,47% 240,91% -18,13% 19,97%
2012 v1 7,02% 264,84% 7,38% 28,82%
2013 v1 -1,50% 259,37% -15,49% 8,87%
2014 v1 6,16% 281,50% -3,02% 5,58%
2015 v1 5,29% 301,68% -13,30% -8,46%
2016 v1 -1,33% 296,34% 40,49% 28,60%
2017 v2 44,32% 472,01% 26,86% 63,14%
2018 v2 71,59% 881,50% 15,03% 87,66%
2019 v2 120,22% 2.061,44% 31,58% 146,93%
2020 v3 7,48% 2.223,12% 2,91% 154,11%

O histórico completo das minhas operações realizadas pode ser acessado através deste post.

Um excelente ano de 2021 de ótimos trades e com muita saúde, felicidade, paz e harmonia para todos nós!

Abraços,

Rodrigo Sibin Lichti

Categorias:Carteira, Resultados

Atualização semanal – 23/12/2020

23 de dezembro de 2020 7 comentários

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

RRRP3 a 36,04

Ajustes de stop:

LWSA3: de 50,43 para 50,91 (primeiras posições)
FRAS3: de 7,93 para 7,80 (proventos)

Nenhum stop foi atingido.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
CASH3 97 Rompimento Diário 16,81 14,68 -12,67%
ENJU3 97 Rompimento Diário 12,46 10,96 -12,04%
ETER3 97 Correção Semanal 14,49 12,53 -13,53%
TESA3 90 Correção Semanal 27,58 24,97 -9,46%

Obs: CASH3, ENJU3 e RRRP3 tem menos de 6 meses desde o IPO, portanto calculei o FR proporcional para cada uma.

Estou estreando algumas ordens de correção, vamos lá! Porém em caráter de exceção, como essa semana teve somente 3 dias de pregão, foi praticamente uma meia semana. Então ao invés de pegar a máxima dessa semana para rompimento, eu peguei a máxima dos últimos 5 dias para tentar se um pouco mais justo (cauteloso) e fazer mais sentido técnico.

E vamos pra cima das novinhas (IPO recente)!

No radar: AERI3, BIDI4, CASH3, ENJU3, ETER3, FRAS3, GPCP3, PETZ3, RNEW11, TESA3, TPIS3, UNIP6.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
02/06/2020 LWSA3 27,50 Rompimento Diário 179,64% 50,91
19/06/2020 PTBL3 4,41 Rompimento Diário 53,29% 5,18
03/08/2020 LWSA3 50,49 Rompimento Semanal 52,31% 50,91
24/08/2020 LWSA3 58,28 Rompimento Semanal 31,95% 50,97
06/10/2020 ETER3 6,64 Rompimento Semanal 91,42% 11,32
09/10/2020 MGLU3 24,11 Rompimento Semanal 3,57% 21,07
19/10/2020 LCAM3 26,08 Rompimento Semanal 6,44% 23,49
23/10/2020 ETER3 9,86 Rompimento Diário 28,90% 11,32
05/11/2020 PTBL3 6,93 Rompimento Semanal -2,45% 6,03
20/11/2020 FRAS3 7,49 Rompimento Diário 27,50% 7,80
14/12/2020 SEQL3 20,70 Rompimento Semanal 7,54% 18,10
23/12/2020 RRRP3 36,04 Rompimento Diário -0,11% 31,24

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Atualização semanal – 18/12/2020

18 de dezembro de 2020 6 comentários

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

SEQL3 a 20,70

Ajustes de stop:

FRAS3: de 6,92 para 7,93

Stop atingido:

ETER3 (terceira posição) no stop inicial.

BPAC11 não tomei stop mas vendi antecipadamente para cobrir a compra de SEQL3. BPAC11 estava a 21 semanas abaixo do topo anterior. Resumo da operação no post anterior.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
TESA3 90 Rompimento Semanal 29,65 25,50 -14,00%

No radar: BIDI4, CASH3, ENJU3, ETER3, FRAS3, GPCP3, PETZ3, RNEW11, TESA3, TPIS3, UNIP6.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
02/06/2020 LWSA3 27,50 Rompimento Diário 169,71% 50,43
19/06/2020 PTBL3 4,41 Rompimento Diário 60,77% 5,18
03/08/2020 LWSA3 50,49 Rompimento Semanal 46,90% 50,43
24/08/2020 LWSA3 58,28 Rompimento Semanal 27,26% 50,97
06/10/2020 ETER3 6,64 Rompimento Semanal 112,50% 11,32
09/10/2020 MGLU3 24,11 Rompimento Semanal 1,70% 21,07
19/10/2020 LCAM3 26,08 Rompimento Semanal 5,37% 23,49
23/10/2020 ETER3 9,86 Rompimento Diário 43,10% 11,32
05/11/2020 PTBL3 6,93 Rompimento Semanal 2,31% 6,03
20/11/2020 FRAS3 7,49 Rompimento Diário 29,37% 7,93
14/12/2020 SEQL3 20,70 Rompimento Semanal 1,21% 18,10

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Abandonei os EUA!

18 de dezembro de 2020 8 comentários

É, resolvi abandonar o mercado americano e me concentrar somente no brasileiro por enquanto.

Aqui descrevo meu motivos:

1) Está me tomando muito tempo, olhando muitos gráficos, inclusive diariamente. Quero simplificar mais as coisas na parte de investimentos (trades de longo prazo). Quero também dedicar mais tempo a outras áreas pessoais.

2) Quero dedicar meu tempo do mercado mais a robôs, no mercado nacional e internacional.

3) Conforme descrito nos posts iniciais sobre o mercado americano, bem como nos resultados dos testes, tinha constatado que é um mercado muito mais difícil que o brasileiro, sendo extremamente mais volátil, fazendo menos tendências boas e regulares como no Brasil, e havendo correções muito fortes a todo momento. Já tinha tomado um banho de água fria nesse momento mas resolvi testar na prática mesmo assim.

4) Antes de iniciar os testes nas ações dos EUA, antes de ver muitos e muitos gráficos, eu achava que iria encontrar ações com tendências boa e “bonitas” iguais aqui, porém em muito maior quantidade e praticamente a qualquer momento/fase do mercado global e americano, devido à quantidade de quase 10 mil ações listadas. Mas não é essa a realidade.

5) Fiz 55 operações desde fim de julho e a taxa de acerto foi de somente 23%, ou seja, muitas reversões de tendência, muitos stops, muitas operações e mais tempo gasto no operacional e gerenciamento.

6) Fiz 4 vezes mais trades nos EUA do que no Brasil no mesmo período. Bem, lá estava usando gerenciamento de risco de 0,5% sobre o capital, contra 1% aqui, então seria equivalente a 2 vezes mais trades somente.

7) Nesses 5 meses estou com resultado positivo no Brasil, e com algumas ações interessantes e “comportadas” na carteira. Nos EUA estou com resultado negativo de em torno de 3%, mesmo ficando positivo durante vários momentos.

8) Não é possível compensar meses de perdas em meses de lucros futuros para finalidade de IR.

9) Complexidade de apuração e declaração de IR.

Sei que o tempo de avaliação é pequena, mas sinceramente gosto bastante do mercado brasileiro e das tendências e padrões gráficos formados aqui, portanto nos próximos anos pretendo concentrar minha energia somente aqui mesmo.

Pode ser que num futuro eu volte a considerar investir em ações no mercado estrangeiro, não estou descartando para sempre.

Não desencorajo os que já estão operando lá fora ou os que estão pensando em começar. Acho uma ótima experiência e oportunidade, porém tem que ter em mente que o mercado é diferente, é bom dar uma boa estudada antes de ir.

Para os que permanecem lá, desejo muito boa sorte e excelentes resultados!

Abraços e segue o jogo aqui no Brasil!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Atualização semanal EUA – 12/12/2020

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

PINS a 71,40

Nenhum ajuste de stop.

Stops atingidos:

NLS a 17,22. Resultado = -0,29%.
CLDX no stop inicial.
TCON no stop inicial.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
ALTM 98,6 Rompimento Semanal 50,95 42,83 -15,94%
GRVY 98,6 Rompimento Semanal 195,01 166,95 -14,39%
GRWG 99,6 Rompimento Semanal 37,32 30,22 -19,02%
KIRK 99,9 Rompimento Diário 20,01 16,45 -17,79%

Em acompanhamento durante a semana aguardando correção no gráfico diário: DAC, FTCH, MGNI, PACB, TTD, TWST, ZDGE.

No radar: ALTM, BEEM, CTIC, DAC, DQ, FCEL, FTCH, FUBO, GME, GRVY, GRWG, IEA, JMIA, KIRK, LOB, LUB, MGNI, NTZ, OIIM, OMI, PACB, PLUG, SRRK, SUP, TRIB, TTD, TWST, UPWK, WPRT, XPEV, ZDGE.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
24/07/2020 BGFV 4,39 Rompimento Diário 86,52% 4,99
01/09/2020 FVRR 126,46 Rompimento Semanal 59,25% 122,95
14/09/2020 GRVY 112,00 Rompimento Diário 59,43% 109,59
29/09/2020 NIO 21,02 Rompimento Semanal 99,71% 35,36
12/10/2020 SITM 89,12 Rompimento Semanal 15,13% 77,64
04/11/2020 REPL 48,09 Rompimento Semanal -10,36% 40,74
13/11/2020 NIO 45,33 Rompimento Diário -7,39% 38,08
21/11/2020 SPWR 21,62 Rompimento Diário -0,56% 18,19
30/11/2020 CLCT 75,50 Rompimento Semanal -0,04% 63,70
01/12/2020 DMRC 44,68 Rompimento Diário 17,21% 37,72
01/12/2020 CELH 35,46 Rompimento Semanal 2,59% 30,08
04/12/2020 TUP 37,43 Rompimento Diário -12,34% 31,04
04/12/2020 TWI 5,72 Rompimento Diário -8,47% 4,78
09/12/2020 PINS 71,40 Rompimento Diário -0,38% 64,98

Good trades!

Rodrigo Sibin Lichti

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Atualização semanal – 12/12/2020

12 de dezembro de 2020 2 comentários

Nenhuma compra feita essa semana.

Ajustes de stop:

FRAS3: de 6,92 para 7,09

Nenhum stop atingido.

Obs: a terceira posição de ETER3 bateu o stop porém eu tinha esquecido de colocar a ordem na corretora, portanto não fui stopado. Como o preço fechou acima do stop, coloquei o stop novamente nos 14,40.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
SEQL3 95 Rompimento Semanal 20,43 18,10 -11,40%
TESA3 90 Rompimento Semanal 29,65 25,50 -14,00%

No radar: BIDI4, GPCP3, PETZ3, RCSL3, RNEW11, SEQL3, TESA3, UNIP6.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
02/06/2020 LWSA3 27,50 Rompimento Diário 131,27% 50,43
02/06/2020 BPAC11 52,20 Rompimento Diário 56,32% 59,36
19/06/2020 PTBL3 4,41 Rompimento Diário 57,14% 5,18
03/08/2020 LWSA3 50,49 Rompimento Semanal 25,97% 50,43
24/08/2020 LWSA3 58,28 Rompimento Semanal 9,13% 50,97
06/10/2020 ETER3 6,64 Rompimento Semanal 133,89% 11,32
09/10/2020 MGLU3 24,11 Rompimento Semanal -4,65% 21,07
19/10/2020 LCAM3 26,08 Rompimento Semanal 0,61% 23,49
23/10/2020 ETER3 9,86 Rompimento Diário 57,51% 11,32
05/11/2020 PTBL3 6,93 Rompimento Semanal 0,00% 6,03
20/11/2020 FRAS3 7,49 Rompimento Diário 16,29% 6,92
02/12/2020 ETER3 16,85 Rompimento Diário -7,83% 14,40

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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