Atualização semanal – 27/01/2023
Compras nessa semana:
EMBR3 a 17,07
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.
Ações no radar: LEVE3, LUPA3, LVTC3, ODPV3, PRIO3, ROMI3.
Nenhuma compra definida para a próxima semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 11/01/2023 | GOAU4 | RompS | 13,95 | 14,28 | 2,37% | 12,48 |
| 11/01/2023 | BBSE3 | RompS | 34,36 | 37,27 | 8,47% | 32,06 |
| 18/01/2023 | CMIN3 | RompD | 4,72 | 5,14 | 8,90% | 4,25 |
| 19/01/2023 | CSNA3 | RompD | 17,54 | 18,20 | 3,76% | 15,87 |
| 20/01/2023 | BRAP4 | RompD | 32,15 | 32,00 | -0,47% | 30,28 |
| 26/01/2023 | EMBR3 | RompD | 17,07 | 16,36 | -4,16% | 15,70 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Planilha com FR (Força Relativa) das ações da B3 (Bovespa) – 27/01/2023
Segue a planilha com o cálculo do FR das ações da B3 com volume médio diário acima de R$200 mil:
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização de compras – 24/01/2023
Atualização das minhas possíveis entradas:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| EMBR3 | 92 | Rompimento Diário | 17,06 | 15,70 | -7,97% |
| PRNR3 | 98 | Rompimento Diário | 8,50 | 7,44 | -12,47% |
Abraços e boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 20/01/2023
Compras nessa semana:
CMIN3 a 4,72
CSNA3 a 17,54
BRAP4 a 32,15
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.
Ações no radar: EMBR3, LEVE3, PRIO3, PRNR3, RECV3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| PRNR3 | 98 | Rompimento Diário | 8,50 | 7,44 | -12,47% |
Vou entrar com 0,75% de risco em PRNR3 pela liquidez em torno de R$1,5M.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 11/01/2023 | GOAU4 | RompS | 13,95 | 14,56 | 4,37% | 12,48 |
| 11/01/2023 | BBSE3 | RompS | 34,36 | 35,04 | 1,98% | 32,06 |
| 18/01/2023 | CMIN3 | RompD | 4,72 | 4,73 | 0,21% | 4,25 |
| 19/01/2023 | CSNA3 | RompD | 17,54 | 17,83 | 1,65% | 15,87 |
| 20/01/2023 | BRAP4 | RompD | 32,15 | 32,03 | -0,37% | 30,28 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização de compras – 17/01/2023
Atualização (atrasada de ontem) das minhas possíveis entradas:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| BRAP4 | 98 | Rompimento Diário | 32,14 | 30,28 | -5,79% |
| CMIN3 | 98 | Rompimento Diário | 4,63 | 4,25 | -8,21% |
| CSNA3 | 97 | Rompimento Diário | 17,53 | 15,87 | -9,47% |
| PRNR3 | 96 | Rompimento Diário | 8,50 | 7,49 | -11,88% |
Abraços e boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização pontual – 16/01/2023
Atualização das minhas possíveis entradas:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CMIN3 | 98 | Rompimento Diário | 4,63 | 4,25 | -8,21% |
| CSNA3 | 97 | Rompimento Diário | 17,53 | 15,87 | -9,47% |
| PRNR3 | 96 | Rompimento Diário | 8,50 | 7,49 | -11,88% |
Abraços e boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 13/01/2023
Compras nessa semana:
GOAU4 a 13,95
BBSE3 a 34,36
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.
Ações no radar: BRAP4, CMIN3, CSNA3, LEVE3, LUPA3, PRIO3, PRNR3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| PRNR3 | 96 | Rompimento Diário | 8,50 | 7,49 | -11,88% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 11/01/2023 | GOAU4 | RompS | 13,95 | 14,10 | 1,08% | 12,48 |
| 11/01/2023 | BBSE3 | RompS | 34,36 | 34,20 | -0,47% | 32,06 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 07/01/2023
Bem, virado o ano, novo presidente já assumiu, dia 2 a bolsa começou a derreter mas no fim da semana já tinha voltado a subir de volta. Eu ainda estou bem apreensivo com possível desenrolar na bolsa mas em contrapartida há ações em boas tendências de alta, mesmo nos últimos 2 meses, após a definição da eleição. Se as tendências estivessem todas ruins ou de baixa, eu esperaria mais algumas semanas, mas como tem várias ações em alta, vou começar a voltar pra bolsa para não perder as oportunidades, caso continuem favoráveis.
Eu não me baseio no IBOV para me liberar entradas nas ações, não uso índices de mercado ou setores para tal. Tendo ações em alta, mesmo na contramão do mercado, já é suficiente pra mim, pois sempre pode haver empresas em crescimento independente do mercado como um todo. É claro que quando o mercado está em alta, as operações, oportunidades e tendências são muito melhores.
Nenhuma compra feita essa semana.
Ações no radar: BBSE3, BRAP4, CMIN3, CSNA3, GFSA3, GOAU4, LUPA3, LVTC3, PRNR3, RCSL3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| BBSE3 | 91 | Rompimento Semanal | 34,35 | 32,06 | -6,67% |
| GOAU4 | 95 | Rompimento Semanal | 13,95 | 12,48 | -10,54% |
Minha carteira atual de Trend Following está vazia, dinheiro de ações todo alocado em Renda Fixa na corretora. Assim que for dando compras eu vou tirando.
Boas tendências e sorte para nós nesse ano desafiante!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Resultado 2022
Ano bem ruim para a renda variável, tanto Brasil quanto EUA e mundo. Mundo inteiro sofrendo com aumento de inflação e consequentemente de juros. Guerra da Ucrânia também impactando relevantemente, junto com final de pandemia. Somados a um cenário político totalmente conturbado no Brasil, foi a receita do desastre para os investimentos em ações.
Esse foi o meu pior ano disparado em 14 anos de estratégia de trend following em bolsa de valores. O único ano realmente ruim tinha sido -10% em 2011 e esse foi bem pior. Um ano marcado por muitas tendências que começavam e não davam sequência, portanto tomei muitos stops. Esse é o pior cenário para os setups seguidores de tendência, é o mercado lateral com inícios de tendência. Por que anos como 2000, 2008 e 2020 de forte queda é tranquilo, pois eu saio após algumas semanas de queda e depois fico de fora por meses, pois nenhuma ação dá sinal de compra, todas entram em tendência de baixa. Agora anos como esse de 2022 e o segundo semestre de 2021 são cruéis, é o ponto fraco do trend following. Mas todas categorias de estratégia, por análise técnica ou não, possuem seus pontos fortes e fracos. Temos que escolher o que nos identificamos mais em termos de lucro, risco, operacional e outros, e se conformar quando há anos ruins pois faz parte do jogo.
Resolvi parar de investir em BDRs aqui na B3. Primeiramente porque estou investindo direto no EUA. Mas também devido a pontos importantes que coloquei nesse post do fim do ano passado.
Meu rendimento no ano foi de -18,70%. Era pra ter sido um ano ruim, próximo do zero a zero. Tive 7 meses positivos porém somente em novembro pós eleições deu um prejuízo de -15,4%. Não sou a favor de mudar plano de trade por notícias ou fatores externos, inclusive já passei por várias eleições enquanto investia em bolsa. Mas essa em particular foi péssima para o rendimento, e responsável pelo péssimo resultado. Mesmo com um péssimo ano, a média anual da rentabilidade continua muito boa, acima da meta de 26% a.a. para dobrar o capital a cada 3 anos. Agora estou esperando 3-4 bons anos para voltar a subir essa média, que já chegou a bater quase 34%!
O IBOV teve uma variação de 4,68% no ano e o CDI redeu 12,39%, devido ao forte aumento da SELIC para conter a inflação. Com certeza a renda fixa foi a estrela do ano. O IBOV perdendo disparado para o CDI desde 2009. Conclusão: Se for investir na bolsa para seguir o IBOV passivamente, melhor não fazer isso e ir pra renda fixa.
Obviamente não temos como sabe quais anos darão bons ou maus resultados em bolsa. Muitos especulam o que será o melhor mas a grande maioria erra. O meu lema é, sempre estar em bolsa de valores, visto que meu objetivo principal é multiplicação de capital. Enquanto houver oportunidades de compra pela minha estratégia, eu estarei comprando e alocando capital. Eu só aloco dinheiro em renda fixa quando há dinheiro livre na corretora, enquanto não está alocado em ações. Esse ano foi de prejuízo, mas outros anos de eleições e diversos outros problemas foram ótimos, e se não estiver com capital em bolsa não aproveita. Como não sabemos como será cada ano, estou sempre seguindo o plano.
Ainda não deu pra ver a potência total do setup v6.0, vou continuar esperando um bom ano para ver a rentabilidade!
Segue a tabela de rentabilidade da minha carteira desde o início (maio/2009), juntamente com o IBOV e CDI no mesmo período:
| Ano | Estra tégia | Minha Carteira | Acum. | IBOV | Acum. | CDI | Acum. |
| 2009 | v1 | 71,86% | 71,86% | 45,01% | 45,01% | 5,90% | 5,90% |
| 2010 | v1 | 121,56% | 280,77% | 1,05% | 46,53% | 9,75% | 16,23% |
| 2011 | v1 | -10,47% | 240,91% | -18,13% | 19,97% | 11,59% | 29,70% |
| 2012 | v2 | 7,02% | 264,84% | 7,38% | 28,82% | 8,40% | 40,59% |
| 2013 | v2 | -1,50% | 259,37% | -15,49% | 8,87% | 8,06% | 51,92% |
| 2014 | v2 | 6,16% | 281,50% | -3,02% | 5,58% | 10,81% | 68,34% |
| 2015 | v3 | 5,29% | 301,68% | -13,30% | -8,46% | 13,24% | 90,63% |
| 2016 | v3 | -1,33% | 296,34% | 40,49% | 28,60% | 14,00% | 117,32% |
| 2017 | v4 | 44,32% | 472,01% | 26,86% | 63,14% | 9,92% | 138,88% |
| 2018 | v4 | 71,59% | 881,50% | 15,03% | 87,66% | 6,42% | 154,22% |
| 2019 | v4 | 120,22% | 2.061,44% | 31,58% | 146,93% | 5,96% | 169,37% |
| 2020 | v5 | 7,48% | 2.223,12% | 2,91% | 154,11% | 2,76% | 176,80% |
| 2021 | v6 | 26,59% | 2.840,83% | -11,93% | 123,80% | 4,39% | 188,95% |
| 2022 | v6 | -18,70% | 2.290,90% | 4,68% | 134,26% | 12,39% | 224,76% |
| Média | anual | 26,29% | 6,46% | 9,05% |
Um resumo de cada versão pode ser encontrado neste post.
O histórico completo das minhas operações realizadas pode ser acessado através deste post.
Um excelente ano de 2023 de ótimos trades e com muita saúde, felicidade, paz e harmonia para todos nós!
Abraços,
Rodrigo Sibin Lichti
Planilha com FR (Força Relativa) das ações da B3 (Bovespa) – 30/12/2022
Segue a planilha com o cálculo do FR das ações da B3 com volume médio diário acima de R$200 mil:
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Trader Rodrigo 