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Atualização semanal – 12/05/2014

Ajustes de stop:

CIEL3: de 34,52 para 34,62
KROT3: de 41,96 para 45,77
ESTC3: de 20,96 para 21,60

KROT3 subindo quase 10% essa semana!!! Já subiu 60% do ponto de entrada.

Nenhum stop foi atingido.

Não há nenhuma entrada para essa semana.

Minha carteira atual:

Data Entrada Dir. Ação Period. Estratégia
22/08/2013 C CIEL3 Position Rompimento Semanal
01/11/2013 C KROT3 Position Rompimento Semanal
01/04/2014 C ESTC3 Position Rompimento Semanal

Bons trades!

Rodrigo

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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  1. 11 de maio de 2014 às 22:22

    Oi, Rodrigo

    Parabéns pelos resultados com a KROT3 e com a ESTC3. A coincidência de serem do mesmo segmento me leva a perguntar qual seu posicionamento com relação a esse assunto, quero dizer, se você tem alguma regra relacionada a quanto do patrimônio alocado em renda variável você aceita colocar em ações de mesmo segmento (USIM e CSNA, PETR e HRTP, TIMP e VIVT, etc).

    Outra coisa, eu vi que você colocou seu stop na ESTC em 21,60. Eu fiz uma simulação no grapherOC com o trailing dela de 20 períodos x 3 e deu 21,65. Esse ajuste pra baixo é seu?

    Um abraço

    Aerson

    • 12 de maio de 2014 às 9:43

      Olá Aerson!

      Não tenho uma regra de limite de alocação para empresas do mesmo setor. Naturalmente já ocorre uma diversificação natural, pois num mercado saudável, com várias ações subindo, normalmente são de setores diferentes, e algumas do mesmo setor. Quando ocorre como agora, que de 3 ações compradas, 2 são do mesmo setor, o mercado me informa o seguinte: o setor de educação está em alta e o resto no geral está uma porcaria, com poucas exceções. Quando acontece isso, não vejo o porque colocar um limite, digamos de 20 ou 30% do capital para um determinado setor, e os outros 70 ou 80% em outros setores, uma vez que existem poucos ou nenhum setor com ações subindo! Na minha opinião isso não vale a pena, você poder ganhar 60% com uma ação num mercado relativamente ruim e preferir ficar de fora ou escolher ações que estão subindo muito pouco e que não possuem perspectivas de altos lucros.

      Se um setor está muito bom, devemos aproveitar o momento dele e ir comprando ações desse segmento, sempre respeitando o limite de risco por compra e o limite de risco global da carteira. É claro que se tiver outros setores em alta, devemos comprar ações daquele também, isso é o mais desejado. Como eu descrevi na seção de Controle de risco, se você estiver com o limite de risco da sua carteira, digamos 4% ou 6%, você não comprará mais nada até que a ação saia da zona de prejuízo. Então você nunca perderá mais do que o risco máximo global da sua carteira, isso já é predefinido por você e conhecido o tempo todo. Isso te dá uma segurança de saber que você nunca perderá 20, 30 ou 50% da sua carteira. Por isso que ao invés de entrar com 30% ou 50% do meu capital em uma empresa, ou entro com menos, e a medida que a ação sobe e sai da zona de prejuízo, eu entro com outra posição. Uma vez que todas as ações que você tenha já sairam da zona de prejuízo, ou seja, os stops estão acima do ponto de entrada, mesmo que se todas as ações do setor caiam, você não terá prejuízo algum. E a não ser que ocorra algo extremamente grave em um setor, o que é muito raro, as chances de todas as ações do setor cairem com gap grande de 20 ou 30% são praticamentes nulas. O mais comum é uma ação em especial cair brutamente com um gap devido a um escândalo dela, como o Panamericano por exemplo, mas de um setor inteiro isso é difícil. Se o setor fica ruim, as ações começam a cair gradativamente, dia após dia, e serão pegas no seu stop, como se fossem de segmentos diferentes, não tem diferença. Mas muito provavelmente quando forem stopadas, já terão dado um lucro muito bom! Pois elas estavam no melhor setor naquele momento, dentre os setores macro das empresas listadas na bolsa.

      Enquanto a maioria dos autores e analistas dizem que o correto é sempre diversificar nos investimentos, alguns dos maiores investidores do mundo (não vou lembrar quais, mas acho que Soros é um deles) pregam que o mais prudente não é a diversificação e sim a concentração nas empresas vencedoras.

      Sobre o stop ATR, eu não faço ajustes, só faço ajustes no stop inicial, onde costumo baixar 5 centavos da mínima de referência. Nesse caso o indicador deu o valor 21,60 mesmo. As vezes há divergências no cálculo dos indicadores pelos softwares, o que não deveria acontecer. Ou também pode ser por causa da base de dados que usamos estar diferentes. Quando há eventos corporativos que geram ajustes implícitos no valor das ações (dividendos, juros) os softwares geralmente ajustam os valores antigos da ação para não ficar um vazio no gráfico. Apesar de que deveriam ser sempre iguais, alguns softwares podem ajustar de forma diferentes. A fórmula que uso para o stop é = Fechamento – 3 * ATR(20). De qualquer forma não há uma diferença muito grande dos valores e o stop poderia ficar em 21,65 também sem problemas, afinal, o stop não é uma ciência exata e não existe certo ou errado.

      Abraços!

      Rodrigo

  2. aersonjr
    11 de maio de 2014 às 22:24

    E ainda, quando você coloca o stop pra disparar em 21,60, você deixa o valor do loss em quanto? R$ 21,55? R$ 21,50? R$ 0,01?? Já ouvi investidor falando que o R$ 0,01 é mais seguro pra garantir a venda imediata a partir do disparo, inclusive quando há um gap.

    • 12 de maio de 2014 às 9:47

      Na minha opinião o correto é colocar preço de execução a R$ 0,01 para garantir que você realmente saia da operação. O problema é que algumas corretora tem limite de diferença entre os preços de disparo e execução. Me parece que na XP, que é a corretora que uso, esse limite é (ou era) de 10%. No passado já coloquei uma diferença maior e a ordem de venda foi rejeitada quando ela foi disparada no stop. Então se o stop é 21,60 eu coloco o preço limite em 19,60 por exemplo. Não é o ideal, pois um gap pode ser maior que esse valor, mas..

  3. 12 de maio de 2014 às 17:21

    Sem querer entrar no mérito das corretoras, mas não acha a corretagem da XP meio salgada?

    • 12 de maio de 2014 às 17:49

      Tranquilo, aqui podemos falar de qualquer assunto! Seguinte, para day trade ou swing trade talvez até não seja das mais interessantes, pois é R$ 14,90 por operação, então você já está perdendo R$ 30 conto só pra entrar no jogo. Mas considerando operações de longo prazo como eu faço, aí já acho o valor da corretagem praticamente desprezível pois nessas operações buscamos lucros mais altos, como 50%. Mesmo que sua posição seja pequena, R$ 3 mil por exemplo, o lucro será R$ 1500 nesse caso, então R$ 30 não faz diferença. Quando eu fazia operações de curto prazo com pouco capital eu procurava operar em outras corretoras com corretagem em torno dos R$5. Mas tive problemas com as corretoras que cobram pouco, como a TOV e a EasyInvest, que nem que se me derem corretagem gratuita eu náo volto para lá. A XP possui uma plataforma muito estável e além disso gosto muito dela por ser um Shopping financeiro, tendo vários produtos de investimentos excelentes. Quando meu capital não está todo comprado em ações, deixo investido em algum fundo multimercado ou de renda fixa, ao invés de ficar parado na corretora. Isso é muito bom.

  4. 15 de maio de 2014 às 8:44

    Oi, Rodrigo

    Que tal a BBSE3 numa pequena consolidação, ADX em 45, com proposta de entrada para hoje a 28,55 e stop a 27,55? Muito curto para position?

    • 15 de maio de 2014 às 8:58

      Realmente no gráfico diário está formando uma pequena consolidação de pequena amplitude, que é o ideal. No gráfico semanal já está com uma tendência interessante de alta. Acho que pode dar um bom trade, os números de entrada e stop estão bons, depois é só ir reajustando o stop segundo algum critério. Se você quiser entrar no diário para position, talvez seja meio arriscado pois no gráfico semanal está um pouco esticado depois da grande alta da semana passada, então pode haver uma correção um pouco maior em breve, mesmo que rompa nos próximos dias os 28,55. Para swing trade acho uma ótima oportunidade. Abraços!

  5. aersonjr
    15 de maio de 2014 às 8:51

    PS: Estou falando do gráfico diário, não do semanal, ok?

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