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Atualização semanal – 15/08/2020

Nenhuma compra feita essa semana.

Nenhum ajuste de stop e nenhum stop foi atingido.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
BIDI4 89 Rompimento Semanal 22,30 19,99 -10,36%
BPAC11 87 Rompimento Semanal 93,38 81,67 -12,54%
WEGE3 86 Rompimento Semanal 71,03 64,57 -9,09%

No radar: BIDI4, BPAC11, ETER3, GPCP3, JHSF3, OIBR3, OIBR4, WEGE3.

Estou aumentando o risco das operações para 0,75% sobre o capital, agora que deu uma acalmada nas oportunidades. Várias ações da carteira estão dando uma fraquejada, conforme for se der mais de uma compra nas ações acima, capaz de eu me desfazer de alguma lerda. Em uma próxima leva eu volto para o 1% de risco tradicional.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
01/06/2020 PRIO3 31,63 Rompimento Diário 36,23% 27,72
02/06/2020 LWSA3 27,50 Rompimento Diário 93,09% 36,50
02/06/2020 BPAC11 52,20 Rompimento Diário 58,24% 59,36
18/06/2020 JHSF3 6,58 Rompimento Diário 28,57% 6,33
19/06/2020 HBOR3 14,55 Rompimento Diário -5,77% 11,15
19/06/2020 PTBL3 4,41 Rompimento Diário -0,91% 3,59
24/06/2020 BPAN4 9,87 Rompimento Semanal -9,02% 8,24
01/07/2020 JSLG3 25,36 Rompimento Semanal 19,79% 20,78
02/07/2020 EVEN3 12,00 Rompimento Diário 13,25% 9,98
06/07/2020 LUPA3 2,25 Rompimento Semanal -2,22% 1,94
23/07/2020 PDTC3 7,58 Rompimento Semanal -16,49% 5,84
03/08/2020 ATOM3 3,22 Rompimento Semanal -0,62% 2,79
03/08/2020 LWSA3 50,49 Rompimento Semanal 5,17% 42,11

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades
  1. Iraci Fernandes
    17 de agosto de 2020 às 8:56

    Gostaria de agradecer por todos ensinamentos, não tinha encontrado nada sobe position trade e é o que mais combina com o tempo que tenho disponível, desejo muito sucesso para você!

    • 17 de agosto de 2020 às 9:34

      Ola Iraci, que bom que gostou e se identificou com a estratégia. Qualquer dúvida ou comentário vai escrevendo aqui.
      Obrigado! Sucesso para todos nós!

  2. Douglas
    19 de agosto de 2020 às 22:00

    Oi Rodrigo boa noite !

    Acompanho há tempo seu trabalho e gostaria de saber como está o seu resultado nesse ano de 2020 até agora, e ainda se sua carteira é toda direcionada a essa estratégia seguidora de tendência ou se vc tbm tem alguma posição em fundos (renda fixa, multimercado, etc).

    Abraços e sucesso !

    Douglas

    • 19 de agosto de 2020 às 23:22

      Fala Douglas!

      Esse ano estou com rendimento de -8,03% até o fechamento do mês passado. Apesar de ter saído relativamente cedo da crise, antes do primeiro circuit breaker, cheguei a uma rentabilidade máxima negativa no ano de -13,69%, e desde então valorizou somente 5-6%.

      Alguns motivos para a retomada lenta da rentabilidade eu vejo que foram:
      1) Eu demorar um pouco mais para resolver começar a voltar às compras por ser mais conservador.
      2) Muitas ações começaram a recuperar mas empacaram, somente algumas deram continuidade no movimento.
      3) Eu comecei a arriscar somente 0,5% do capital por operação, portanto as posições foram menores que o normal, ainda mais somados a alta volatilidade das ações e stop maior.
      4) Evitei comprar algumas blue chips como VVAR3, BTOW3, MGLU3 e outras ligadas a principalmente e-commerce e que tiveram forte alta pós-crise.

      Enfim, foi uma crise em V que nunca tinha vivenciado, portanto a experiência vai servir para rever alguns conceitos e evoluir.

      Praticamente todo meu capital eu dedico a investir em ações na modalidade trend following. Tenho uma parte pequena em robôs também. Só deixo em renda fixa um valor para emergências, um valor relativamente pequeno. Nesse crise obviamente vendi tudo, e para não deixar o dinheiro parado na corretora eu apliquei tudo em fundos de renda fixa e CDBs. À medida que fui voltando às compras de ações, eu fui resgatando e transferindo de volta para a conta da corretora. Em momentos que estou totalmente alocado, eu fico com mais de 95% do meu capital em ações (considerando o dinheiro dos robôs também), mas sempre respeitando o risco máximo das posições abertas em 6% do patrimônio. Não invisto nada em fundos multimercado, ações, etc.

      Abraços, sucesso para nós!
      Rodrigo

    • 19 de agosto de 2020 às 23:38

      Detalhe, esse rendimento que passei é exclusivamente da carteira de ações. E é o rendimento real, mesmo com o dinheiro alocado na renda fixa durante esses meses todos, e ainda tem uma parte lá, eu continuei considerando a soma de tudo isso como meu capital total para ações, portanto a rentabilidade positiva do fundo da crise até agora foi diluída devido a essa conta real.

      A rentabilidade dos robôs não está nesse valor. Eu uso uma conta em corretora separada para não misturar os valores. E que por sinal se a carteira de ações está meio devagar por enquanto, a de robôs está voando alto. Deu aproximadamente 265% esse ano. 🙂

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