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Atualização semanal – 19/09/2020

Nenhuma compra feita essa semana.

Nenhum ajuste de stop.

Stops atingidos:

BIDI4 no stop inicial.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
MGLU3 87 Rompimento Semanal 96,43 85,45 -11,39%
WEGE3 81 Rompimento Semanal 71,03 61,59 -13,29%

No radar: BIDI4, BPAC11, BSEV3, ETER3, GPCP3, JSLG3, MGLU3, OIBR3, PDTC3, WEGE3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
01/06/2020 PRIO3 31,63 Rompimento Diário 20,49% 27,72
02/06/2020 LWSA3 27,50 Rompimento Diário 113,45% 42,69
02/06/2020 BPAC11 52,20 Rompimento Diário 44,44% 59,36
18/06/2020 JHSF3 6,53 Rompimento Diário 14,09% 6,28
19/06/2020 PTBL3 4,41 Rompimento Diário 24,72% 3,59
24/06/2020 BPAN4 9,87 Rompimento Semanal -14,49% 8,24
01/07/2020 JSLG3 25,36 Rompimento Semanal 15,93% 20,94
02/07/2020 EVEN3 12,00 Rompimento Diário -2,58% 9,98
03/08/2020 LWSA3 50,49 Rompimento Semanal 16,26% 42,69
24/08/2020 LWSA3 58,28 Rompimento Semanal 0,72% 50,97

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades
  1. Guilherme
    20 de setembro de 2020 às 11:28

    Rodrigo, primeiramente quero parabenizá-lo pelo excelente blog e por compartilhar um pouco de sua experiência e conhecimento.
    Sou novato quanto a investimento na bolsa, estou começando a investir em ações agora e a cerca de um mês encontrei o seu blog e desde então estou aqui estudando e aprendendo um pouco diariamente sobre seu SETUP de position trade/trend following, o qual achei muito interessante e vejo como minha inspiração.

    Antes se começar a operar na bolsa, e para por em prática os conhecimentos do blog, resolvi fazer algumas analise de ações:

    TASA4 entrada diária 9,45 – já realizou 2 correções diárias (falta 2) – possível stop 8,62?
    CSNA3 entrada 16,89 – falta realizar 1 correção semanal ou 4 diárias.
    LCAM3 entrada semanal 22,89 – já realizou uma correção semanal possível stop inicial 21,25?
    Se você puder me ajudar a ver se estou analisando corretamente essa ações com FR acima de 90(de acordo com as planilhas do googledrive atualizadas diariamente, se utilizar a planilha mensal do começo do mês o FR fica abaixo de 70 em algumas delas) poderiam gerar entrada seguindo o SETUP se ignorasse o volume acima de 50M?

    Ainda tenho um pouco de dúvida quanto ao stop inicial, ele seria uns 10-20 centavos abaixo da mínima do ultimo fundo antes de ser realizada a compra? no exemplo da TASA4, a mínima do fundo foi 8,62 logo o stop inicial seria em torno de 8,50 caso a ação na próxima semana suba e não forme uma nova mínima inferior a este valor?

    Uma ultima dúvida seria quanto a correção, vi que se mínima ficar abaixo do ATR isso invalida o SETUP para a compra daquela semana, durante as análises algumas ações que fiz, vi pelo gráfico semanal que elas estavam dentro do SETUP fechando acima do ATR de correção, mas no gráfico diário elas fechavam abaixo (GOAU4, LCAM3), nestes casos se a compra fosse pelo gráfico semanal(dentro da correção) o SETUP também seria invalidado?

    Desde já agradeço.

    • 20 de setembro de 2020 às 22:44

      Fala Guilherme, bem vindo ao blog!

      Muito obrigado. Que bacana que você se identificou e se inspirou na modalidade de trend following. Realmente se mais pessoas conhecessem essa modalidade, e ao mesmo tempo se desfazendo de alguns dogmas ou padrões mentais referente à bolsa, com certeza investiriam com mais consciência, controle e possivelmente bons resultados.

      TASA4 – entrada correto, idealmente esperar mais 2 candles de correção, ou pelo menos 1. Stop atual abaixo da mínima de 8,30, mas precisa aguardar os próximos 2 candles para ver se fazem novas mínimas, aí o stop será mais abaixo. Porém FR está meio fraco, em 74.

      CSNA3 – exato, mas FR em 74 também.

      LCAM3 – exato. O stop está correto mas eu colocaria abaixo de 21,13 pois olhando no gráfico diário seria abaixo da correção atual, então faz mais sentido para mim. FR fraco também – 70.

      Eu costumo usar o FR gerado mensal, só uso o do Google Drive (dinâmico) em momentos de alta volatilidade quando as métricas de FR mudam muito rapidamente. Então essas 3 ações teriam entrada válida do ponto de vista de seguir tendências, pois elas estão em boas tendências, porém no meu critério de força do movimento, elas não entram. Não deixam de ser boas opções, às vezes um FR 70 hoje se continuar uma boa tendência pode tirar 90 nos próximos meses. É só questão de gosto mesmo.

      CSNA3 entra no hall das blue chips e eu não curto muito, tem volume acima de R$100M. TASA tem ótimo volume, R$8M, e LCAM passou um pouco dos 50, está em 64M, mas ainda eu considero com esse volume.

      Stop – correto. Mas não precisa ser 10-20 centavos abaixo, pode ser 1 somente, mas eu uso 3 centavos para deixar uma folga mínima. A mínima do fundo atual foi em 8,30 e não em 8,62.

      Sobre o tamanho da correção, é para ser analisado somente no gráfico semanal, bem como os outros indicadores. Pode ignora-los quando alternar para o gráfico diário. Mesmo que a entrada seja feita no gráfico diário, as medidas e indicadores são sempre olhados no gráfico semanal para determinar a tendência e tamanho máximo da correção. E não é fechamento abaixo do ATR, é a mínima da correção abaixo.

      Parabéns pela dedicação e aos estudos, você está no caminho certo!

      Abraços

      Rodrigo

    • Cartola
      22 de setembro de 2020 às 21:22

      Guilherme, não sei se vc conhece o Blog senhor mercado, https://www.senhormercado.com.br/ aqui ele ensina um método de trend following parecido com este do Rodrigo.

      • 22 de setembro de 2020 às 21:35

        Sim, ele é trend follower também, com um sistema bem simples (como a maioria das estratégias de TF é).
        Mas há algumas diferenças importantes:
        1) Ele usa (ou usava quando conheci) stop por Donchian, o que fica muito longo do preço.
        2) Não tem um critério para diferenciar de alguma forma a seleção de ações, basicamente o que estiver rompendo o Donchian superior é compra.
        O legal é que ele é muito descontraído, os artigos dele são muito bons e engraçados.
        Mas no fim ele vai tentar te vender coisa, como quase todos por aí.
        Abraços!

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