Arquivo
Atualização semanal – 07/01/2023
Bem, virado o ano, novo presidente já assumiu, dia 2 a bolsa começou a derreter mas no fim da semana já tinha voltado a subir de volta. Eu ainda estou bem apreensivo com possível desenrolar na bolsa mas em contrapartida há ações em boas tendências de alta, mesmo nos últimos 2 meses, após a definição da eleição. Se as tendências estivessem todas ruins ou de baixa, eu esperaria mais algumas semanas, mas como tem várias ações em alta, vou começar a voltar pra bolsa para não perder as oportunidades, caso continuem favoráveis.
Eu não me baseio no IBOV para me liberar entradas nas ações, não uso índices de mercado ou setores para tal. Tendo ações em alta, mesmo na contramão do mercado, já é suficiente pra mim, pois sempre pode haver empresas em crescimento independente do mercado como um todo. É claro que quando o mercado está em alta, as operações, oportunidades e tendências são muito melhores.
Nenhuma compra feita essa semana.
Ações no radar: BBSE3, BRAP4, CMIN3, CSNA3, GFSA3, GOAU4, LUPA3, LVTC3, PRNR3, RCSL3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| BBSE3 | 91 | Rompimento Semanal | 34,35 | 32,06 | -6,67% |
| GOAU4 | 95 | Rompimento Semanal | 13,95 | 12,48 | -10,54% |
Minha carteira atual de Trend Following está vazia, dinheiro de ações todo alocado em Renda Fixa na corretora. Assim que for dando compras eu vou tirando.
Boas tendências e sorte para nós nesse ano desafiante!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Resultado 2022
Ano bem ruim para a renda variável, tanto Brasil quanto EUA e mundo. Mundo inteiro sofrendo com aumento de inflação e consequentemente de juros. Guerra da Ucrânia também impactando relevantemente, junto com final de pandemia. Somados a um cenário político totalmente conturbado no Brasil, foi a receita do desastre para os investimentos em ações.
Esse foi o meu pior ano disparado em 14 anos de estratégia de trend following em bolsa de valores. O único ano realmente ruim tinha sido -10% em 2011 e esse foi bem pior. Um ano marcado por muitas tendências que começavam e não davam sequência, portanto tomei muitos stops. Esse é o pior cenário para os setups seguidores de tendência, é o mercado lateral com inícios de tendência. Por que anos como 2000, 2008 e 2020 de forte queda é tranquilo, pois eu saio após algumas semanas de queda e depois fico de fora por meses, pois nenhuma ação dá sinal de compra, todas entram em tendência de baixa. Agora anos como esse de 2022 e o segundo semestre de 2021 são cruéis, é o ponto fraco do trend following. Mas todas categorias de estratégia, por análise técnica ou não, possuem seus pontos fortes e fracos. Temos que escolher o que nos identificamos mais em termos de lucro, risco, operacional e outros, e se conformar quando há anos ruins pois faz parte do jogo.
Resolvi parar de investir em BDRs aqui na B3. Primeiramente porque estou investindo direto no EUA. Mas também devido a pontos importantes que coloquei nesse post do fim do ano passado.
Meu rendimento no ano foi de -18,70%. Era pra ter sido um ano ruim, próximo do zero a zero. Tive 7 meses positivos porém somente em novembro pós eleições deu um prejuízo de -15,4%. Não sou a favor de mudar plano de trade por notícias ou fatores externos, inclusive já passei por várias eleições enquanto investia em bolsa. Mas essa em particular foi péssima para o rendimento, e responsável pelo péssimo resultado. Mesmo com um péssimo ano, a média anual da rentabilidade continua muito boa, acima da meta de 26% a.a. para dobrar o capital a cada 3 anos. Agora estou esperando 3-4 bons anos para voltar a subir essa média, que já chegou a bater quase 34%!
O IBOV teve uma variação de 4,68% no ano e o CDI redeu 12,39%, devido ao forte aumento da SELIC para conter a inflação. Com certeza a renda fixa foi a estrela do ano. O IBOV perdendo disparado para o CDI desde 2009. Conclusão: Se for investir na bolsa para seguir o IBOV passivamente, melhor não fazer isso e ir pra renda fixa.
Obviamente não temos como sabe quais anos darão bons ou maus resultados em bolsa. Muitos especulam o que será o melhor mas a grande maioria erra. O meu lema é, sempre estar em bolsa de valores, visto que meu objetivo principal é multiplicação de capital. Enquanto houver oportunidades de compra pela minha estratégia, eu estarei comprando e alocando capital. Eu só aloco dinheiro em renda fixa quando há dinheiro livre na corretora, enquanto não está alocado em ações. Esse ano foi de prejuízo, mas outros anos de eleições e diversos outros problemas foram ótimos, e se não estiver com capital em bolsa não aproveita. Como não sabemos como será cada ano, estou sempre seguindo o plano.
Ainda não deu pra ver a potência total do setup v6.0, vou continuar esperando um bom ano para ver a rentabilidade!
Segue a tabela de rentabilidade da minha carteira desde o início (maio/2009), juntamente com o IBOV e CDI no mesmo período:
| Ano | Estra tégia | Minha Carteira | Acum. | IBOV | Acum. | CDI | Acum. |
| 2009 | v1 | 71,86% | 71,86% | 45,01% | 45,01% | 5,90% | 5,90% |
| 2010 | v1 | 121,56% | 280,77% | 1,05% | 46,53% | 9,75% | 16,23% |
| 2011 | v1 | -10,47% | 240,91% | -18,13% | 19,97% | 11,59% | 29,70% |
| 2012 | v2 | 7,02% | 264,84% | 7,38% | 28,82% | 8,40% | 40,59% |
| 2013 | v2 | -1,50% | 259,37% | -15,49% | 8,87% | 8,06% | 51,92% |
| 2014 | v2 | 6,16% | 281,50% | -3,02% | 5,58% | 10,81% | 68,34% |
| 2015 | v3 | 5,29% | 301,68% | -13,30% | -8,46% | 13,24% | 90,63% |
| 2016 | v3 | -1,33% | 296,34% | 40,49% | 28,60% | 14,00% | 117,32% |
| 2017 | v4 | 44,32% | 472,01% | 26,86% | 63,14% | 9,92% | 138,88% |
| 2018 | v4 | 71,59% | 881,50% | 15,03% | 87,66% | 6,42% | 154,22% |
| 2019 | v4 | 120,22% | 2.061,44% | 31,58% | 146,93% | 5,96% | 169,37% |
| 2020 | v5 | 7,48% | 2.223,12% | 2,91% | 154,11% | 2,76% | 176,80% |
| 2021 | v6 | 26,59% | 2.840,83% | -11,93% | 123,80% | 4,39% | 188,95% |
| 2022 | v6 | -18,70% | 2.290,90% | 4,68% | 134,26% | 12,39% | 224,76% |
| Média | anual | 26,29% | 6,46% | 9,05% |
Um resumo de cada versão pode ser encontrado neste post.
O histórico completo das minhas operações realizadas pode ser acessado através deste post.
Um excelente ano de 2023 de ótimos trades e com muita saúde, felicidade, paz e harmonia para todos nós!
Abraços,
Rodrigo Sibin Lichti
Atualização semanal – 02/12/2022
Continuo de fora da bolsa de valores…
Quando eu decidir voltar na ativa eu posto aqui.
Bons investimentos e que venha o HEXA!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 28/11/2022
Continuo de fora da bolsa de valores…
Sem ações no radar por enquanto.
Bons investimentos!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 19/11/2022
Outra semana bem ruim na bolsa, muita instabilidade após eleições. Tomei 4 stops em 2 dias, e com tudo derretendo na quinta-feira acabei desanimando com esse péssimo ano, o pior de todos pra mim desde que comecei em 2007, e resolvi vender as outras 3 ações restantes. Talvez se fosse um ano razoável com fim de ano ruim, tudo bem, mas ano ruim com fim de ano pior, aí desanimou. Vou dar uma respirada agora, de fora. Vamos ver para que lado a bolsa estabilizará. Posso ficar poucas ou muitas semanas sem compras ações, vai depender do andamento do IBOV e das ações individuais.
Compra feita essa semana:
PRIO3 a 38,85
Nenhum ajuste de stop.
Stops atingidos:
CURY3 no stop inicial.
PLPL3 no stop inicial.
TGMA3 no stop inicial.
PRIO3 no stop inicial.
Vendas:
MDIA3 a 36,36. Resultado = +15,43%
MILS3 a 11,27. Resultado = -3,84%
GMAT3 a 5,78. Resultado = -9,55%
Sem ações no radar por enquanto.
Carteira de ações vazia com dinheiro em renda fixa temporariamente, divido em fundos renda fixa de baixo risco com resgate de no máximo D+1 com rentabilidade em torno de 105% CDI e em CDBs com liquidez diária com rentabilidade em torno de 102%, de modo a priorizar liquidez e agilidade para quando decidir comprar ações novamente.
Agora que estou de fora, vou torcer para continuar dar uma boa queda por algumas semanas ou meses para comprar ações mais baratas em início de tendência! Sorry para quem está comprado ainda, mas também a minha torcida não muda em nada o comportamento da bolsa rs.
De férias da bolsa de valores!
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 13/11/2022
Segunda semana pós eleições e o clima na virou geral, forte queda na bolsa essa semana. Vamos acompanhando para que lado vai estabilizar o mercado.
Nenhuma compra feita essa semana.
Nenhum ajuste de stop.
Stops atingidos:
POSI3 no stop inicial.
DIRR3 no stop inicial.
TCSA3 no stop inicial.
Ações no radar: GOAU4, PRIO3, RECV3, WEGE3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| PRIO3 | 98 | Rompimento Semanal | 38,76 | 35,62 | -8,10% |
| RECV3 | 95 | Rompimento Semanal | 36,67 | 32,55 | -11,24% |
| WEGE3 | 97 | Rompimento Diário | 42,43 | 38,24 | -9,88% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/07/2022 | MDIA3 | RompD | 31,47 | 39,10 | 24,25% | 35,26 |
| 30/08/2022 | GMAT3 | RompD | 6,39 | 6,38 | -0,16% | 5,70 |
| 30/09/2022 | CURY3 | RompD | 11,66 | 11,46 | -1,72% | 10,57 |
| 03/10/2022 | PLPL3 | RompD | 4,20 | 4,19 | -0,24% | 3,63 |
| 05/10/2022 | MILS3 | RompS | 11,72 | 12,49 | 6,57% | 10,54 |
| 31/10/2022 | TGMA3 | RompS | 22,01 | 20,83 | -5,36% | 20,19 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 05/11/2022
Eleições finalizadas e para muitos uma surpresa no movimento dessa semana na bolsa, com uma forte alta. Eu obviamente tinha alguns receios mas segui o plano e não vendi nada semana passada. Quem faz trade objetivo não pode interferir nos trades por qualquer motivo sujetivo, a não ser que o mundo esteja acabando e já refletindo nos gráficos, como em março/2020 com pânico generalizado mundial e dando circuit breaker.
Com relação a eleição, no fim ninguém podia afirmar o que aconteceria com a bolsa com a vitória de um ou de outro. Minha opinião é de sempre manter as posições de trades. Receio sempre ficamos, com eleições, guerras, acontecimentos políticos durante mandatos, questões econômicas como juros/emprego/inflação, dados dos EUA, etc. A não ser que tenha um bom estudo estatístico do passado do que acontece em determinada situação, o lema é sempre manter o trade esquecendo mundo exterior. Seguir sempre o gráfico e o plano.
Compras feitas essa semana:
TGMA3 a 22,01
TCSA3 a 4,34
Ajuste de stop:
GMAT3 de 5,62 para 5,70
Nenhum stop atingido.
Vendas para troca de ações:
CIEL3 a 5,62. FR = 84. Resultado = +38,77%
MDIA3 a 43,41 (segunda posição). FR = 90, 3 meses não saindo do lugar da segunda compra. Resultado = +0,74%
Ações no radar: CSED3.
Nenhuma compra definida para a próxima semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/07/2022 | MDIA3 | RompD | 31,47 | 43,50 | 38,23% | 35,26 |
| 24/08/2022 | POSI3 | RompD | 10,95 | 12,68 | 15,80% | 9,62 |
| 30/08/2022 | GMAT3 | RompD | 6,39 | 7,69 | 20,34% | 5,70 |
| 30/09/2022 | DIRR3 | RompD | 16,09 | 17,72 | 10,13% | 14,55 |
| 30/09/2022 | CURY3 | RompD | 11,66 | 13,18 | 13,04% | 10,57 |
| 03/10/2022 | PLPL3 | RompD | 4,20 | 4,77 | 13,57% | 3,63 |
| 05/10/2022 | MILS3 | RompS | 11,72 | 13,99 | 19,37% | 10,54 |
| 31/10/2022 | TGMA3 | RompS | 22,01 | 23,51 | 6,82% | 20,19 |
| 04/11/2022 | TCSA3 | RompD | 4,34 | 4,20 | -3,23% | 3,68 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 29/10/2022
Nenhuma compra feita essa semana.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.
Ações no radar: CSED3, PTBL3, TCSA3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| PTBL3 | 97 | Rompimento Diário | 13,61 | 11,85 | -12,93% |
| TCSA3 | 98 | Rompimento Diário | 4,25 | 3,68 | -13,41% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 02/06/2022 | CIEL3 | RompD | 4,05 | 5,64 | 39,26% | 4,57 |
| 26/07/2022 | MDIA3 | RompD | 31,47 | 42,19 | 34,06% | 35,26 |
| 24/08/2022 | POSI3 | RompD | 10,95 | 11,47 | 4,75% | 9,62 |
| 25/08/2022 | MDIA3 | RompD | 43,09 | 42,19 | -2,09% | 39,44 |
| 30/08/2022 | GMAT3 | RompD | 6,39 | 6,83 | 6,89% | 5,62 |
| 30/09/2022 | DIRR3 | RompD | 16,09 | 16,45 | 2,24% | 14,55 |
| 30/09/2022 | CURY3 | RompD | 11,66 | 11,94 | 2,40% | 10,57 |
| 03/10/2022 | PLPL3 | RompD | 4,20 | 4,17 | -0,71% | 3,63 |
| 05/10/2022 | MILS3 | RompS | 11,72 | 12,57 | 7,25% | 10,54 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 22/10/2022
Nenhuma compra feita essa semana.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.
Ações no radar: ORVR3, PTBL3, TCSA3, TGMA3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| TGMA3 | 96 | Rompimento Semanal | 21,86 | 20,12 | -7,96% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 02/06/2022 | CIEL3 | RompD | 4,05 | 5,80 | 43,21% | 4,57 |
| 26/07/2022 | MDIA3 | RompD | 31,47 | 44,00 | 39,82% | 35,26 |
| 24/08/2022 | POSI3 | RompD | 10,95 | 12,82 | 17,08% | 9,62 |
| 25/08/2022 | MDIA3 | RompD | 43,09 | 44,00 | 2,11% | 39,44 |
| 30/08/2022 | GMAT3 | RompD | 6,39 | 6,66 | 4,23% | 5,62 |
| 30/09/2022 | DIRR3 | RompD | 16,09 | 16,55 | 2,86% | 14,55 |
| 30/09/2022 | CURY3 | RompD | 11,66 | 12,03 | 3,17% | 10,57 |
| 03/10/2022 | PLPL3 | RompD | 4,20 | 4,05 | -3,57% | 3,63 |
| 05/10/2022 | MILS3 | RompS | 11,72 | 13,40 | 14,33% | 10,54 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 15/10/2022
Nenhuma compra feita essa semana.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.
Ações no radar: INEP3, PTBL3, TCSA3.
Nenhuma compra definida para a próxima semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 02/06/2022 | CIEL3 | RompD | 4,05 | 5,71 | 40,99% | 4,57 |
| 26/07/2022 | MDIA3 | RompD | 31,47 | 40,83 | 29,74% | 35,26 |
| 24/08/2022 | POSI3 | RompD | 10,95 | 12,05 | 10,05% | 9,62 |
| 25/08/2022 | MDIA3 | RompD | 43,09 | 40,83 | -5,24% | 39,44 |
| 30/08/2022 | GMAT3 | RompD | 6,39 | 6,28 | -1,72% | 5,62 |
| 30/09/2022 | DIRR3 | RompD | 16,09 | 16,83 | 4,60% | 14,55 |
| 30/09/2022 | CURY3 | RompD | 11,66 | 12,05 | 3,34% | 10,57 |
| 03/10/2022 | PLPL3 | RompD | 4,20 | 4,17 | -0,71% | 3,63 |
| 05/10/2022 | MILS3 | RompS | 11,72 | 12,85 | 9,64% | 10,54 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Trader Rodrigo 