Atualização pontual – 12/05/2020
Atualização das minhas entradas pelo gráfico diário, adicionando FESA4 e cancelando VVAR3 pois fez um fundo mais baixo e o risco passou dos 22% e também ROMI3 com risco ficando acima de 23%.
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| FESA4 | 93 | Rompimento Diário | 18,69 | 17,37 | -7,06% |
| JSLG3 | 94 | Rompimento Semanal | 20,72 | 16,62 | -19,79% |
| RAPT4 | 95 | Rompimento Semanal | 9,30 | 7,54 | -18,92% |
| SQIA3 | 96 | Rompimento Semanal | 22,64 | 19,47 | -14,00% |
| TASA4 | 94 | Rompimento Diário | 5,06 | 4,19 | -17,19% |
Abraços e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 09/05/2020
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
NTCO3 a R$37,20
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| JSLG3 | 94 | Rompimento Semanal | 20,72 | 16,62 | -19,79% |
| RAPT4 | 95 | Rompimento Semanal | 9,30 | 7,54 | -18,92% |
| ROMI3 | 91 | Rompimento Semanal | 11,68 | 9,56 | -18,15% |
| SQIA3 | 96 | Rompimento Semanal | 22,64 | 19,47 | -14,00% |
| TASA4 | 94 | Rompimento Diário | 5,06 | 4,19 | -17,19% |
| VVAR3 | 98 | Rompimento Diário | 10,42 | 8,33 | -20,06% |
Meu limite de risco de stop inicial nesse momento de volatilidade alta será em torno dos 20%. Passando disso eu não considerarei a operação, esperando a redução no risco na respectiva ação em uma futura oportunidade.
Todas operações estou montando com 0,5% de risco do capital total.
No radar do mês: AMAR3, BBRK3, BRKM5, FESA4, JSLG3, LUPA3, LWSA3, POSI3, PPLA11, PRIO3, RAPT4, RCSL4, ROMI3, SQIA3, SUZB3, TASA4, VIVR3, VVAR3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
| 07/05/2020 | NTCO3 | 37,20 | Rompimento Diário | -4,03% | 32,97 |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização pontual – 07/05/2020
Atualização das minhas entradas pelo gráfico diário, com alteração de stop e risco em JSLG3, RAPT4 e ROMI3.
Compra acionada em NTCO3.
Os riscos estão maiores que os normais devido a alta volatilidade do mercado nesse período, que mesmo que já tenha diminuído comparando a março, ainda está mais alto que o normal pré-crise. Mas lembrando que o position sizing leva em conta o risco da operação e eu arrisco sempre o financeiro que eu desejo (no caso atual 0,5% do meu patrimônio), portanto risco maior implica em menor quantidade de ações.
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| JSLG3 | 94 | Rompimento Diário | 20,72 | 16,93 | -18,29% |
| RAPT4 | 95 | Rompimento Diário | 9,30 | 7,69 | -17,31% |
| ROMI3 | 91 | Rompimento Diário | 11,68 | 9,70 | -16,95% |
| SQIA3 | 96 | Rompimento Diário | 22,64 | 19,47 | -14,00% |
Abraços e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização pontual – 06/05/2020
Atualização das minhas entradas pelo gráfico diário, com alteração de stop e risco em RAPT4 e inclusão de NTCO3 e SQIA3:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| JSLG3 | 94 | Rompimento Diário | 20,72 | 17,67 | -14,72% |
| NTCO3 | 93 | Rompimento Diário | 36,87 | 32,97 | -10,58% |
| RAPT4 | 95 | Rompimento Diário | 9,30 | 7,88 | -15,27% |
| ROMI3 | 91 | Rompimento Diário | 11,68 | 10,22 | -12,50% |
| SQIA3 | 96 | Rompimento Diário | 22,64 | 19,47 | -14,00% |
Abraços e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Planilha com FR (Força Relativa) das ações da B3 – 01/05/2020 – errata
Esqueci de avisar que o volume e a volatilidade nesse planilha são referentes ao gráfico diário e não semanal como na planilha tradicional.
Segue a planilha com o título da coluna “E” corrigida.
FR_Acoes_2020-05-01 – fundo março – errata.xlsx
Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
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Atualização pontual – 05/05/2020
Vou arriscar algumas entradas em ações que estão recuperando mais forte. A situação no Brasil e mundo ainda é muito delicada, na economia, saúde, política e demais, ninguém sabe ainda as consequências reais de toda essa crise.
Algumas ações estão indo bem por enquanto, não quero esperar até subirem muito num cenário otimista.
O setup originalmente não está configurado certinho pois em movimentos de crise estilo “V”, onde há uma queda extremamente forte e uma subida na mesma proporção, os indicadores como Donchian, média móvel e Parabolic SAR demorarão para se adequar aos novos preços. Por isso em épocas singulares como essa, que por enquanto está sendo diferente de todas as outras crises na questão bolsa de valores, temos que adequar o setup para fazer entradas um pouco mais agressivas. Para entradas mais conservadoras e seguindo o setup 100%, precisaria esperar mais algumas semanas. Mas o importante é que já dá para considerar o início da tendência de alta em várias ações, se irá sustentar ou não é outra história.
Nesse início de tendência de alta eu usarei o FR alternativo conforme anexei no último post mensal do FR, onde estou calculando com referência no atual fundo do IBOV no ano, para capturar as ações que mais estão subindo desde então.
Vou começar com as compras usando 0,5% de risco nas operações, dessa forma arrisco menos em cada compra e também posso diversificar mais, o que pode ser bom já que o momento é muito incerto. A volatilidade das ações já diminuiu bem nas últimas semanas porém ainda está mais alta que o normal.
Segue minha operações de compra que estou adicionando na corretora:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| JSLG3 | 94 | Rompimento Diário | 20,72 | 17,67 | -14,72% |
| RAPT4 | 95 | Rompimento Diário | 9,30 | 8,04 | -13,55% |
| ROMI3 | 91 | Rompimento Diário | 11,68 | 10,22 | -12,50% |
Abraços e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 03/05/2020
Mercado financeiro continua totalmente incerto ainda porém várias ações estão subindo na frente da maioria. Talvez eu faça alguma compra de algumas dessas ações que coloquei no radar. Ainda não sei se usarei um risco por operação de 1% como sempre uso ou menor que isso. Nas próximas semanas/meses usarei o FR relativo ao fundo do IBOV no fim de março ao invés do FR de 26 semanas tradicional.
No radar do mês: AMAR3, BPAC11, BRKM5, BTOW3, CEAB3, CSNA3, FESA4, JSLG3, NTCO3, POSI3, PRIO3, RAPT4, ROMI3, SQIA3, SULA11, VVAR3.
Minha carteira atual de Trend Following está vazia.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
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Planilha com FR (Força Relativa) das ações da B3 – 01/05/2020
Segue a planilha mensal com as ações da B3 e o valor dos FR:
Também vou disponibilizar uma planilha alternativa que é o cálculo do FR considerando a variação de preços com relação ao dia 23/03/2020, que o foi o dia de menor fechamento do IBOV até hoje nessa crise. Em quedas acentuadas e generalizadas dos preços das ações durante crises, pode ser interessante a análise desse FR ao invés do tradicional, onde mostrará qual ação está recuperando mais forte após o fundo registrado.
FR_Acoes_2020-05-01 – fundo março.xlsx
Obs: O volume e a volatilidade nesse planilha são referentes ao gráfico diário e não semanal como na planilha tradicional.
Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
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IBOVESPA – 17/04/2020
IBOV deu uma recuperada nas últimas 2 semanas, sendo que a semana atual diminuiu bem a volatilidade, provavelmente ainda muita indecisão do mercado a respeito dos próximos acontecimentos no mundo e consequentemente para a economia e as empresas.
No gráfico diário já formou um pivot de alta, isto é, formou um fundo mais alto que o anterior e os preços romperam o topo anterior, conforme destacado com as linhas azuis no gráfico abaixo. Esse é um padrão clássico de início de reversão, e para os trader mais agressivos já poderia ser um momento válido de pensar em algumas entradas de compra. Obviamente quem já estiver entrando nesse momento, caso o mercado realmente volta a recuperar e subir no médio-longo prazo, terão mais lucros.
Porém eu sou mais conservador e para o meu perfil eu ainda acho mais arriscado uma entrada nesse momento. Eu demoro para considerar a mudança da tendência de alta para baixa, que seria quando os preços começam atingir o meu stop ATR em todas ações. Da mesma forma eu demoro para considerar a mudança da tendência de baixa para alta, esperando por mais confirmações, mesmo que isso diminuirá meu lucro comparando com quem entrou mais cedo.
No gráfico semanal vemos que os últimos 4 candles não romperam os limites de preço máximo e mínimo do candle grande de queda da semana do dia 16/03, que estão destacados pelas linhas azuis. Estão todos contidos dentro dos limites do candle, e são chamados inside bars na análise técnica. No momento esses candles ainda estão representando uma certa indecisão no mercado e na minha visão precisaria romper essa faixa para cima ou para baixo para uma confirmação mais do movimento.
Não quer dizer que se romper a máxima dos preços da linha azul eu já irei comprar, o que quer dizer é que enquanto estiver dentro dessa faixa eu não penso em fazer nada. Quando romper, se for para cima, eu reavaliarei o mercado, se for para baixo, esperarei mais ainda!
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Planilha com FR (Força Relativa) das ações da B3 – 04/04/2020
Segue a planilha mensal com as ações da B3 e o valor dos FR:
Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Trader Rodrigo 