Inicial > Carteira, Oportunidades > Atualização semanal – 25/02/2018

Atualização semanal – 25/02/2018

Boa alta para algumas das ações da carteira. Outras ficaram meio paradas numa semana de alta da bolsa. Por isso eu gosto de diversificar, nunca sabemos qual das escolhas será a “vencedora”. Se eu tivesse concentrado o capital nas 2 ou 3 vencedoras, estaria ganhando muito mais na rentabilidade da carteira. Mas se tivesse escolhido bem as 2-3 que estão subindo pouco ou nada, eu estaria perdendo ótimas oportunidades num mercado altista. Então a diversificação, além de ser um controle de risco obviamente, nos ajuda a dividir as fichas de aposta e ter mais chances de entrar numa vencedora, mesmo que com menor capital. Se novas oportunidades forem surgindo e algumas ações da carteira estiverem devagar, eu simplesmente as trocarei.

Nenhuma entrada ocorrida essa semana.

Ajustes de stop:

LCAM3: de 19,67 para 22,53
ROMI3: de 6,61 para 6,99
UNIP6: de 20,03 para 22,51

Nenhum stop foi atingido.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
TRIS3 96 Rompimento Tendência 5,57 4,97 -10,77%
VVAR11 96 Rompimento Tendência 28,75 23,69 -17,60%

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
24/07/2017 LCAM3 Position Rompimento Tendência 166,11%
14/08/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 204,74%
09/11/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 107,68%
16/11/2017 MAGG3 Position Rompimento Tendência 17,72%
27/11/2017 ANIM3 Position Rompimento Tendência 7,14%
02/01/2018 ROMI3 Position Rompimento Tendência 21,28%
14/02/2018 UNIP6 Position Rompimento Tendência 25,32%
15/02/2018 USIM5 Position Rompimento Tendência -0,16%

O risco atual da minha carteira está em 2,20% do meu capital.

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades
  1. Sergio
    28 de fevereiro de 2018 às 14:30

    Rodrigo , boa tarde ! Nao me lembro bem , de quando vc comentou que nao era favoravel as realizacoes parciais , eu tambem nao sou , porem qdo vejo alguns ativos como Romi3 que em menos de 60 dias dando mais de 25% de lucro comeco a ficar um pouco incomodado , qual sua visao ? Abs

    • 28 de fevereiro de 2018 às 22:05

      Boa tarde Sergio!

      Realizações parciais são menos rentáveis matematicamente falando. Ou o melhor ponto será o longo, ou o curto. Elas podem ser boas para o psicológico mas não para a rentabilidade. Sempre vai ser uma média da rentabilidade do curto prazo com o longo prazo (supondo que essas sejam as expectativas de cada posição parcial). Se a ação disparar depois para 105% de lucro, você vai lucrar (105+25)/2 que dá 65%. Mas serve para o prejuizo também, se a posição restante cair e sair no 0%, você vai lucrar alguma coisa, no caso (0+25)/2 que dá 12,5%. Ou seja, esse recurso vai suavizando a curva de capital.

      A vantagem é que com ela você melhora a taxa de acerto e diminui o drawdown. Outra desvantagem é que o dinheiro volta para sua conta e você precisa realocar em outra ação. Eu operando, ou eu vendo tudo, ou continuo com tudo na ação, nunca faço RP. A única exceção foi com casos como da FESA4 recente por exemplo. Apareceu uma oportunidade melhor e eu estava com a carteira 100% alocada. Fiz o position sizing da nova ação porém o valor total era menor do que o total da FESA4, sendo assim vendi somente parte da FESA4 para ser suficiente para comprar a nova ação.

      Realmente 25% em poucas semanas é muito tentador! Um belo rendimento. Acho que depende da meta e estratégia de cada um. Eu acho que é válido realizar o lucro mas é interessante ter bem definido as regras de sua estratégia, qual o objetivo principal da estratégia e quais exceções podem haver no meio do caminho.

      Eu sou muito simplista, sistêmico e direto ao ponto. O objetivo da minha estratégia é de seguir a tendência (trend following) o maior tempo possível e não sair até que a ação me diga para sair, segundo minhas regras. Apesar de 25% ser um ótimo lucro, eu busco rentabilidade bem maiores, de preferência acima de 100% quando possível. Por isso eu sou resistente a vender na subida, em congestões (mesmo que OBV estiver caindo) ou em correções de média amplitude (15-20%). Sempre acreditando na ação e pagando para ver se ela vai subir mais.

      Eu lido melhor com regras bem definidas e não gosto muito de exceções, a não ser que bem testadas e que façam parte das regras. Não gosto de tomar decisões de mudar minha operação no meio, prefiro só olhar no gráfico e seguir instruções mecânicas, sem ter que ficar pensando na tomada de decisão. Quaisquer exceções técnicas que possam ter eu gostaria de testar antes. Eu sigo fielmente a estratégia em todos os casos. Mesmo se o mercado ficar estranho com eleições por ex. ou qualquer outro motivo incluindo os técnicos, eu vou seguindo. A única regra que eu tenho de sair de uma ação antes de bater o stop é se minha carteira estiver 100% alocada e aparecer uma oportunidade mais interessante com FR alto, e alguma ação minha estiver perdendo força e estiver com FR mais baixo, aí eu faço a troca.

      É uma questão de perfil, cada um deve operar como se sente mais confortável, tanto visando lucros quanto diminuindo prejuizos. Não existe certo ou errado, existe lucro ou prejuizo! E outra coisa muito importante é o comportamento da carteira e da curva de capital durante esse processo. Por ex, eu prefiro ganhar 40% num ano com drawdown da carteira de 15%, do que ganhar 100% com drawdown de 50%. Então esse perfil conservador, moderado e agressivo vai determinar os tipos de operações, as regras e o tempo operacional.

      Espero que tenha ajudado a refletir sobre o assunto.

      Abraços e bons trades!

      Rodrigo

  1. No trackbacks yet.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s

%d blogueiros gostam disto: