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Atualização semanal – 03/03/2018 (com desabafo sobre as blue chips)

Vou confessar uma coisa. Já falei em alguns comentários, mas agora vou deixar mais claro. Tenho preconceito com as blue chips mais antigas e tradicionais! Aquelas empresas mais famosas e com maior volume na Bovespa como VALE, PETR, ITUB, ITSA, BBDC, ABEV (médio), GGBR, GOAU, CMIG, CSNA, CSAN, CCRO, BBAS, USIM, … Sim, USIM5!! Eu segui meu método, ela estava com FR bom, acima da maioria, gráfico até que interessante, mas é blue chip, tradicionalíssima, e isso me incomoda!

Essas ações são muito conservadoras, não combina com meu estilo de capturar ações tipo HGTX, MGLU, UNIP.. Normalmente a única forma das blue chips subir mais que 100% é após cair muito, tipo PETR nos últimos meses/anos. OK, confesso, é uma boa oportunidade de quem comprou nos R$8 e agora está a R$21, um ótimo lucro, considerando que o investidor não vendeu durante a queda no primeiro semestre de 2017, porque o trader com certeza teria saído nesse período.

Mas essas ações não tem aquela perspectiva misteriosa de pensar se serão a próxima bombástica do mercado, de subir sem parar até novos ares. Elas não dão aquele tesão! Você compra já pensando que é algo mais “seguro”, mais estável. Você não compra uma PETR a R$ 10 pensando “Será que ela chega a R$ 40 ou R$ 80???”. Você já fica hiper satisfeito se ela chega a R$ 15. Se chega a R$ 20 então é a mega satisfação! E elas também não fazem tendências por muito meses ou anos, elas até fazem uma movimentação de prazo médio de alta as vezes, mas não dão sequência, não duram muito.

E é por isso que eu tenho preconceito. Eu quero encontrar de vez em quando com ações que me surpreendam, que fazem a rentabilidade da carteira aumentar ferozmente! Que fazem com que cada vez que você acesse a corretora veja o valor total do patrimônio aumentado, e não somente uns trocados! É de olhar um gráfico como UNIP6 e abrir aquele sorriso de orelha a orelha!

Historicamente raramente as blue chips fazem movimentos desse tipo nos últimos 10 anos. Fizeram na década de 90 e alguns anos de 2000, mas quando havia muito menos ações na Bovespa, e em épocas bem mais prósperas, que você comprava qualquer coisa e ganhava dinheiro.

Então eu não quero uma ação segura e estável, que dê bons dividendos (falso lucro) ou qualquer outro motivo que um vendedor de grande fundo irá me falar. Eu quero altos rendimentos com riscos controlados, e as melhores ações para isso são as mid caps e small caps com liquidez aceitável. E são dessas que eu gosto de operar e que tem muito mais chances de ter lucros acima de 500%.

Bem, desculpem o desabafo! rs Mas foi bom falar (ou escrever)!

Dito isso, adivinhem o pensamento que tive quando vi durante a semana que fui stopado em USIM5! Tipo.. “Sabia que você não era grande coisa mesmo!” ou “Mais uma vez eu arrisco nesse tipo de ação e me decepciono”. Bem, mas faz parte, eu decidi fazer a aposta e nessa não fui feliz, mas faz parte, vamos para os próximas agora!

Então vamos para o resumo da semana.

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

VVAR11 a R$28,75.
TRIS3 a R$5,60.

Ajustes de stop:

LCAM3: de 22,53 para 23,56
ROMI3: de 6,99 para 8,42

Stop atingido:

USIM5 no stop inicial.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
SLCE3 95 Rompimento Tendência 34,81 32,32 -7,15%

Obs: Minha carteira estava completa  até o meio dessa semana e o FR da SLCE3 no mês passado estava mais baixo. Agora com a venda de USIM5 terei capital livre na conta. A entrada de SLCE3 teria sido semana passada, porém o fechamento da semana foi abaixo do preço de entrada, sendo assim devo fazer uma entrada logo na abertura do pregão na segunda-feira.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
24/07/2017 LCAM3 Position Rompimento Tendência 178,24%
14/08/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 198,95%
09/11/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 103,73%
16/11/2017 MAGG3 Position Rompimento Tendência 18,04%
27/11/2017 ANIM3 Position Rompimento Tendência 5,95%
02/01/2018 ROMI3 Position Rompimento Tendência 44,87%
14/02/2018 UNIP6 Position Rompimento Tendência 22,94%
27/02/2018 VVAR11 Position Rompimento Tendência -3,69%
01/03/2018 TRIS3 Position Rompimento Tendência 2,32%

O risco atual da minha carteira está em 2,18% do meu capital.

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades
  1. Sergio Nunes
    3 de março de 2018 às 22:13

    Rodrigo , boa noite , excelente colocacao e desabafo.
    Na minha reflexao ,tambem confesso que sempre tive um pe atras por todos os motivos ja expostos .
    Mesmo sabendo que foi um cisne negro nas siderurgicas essa nova politica de taxacao imposta pelo Trump ,ocorrida nesta semana , fiquei na duvida se daqui pra frente continuo comprando blue chips ou pelo menos dimiuo a mao com elas , para seguir tendencias .
    Tambem vale lembrar que muitas vezes , os GAPs poderao vir A NOSSO FAVOR compensando muto bem as vezes q eles vieram CONTRA, mas ai vai de cada um decidir o que fazer. Abs

    • 4 de março de 2018 às 11:17

      Sim Sergio, realmente pode haver leis e alterações no cenário nacional ou internacional que favoreçam alguma das blue chips, por isso não sou radical de nunca comprar blue chips, mas aí estamos falando da exceção, não ocorre toda hora ou todo ano, normalmente até tem alguma blue chip que faz alguma movimentação de alta razoável, porém não tem muita continuidade, dura poucos meses só. Mas realmente se alguma delas demonstrar força suficiente perante as outras, mesmo meio a contra gosto, eu me disponho a comprar! rs
      E também não é que sou totalmente contra as blue chips, mas me dá nos nervos quando converso com alguém e a pessoa fala que só tem PETR, ou VALE, ou ITUB. kkkk Buy&hold whatever, mais fácil do que estudar e ver alguma ação melhor pra comprar.
      Abraços!

  2. lemuriano16
    5 de março de 2018 às 10:05

    Fiz a mesma coisa Rodrigo, já tinha ganhado dinheiro em usiminas antes e nessa ultima tomei stop loss gordo, pois pesei a mão por acreditar demais nas Blue, ai fui saber o doido do Trump f… com aminha operação kkkk, (essa é a desculpa que eu não uso mais kkk) Doido fui eu que acreditei neles!!A culpa é toda minha! Assumindo as perdas e partindo para novos horizontes, mas ficou a lição final…Blue chips não são para mim, qualquer pedinho que soltam no mundo elas reagem demais pq provavelmente são os papeis mais operados pelos tubarões gringos. Não gosto disso. Prefiro a solidez, “anonimato” e estabilidade de uma UNIP6 nos dias atuais.

    • 5 de março de 2018 às 19:02

      É, as blue chips são mais influenciadas pelo mercado internacional, as mid e small são mais independentes, não acompanham muito o IBOV. Mas faz parte do trade, acertar e errar, a taxa de acerto do meu setup fica entre 35% e 40% (que é o padrão de trend following), ou seja, erra mais que acerta, mas o importante é ganhar mais quando acerta!

  3. lemuriano16
    5 de março de 2018 às 10:09

    Esqueci de falar da performance claro, UNIP6 tá fazendo crossfit kkkkkkkk , desculpe a brincadeira é que é que sou da Ed. Fisica. Abraço e boa semana!

    • 5 de março de 2018 às 19:03

      Isso aí, bora no crossfit! Mas se tem ladeira acima, tem abaixo também, tem que segurar a mão quando ela dá aquela corrigida mais forte! rs

      • lemuriano16
        5 de março de 2018 às 20:25

        Baaa foi só falar, hoje UNIP6 entrou ladeira abaixo candle gigante na ponta vendedora, na proxima vez vou ficar quieto kkkkkkk

    • 5 de março de 2018 às 20:44

      Eu já espero essas coisas.. Nenhuma é só flores! Depois de uma mega subida, sempre chega a hora de uma correção..
      Tomara que não pegue o stop!

  4. Marcelo Silva
    5 de março de 2018 às 10:12

    No começo do ano 2.000, ganhei muito dinheiro com VALE5. Acho que pode realmente ser preconceito, quando temos um setup e o sinal aciona, o que menos importa é classificação da empresa, blue, mid, small. Ter disciplina e seguir o sinal do setup é o que importa, independente de vantagens ou desvantagens de cada papel, maior ou menor liquidez por exemplo. Abraço Rodrigão.

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