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Atualização semanal – 01/01/2021

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

ENJU3 a 12,59

Ajustes de stop:

LWSA3: de 50,91 para 54,31 (primeiras posições)
LWSA3: de 50,97 para 54,31 (terceira posição – agora juntando com as primeiras)
FRAS3: de 7,80 para 8,22

Nenhum stop foi atingido.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
CASH3 96* Correção Semanal 16,02 14,28 -10,86%
ETER3 95 Correção Semanal 14,01 12,32 -12,06%

* FR proporcional ao dia do IPO

No radar: AERI3, BIDI4, CASH3, EMAE4, ETER3, FRAS3, GPCP3, IGBR3, NGRD3, PETZ3, RDOR3, TFCO4, UNIP6.

Para o setup de Correção Semanal, em caráter de exceção, como as duas últimas semanas tiveram somente 3 dias de pregão cada, então foi praticamente meia semana cada. Então ao invés de pegar a máxima dessa semana para rompimento, eu peguei a máxima das últimas 2 semanas (6 dias), como se fosse 1 semana única, e o stop na mínima.

Estou deixando do radar algumas empresas que fizeram IPO recente mesmo que o FR ainda não esteja tão alto para prestar mais atenção nos gráficos delas e não perder possíveis boas oportunidades, como eu tive o prazer de participar de LWSA3 esse ano e CNTO3 no ano anterior.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
02/06/2020 LWSA3 27,50 Rompimento Diário 192,62% 54,31
19/06/2020 PTBL3 4,41 Rompimento Diário 55,56% 5,18
03/08/2020 LWSA3 50,49 Rompimento Semanal 59,38% 54,31
24/08/2020 LWSA3 58,28 Rompimento Semanal 38,07% 54,31
06/10/2020 ETER3 6,64 Rompimento Semanal 90,51% 11,32
09/10/2020 MGLU3 24,11 Rompimento Semanal 3,48% 21,07
19/10/2020 LCAM3 26,08 Rompimento Semanal 12,38% 23,49
23/10/2020 ETER3 9,86 Rompimento Diário 28,30% 11,32
05/11/2020 PTBL3 6,93 Rompimento Semanal -1,01% 6,03
20/11/2020 FRAS3 7,49 Rompimento Diário 35,11% 8,22
14/12/2020 SEQL3 20,70 Rompimento Semanal 10,10% 18,10
23/12/2020 RRRP3 36,04 Rompimento Diário 3,22% 31,24
28/12/2020 ENJU3 12,59 Rompimento Diário 1,27% 10,96

Bons trades e que venha um ótimo 2021 com excelentes resultados!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades
  1. Izael
    2 de janeiro de 2021 às 8:14

    Olá, Rodrigo!
    Uma dúvida: vejo que o stop de LWSA3 está bem baixo em relação ao preço atual do ativo. Cerca de 30%. Teria algum detalhe específico para isso?
    Grato!

    • 2 de janeiro de 2021 às 10:52

      Fala Izael!

      Sim pois é. O stop móvel que uso é baseado na volatilidade da ação. Bem antigamente eu usava 20% fixo, mas para ações com volatilidade bem baixa esse valor será alto, e para ações com volatilidade alta esse valor será baixo e provavelmente será stopado rápido em qualquer correção um pouco maior só.

      A volatilidade média das últimas 20 semanas da LWSA está em R$ 7,47. No meu stop eu uso 3,5 vezes esse valor, o que dá R$ 26,14 subtraído do último fechamento, o que significa um pouco mais de 30%.

      Essa volatilidade está acima da média, mas faz parte, o stop tem que acompanhar a volatilidade para dar espaço para os movimentos de correções normais das ações e não ficar saindo a toda hora. Em outras ações o stop será lá na faixa dos 20%. Lembrando que é o stop móvel. O stop inicial sempre é bem mais curto que isso.

      Abraços!

      • Izael
        3 de janeiro de 2021 às 6:50

        Obrigado, por essa explicação (uma aula)!
        Abraço e sucesso!

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