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Atualização semanal – 25/02/2018
Boa alta para algumas das ações da carteira. Outras ficaram meio paradas numa semana de alta da bolsa. Por isso eu gosto de diversificar, nunca sabemos qual das escolhas será a “vencedora”. Se eu tivesse concentrado o capital nas 2 ou 3 vencedoras, estaria ganhando muito mais na rentabilidade da carteira. Mas se tivesse escolhido bem as 2-3 que estão subindo pouco ou nada, eu estaria perdendo ótimas oportunidades num mercado altista. Então a diversificação, além de ser um controle de risco obviamente, nos ajuda a dividir as fichas de aposta e ter mais chances de entrar numa vencedora, mesmo que com menor capital. Se novas oportunidades forem surgindo e algumas ações da carteira estiverem devagar, eu simplesmente as trocarei.
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Ajustes de stop:
LCAM3: de 19,67 para 22,53
ROMI3: de 6,61 para 6,99
UNIP6: de 20,03 para 22,51
Nenhum stop foi atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| TRIS3 | 96 | Rompimento Tendência | 5,57 | 4,97 | -10,77% |
| VVAR11 | 96 | Rompimento Tendência | 28,75 | 23,69 | -17,60% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 166,11% |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 204,74% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 107,68% |
| 16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 17,72% |
| 27/11/2017 | ANIM3 | Position | Rompimento Tendência | 7,14% |
| 02/01/2018 | ROMI3 | Position | Rompimento Tendência | 21,28% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 25,32% |
| 15/02/2018 | USIM5 | Position | Rompimento Tendência | -0,16% |
O risco atual da minha carteira está em 2,20% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 18/02/2018
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
UNIP6 a R$23,10 (nova posição, a terceira).
USIM5 a R$12,22.
Ajustes de stop:
UNIP6: de 17,52 para 20,03
UNIP6: de 19,49 para 20,03 (terceira posição – agora juntando com as outras duas)
Nenhum stop foi atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| TRIS3 | 96 | Rompimento Tendência | 5,57 | 4,97 | -10,77% |
| VVAR11 | 96 | Rompimento Tendência | 28,75 | 23,69 | -17,60% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 128,20% |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 169,37% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 83,57% |
| 16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 15,58% |
| 27/11/2017 | ANIM3 | Position | Rompimento Tendência | 8,73% |
| 02/01/2018 | ROMI3 | Position | Rompimento Tendência | 10,00% |
| 14/02/2018 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 10,78% |
| 15/02/2018 | USIM5 | Position | Rompimento Tendência | -0,82% |
O risco atual da minha carteira está em 2,98% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 11/02/2018
IBOV sofrendo uma boa queda essa semana (-3,74%) e minha carteira se mantendo estável, muito bom.
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Ajustes de stop:
UNIP6: de 16,77 para 17,52
Stop atingido: FESA4 (detalhes no próximo post)
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| TRIS3 | 96 | Rompimento Tendência | 5,57 | 4,97 | -10,77% |
| UNIP6 | 99 | Rompimento Tendência | 23,01 | 19,49 | -15,30% |
| USIM5 | 98 | Rompimento Tendência | 12,21 | 10,79 | -11,63% |
| VVAR11 | 96 | Rompimento Tendência | 28,75 | 23,69 | -17,60% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 122,22% |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 137,89% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 62,12% |
| 16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 16,55% |
| 27/11/2017 | ANIM3 | Position | Rompimento Tendência | 5,16% |
| 02/01/2018 | ROMI3 | Position | Rompimento Tendência | 5,64% |
O risco atual da minha carteira está em 1,28% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
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Atualização semanal – 03/02/2018
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Ajustes de stop:
MAGG3: de 46,82 para 46,87
UNIP6: de 16,43 para 16,77
Nenhum stop foi atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| UNIP6 | 99 | Rompimento Tendência | 23,01 | 19,49 | -15,30% |
| VVAR11 | 96 | Rompimento Tendência | 28,75 | 26,67 | -7,23% |
Se não fosse aquela mega correção em novembro, eu estaria na VVAR11 até agora, mas faz parte do game, vamos lá!
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 02/05/2017 | FESA4 | Position | Rompimento Tendência | 128,74% |
| 24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 124,09% |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 128,42% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 55,67% |
| 16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 17,59% |
| 27/11/2017 | ANIM3 | Position | Rompimento Tendência | 11,11% |
| 02/01/2018 | ROMI3 | Position | Rompimento Tendência | 5,00% |
O risco atual da minha carteira está em 1,28% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
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[ERRATA] Atualização semanal e Planilha com indicador FR – 28/01/2018
Algumas correções devido ao meu provedor de dados QuoteBR ainda não estar ajustando proventos nas cotações históricas das ações, preciso baixar toda a base ajustada do site para deixar atualizada.
Ajustes de stop:
FESA4: de 21,59 para 21,68
LCAM3: de 19,63 para 19,67
ROMI3: de 6,69 para 6,61 (proventos)
A planilha mensal CORRIGIDA com as ações da BOVESPA e o valor dos FR:
FR_Acoes_2018-01-28_corrigido.xlsx
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
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Atualização semanal – 28/01/2018
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Ajustes de stop:
MAGG3: de 46,07 para 46,82
Nenhum stop foi atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| UNIP6 | 99 | Rompimento Tendência | 23,01 | 19,49 | -15,30% |
Obs: Se der compra em UNIP6 será minha terceira posição na mesma ação.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 02/05/2017 | FESA4 | Position | Rompimento Tendência | 136,17% |
| 24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 117,55% |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 123,68% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 52,44% |
| 16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 17,72% |
| 27/11/2017 | ANIM3 | Position | Rompimento Tendência | 11,07% |
| 02/01/2018 | ROMI3 | Position | Rompimento Tendência | 2,79% |
O risco atual da minha carteira está em 1,55% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
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Atualização semanal – 20/01/2018
Quando uma ação sobe muito forte, sempre bate o medo da correção forte, foi o que aconteceu essa semana, muitas correções e em FESA4 foi bem forte. Ainda estou posicionado, vamos acompanhar essa próxima semana.
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Ajustes de stop:
MAGG3: de 45,92 para 46,07
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 02/05/2017 | FESA4 | Position | Rompimento Tendência | 128,05% |
| 24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 114,75% |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 119,26% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 49,43% |
| 16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 15,90% |
| 27/11/2017 | ANIM3 | Position | Rompimento Tendência | 5,63% |
| 02/01/2018 | ROMI3 | Position | Rompimento Tendência | 0,25% |
O risco atual da minha carteira está em 1,78% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 14/01/2018
FESA4, LCAM3 e UNIP6 continuando a forte alta!
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Ajustes de stop:
FESA4: de 20,41 para 21,59
LCAM3: de 17,98 para 19,63
MAGG3: de 45,09 para 45,92
UNIP6: de 13,99 para 16,43
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 02/05/2017 | FESA4 | Position | Rompimento Tendência | 161,88% |
| 24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 124,09% |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 118,95% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 49,21% |
| 16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 15,58% |
| 27/11/2017 | ANIM3 | Position | Rompimento Tendência | 9,92% |
| 02/01/2018 | ROMI3 | Position | Rompimento Tendência | 7,23% |
O risco atual da minha carteira está em 1,83% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 06/01/2018
Wow! FESA4 subindo 24% nessa semana!! LCAM3 15%! Showww, ótimo início de ano!
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
ROMI3 a R$7,88.
Ajustes de stop:
ANIM3: de 22,17 para 22,98
FESA4: de 16,24 para 20,41
LCAM3: de 15,69 para 17,98
UNIP6: de 12,99 para 13,99
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 02/05/2017 | FESA4 | Position | Rompimento Tendência | 148,29% |
| 24/07/2017 | LCAM3 | Position | Rompimento Tendência | 105,42% |
| 14/08/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 89,37% |
| 09/11/2017 | UNIP6 | Position | Rompimento Tendência | 29,05% |
| 16/11/2017 | MAGG3 | Position | Rompimento Tendência | 11,07% |
| 27/11/2017 | ANIM3 | Position | Rompimento Tendência | 16,27% |
| 02/01/2018 | ROMI3 | Position | Rompimento Tendência | 8,12% |
O risco atual da minha carteira está em 2,13% do meu capital.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Resultado 2017
2017 encerrando e um bom resultado obtido. Não considero um resultado excelente, mas está muito bom. Considerando ainda a taxa da SELIC baixando para 7%, ou seja, o dinheiro fácil está rendendo quase metade do que rendia no ano passado, e minha carteira rendendo mais de 6 vezes esse valor pode-se considerar uma rendimento muito bom.
Ainda considerando meu position sizing mais conservador, alocando 1% de risco em cada posição, faz que que a carteira demora mais para ficar completa e menos capital alocado na renda variável, ficando no máximo em renda fixa. Mas meu estilo é mais conservador nesse aspecto, prefiro deixar de ganhar 100% num ano bom talvez, mas num ano ruim não perder 20% por exemplo. Até hoje meu pior ano foi de -10% e isso no setup 1.0.
Minha carteira superou o IBOV esse ano. Ela teve uma rentabilidade bruta de 44,32% enquanto o IBOV teve uma alta de 26,86%.
Em 2017 fiz alguns testes novos no meu setup para ver se achava algum ponto de melhoria mas nenhum mostrou resultado melhor. Um dos testes que fiz foi usar o FR baseado em períodos diferentes, de 1, 2, 3 e 4 meses. O melhor continou sendo o de 6 meses. Outro teste um pouco maior que fiz foi usando os indicadores fundamentalistas do método CANSLIM, descrito no livro “How to Make Money in Stocks” de William J. O’Neil. O livro é um best seller mundial e muito famoso inclusive no Brasil. Segundo o autor, de vários indicadores fundamentalistas, ele validou centenas deles durante os últimos 100 anos em todas as ações americanas durante períodos que tiveram uma forte explosão nos preços e chegou a conclusão de quais poucos indicadores realmente são importantes e “precedem” a alta. Eu fiz os testes somente avaliando os indicadores numéricos e não os subjetivos como nome do CEO, lançamentos de novos produtos, etc, e o resultado foi que nenhum dos fatores precedem as altas aqui no mercado brasileiro.
Conclusão: o setup 4.0 está aprovado no seu primeiro ano de operação. Continuarei operando dessa forma no próximo ano.
Segue a tabela de rentabilidade da minha carteira desde o início, juntamente com o IBOV no mesmo período:
| Ano | Minha Carteira | Acumulado | IBOV | Acumulado |
| 2008 | 0% | 0% | -41,22% | -41,22% |
| 2009 | 71,86% | 71,86% | 82,62% | 7,34% |
| 2010 | 121,56% | 280,77% | 1,05% | 8,47% |
| 2011 | -10,47% | 240,91% | -18,13% | -11,19% |
| 2012 | 7,02% | 264,84% | 7,38% | -4,64% |
| 2013 | -1,50% | 259,37% | -15,49% | -19,41% |
| 2014 | 6,16% | 281,53% | -3,02% | -21,85% |
| 2015 | 5,29% | 301,68% | -13,30% | -32,24% |
| 2016 | -1,33% | 296,34% | 40,49% | -4,80% |
| 2017 | 44,32% | 472,01% | 26,86% | 20,76% |
Um excelente ano de 2018 de ótimos trades e com muita saúde, felicidade, paz e harmonia para todos nós!
Abraços,
Rodrigo
