Arquivo
Atualização semanal – 15/11/2019
ERRATA: acertei o preço de entrada de CNTO3 pois tinha digitado um número errado
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
TRIS3: de 9,30 para 9,63
JHSF3: de 3,52 para 3,80 (primeira posição)
JHSF3: de 3,61 para 3,80 (segunda posição – agora juntando com a primeira)
ALPA4: de 22,05 para 22,93
Nenhum stop foi atingido.
Tive uma pequena falha em não ter notado o volume da GNDI3 e HAPV3. GNDI3 tem o 20º volume médio das ações com R$ 184 milhões diários e HAPV3 o 42º com R$ 109 milhões. Estão fora dos padrões que busco de ações small e mid cap, com potenciais de valorização maiores, sendo volumes que costumo considerar (mas não regra fechada) acima de R$ 300 mil e abaixo de R$ 50 milhões, de preferência entre R$ 1 e R$ 20 milhões. Vou aproveitar que essas duas ações estão próximo ao preço de entrada e fazer uma troca pelas operações abaixo, assim que derem entrada.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CNTO3 | 95 | Rompimento Diário | 29,31 | 26,65 | -9,08% |
| HBOR3 | 97 | Rompimento Diário | 3,66 | 3,19 | -12,84% |
Outras ações que considerei interessante para o momento são POSI3 e RDNI3. POSI3 precisa de uma boa correção para considerar já que subiu por 3 semanas muito fortemente, e RDNI3 está no limite mínimo de liquidez que considero. Outras ações da lista abaixo estão interessantes também, porém com FR menor.
No radar do mês: BPAN4, CNTO3, CTKA4, EVEN3, EZTC3, GPCP3, HBOR3, OMGE3, POSI3, QUAL3, RDNI3, SQIA3, STBP3, UCAS3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Preço | Estratégia | Lucro | Stop |
| 02/01/2019 | TRIS3 | 4,16 | Rompimento Semanal | 212,26% | 9,63 |
| 25/02/2019 | JSLG3 | 9,15 | Rompimento Semanal | 126,23% | 15,89 |
| 24/06/2019 | TRIS3 | 6,52 | Rompimento Semanal | 99,23% | 9,63 |
| 25/06/2019 | JSLG3 | 14,62 | Rompimento Diário | 41,59% | 15,89 |
| 24/07/2019 | JHSF3 | 3,76 | Rompimento Diário | 39,36% | 3,80 |
| 28/08/2019 | LOGN3 | 20,06 | Rompimento Semanal | -1,79% | 17,97 |
| 30/09/2019 | HAPV3 | 53,31 | Rompimento Semanal | 1,93% | 46,97 |
| 30/09/2019 | ALPA4 | 26,19 | Rompimento Semanal | 11,91% | 22,93 |
| 11/10/2019 | GNDI3 | 58,69 | Rompimento Semanal | -1,96% | 51,73 |
| 18/10/2019 | JHSF3 | 4,35 | Rompimento Semanal | 20,46% | 3,80 |
* Preço de compra ajustado por proventos
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 08/11/2019
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
TRIS3: de 9,25 para 9,30
JSLG3: de 15,81 para 15,89
JHSF3: de 3,39 para 3,52 (primeira posição)
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: BPAN4, CNTO3, CTKA4, EVEN3, EZTC3, GPCP3, HBOR3, OMGE3, POSI3, QUAL3, RDNI3, SQIA3, STBP3, UCAS3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação | Stop |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Semanal | 200,48% | 9,30 |
| 25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Semanal | 131,37% | 15,89 |
| 24/06/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Semanal | 91,72% | 9,30 |
| 25/06/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Diário | 44,80% | 15,89 |
| 24/07/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Diário | 30,59% | 3,52 |
| 28/08/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Semanal | -3,19% | 17,97 |
| 30/09/2019 | HAPV3 | Position | Rompimento Semanal | 4,46% | 46,97 |
| 30/09/2019 | ALPA4 | Position | Rompimento Semanal | 6,07% | 22,05 |
| 11/10/2019 | GNDI3 | Position | Rompimento Semanal | 0,15% | 51,73 |
| 18/10/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Semanal | 12,87% | 3,64 |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Dados de Volatilidade na Planilha com indicador FR (Força Relativa) das ações BOVESPA – 03/11/2019
Ontem, analisando alguns gráficos, tive a idéia de complementar a planilha do FR com uma informação a mais de cada ação, a volatilidade média em percentual, de modo a ser um valor normalizado para que seja comparado entre os papéis.
O cálculo que utilizo é: ATR20/MM20
Significa que eu obtenho a volatilidade média em reais das últimas 20 semanas, que é basicamente a diferença entre a máxima e a mínima de cada candle semanal, dividida pela média de preços de fechamento dos últimos 20 candles, para que a volatilidade seja em percentual ao invés de reais. Ou seja, quantos % a ação está variando na média dentro de uma semana.
A idéia foi recente portanto as aplicações ainda serão um motivo de estudo. Vou colocar aqui algumas idéias que tive de início.
No conceito básico de investimentos, quanto menor a volatilidade, menos arriscado ele é. Meu principal balisador na seleção de ativos é o FR, para buscar as ações mais fortes do mercado. Se eu tiver capital livre para comprar 1 ação somente porém estiver na dúvida em 2 onde o FR delas estão praticamente iguais, a volatilidade pode ser um diferencial na seleção. Uma delas tem uma volatilidade de 15% e outra 9%, então talvez a de 9% pode ser uma melhor escolha, pelo menos no aspecto de risco.
Mesmo considerando ações com FR um pouco diferentes mas volatilidade também, por ex ação A com FR 97 e vol 15%, ação B com FR 94 e vol 9%, as vezes pode ser interessante a opção pela ação B, porque da mesma forma que a ação A pode subir mais que a B, se os movimentos continuarem no mesmo padrão, vamos lembrar que o stop móvel é baseado na volatilidade, o Stop ATR. Portanto quanto maior a volatilidade, mais longe o stop ficará, e mais dinheiro devolverá quando a tendência acabar ou reverter.
Em exemplos práticos: HBOR3 está com FR bem alto, 97. A volatilidade está muito alta também, o stop ATR está 37,5% abaixo do preço. A TRIS3 está com FR 96, praticamente igual, e o stop ATR está 25% abaixo do preço, pouco tempo atrás em pleno ritmo forte de alta estava 20% abaixo. UNIP6 quando estava em forte tendência de alta ficava nessa média também. Olhando na planilha de volatilidade, HBOR3 está com vol. média semanal de 14,4% e TRIS3 com vol. 9,3%. Não estou querendo dizer que TRIS3 é ou será melhor que HBOR3, estou propondo uma nova informação para análise para verificarmos onde e como será melhor aplicada.
Portanto acredito que a informação da volatilidade possa ser útil em algum aspecto no processo de seleção das ações, principalmente em momentos iguais a que estamos, com muitas ações subindo e interessantes para comprar, e talvez pouco capital livre desalocado. Em outros momentos do mercado, com poucas opções de escolha, onde às vezes eu até abaixo o FR de 90 para abranger mais ações, a volatilidade talvez seja menos importante.
Então segue a planilha mensal com as ações da BOVESPA e o valor dos FR e agora com a volatilidade média:
Para quem achar interessante essa informação para alguma finalidade, vamos trocando idéias!
Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 03/11/2019
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
TRIS3: de 9,04 para 9,25
JSLG3: de 14,45 para 15,81
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: BPAN4, CNTO3, CTKA4, EVEN3, EZTC3, GPCP3, HBOR3, OMGE3, POSI3, QUAL3, RDNI3, SQIA3, STBP3, UCAS3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Semanal | 196,15% |
| 25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Semanal | 128,96% |
| 24/06/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Semanal | 88,96% |
| 25/06/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Diário | 43,30% |
| 24/07/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Diário | 25,80% |
| 28/08/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Semanal | 12,96% |
| 30/09/2019 | HAPV3 | Position | Rompimento Semanal | 6,45% |
| 30/09/2019 | ALPA4 | Position | Rompimento Semanal | 6,15% |
| 11/10/2019 | GNDI3 | Position | Rompimento Semanal | 4,24% |
| 18/10/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Semanal | 8,74% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Planilha com indicador FR (Força Relativa) das ações BOVESPA – 02/11/2019
Segue a planilha mensal com as ações da BOVESPA e o valor dos FR:
Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 25/10/2019
Nenhuma compra feita essa semana.
Ajustes de stop:
JSLG3: de 14,28 para 14,45
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: AFLT3, ALPA4, BIDI4, BPAN4, CTKA4, EVEN3, EZTC3, GNDI3, HAPV3, HBOR3, OMGE3, QUAL3, RDNI3, SQIA3, STBP3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Semanal | 171,63% |
| 25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Semanal | 112,35% |
| 24/06/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Semanal | 73,31% |
| 25/06/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Diário | 32,90% |
| 24/07/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Diário | 16,22% |
| 28/08/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Semanal | 10,27% |
| 30/09/2019 | HAPV3 | Position | Rompimento Semanal | 6,04% |
| 30/09/2019 | ALPA4 | Position | Rompimento Semanal | 2,29% |
| 11/10/2019 | GNDI3 | Position | Rompimento Semanal | 3,39% |
| 18/10/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Semanal | 0,46% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 18/10/2019
TRIS3 e JSLG3 voltando a subir, animando a carteira!
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
JHSF3 a R$4,35, completando meu risco de 1% na ação.
Ajustes de stop:
JSLG3: de 13,86 para 14,28
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: AFLT3, ALPA4, BIDI4, BPAN4, CTKA4, EVEN3, EZTC3, GNDI3, HAPV3, HBOR3, OMGE3, QUAL3, RDNI3, SQIA3, STBP3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Semanal | 159,86% |
| 25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Semanal | 110,27% |
| 24/06/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Semanal | 65,80% |
| 25/06/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Diário | 31,60% |
| 24/07/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Diário | 15,69% |
| 28/08/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Semanal | -1,79% |
| 30/09/2019 | HAPV3 | Position | Rompimento Semanal | 8,05% |
| 30/09/2019 | ALPA4 | Position | Rompimento Semanal | 5,50% |
| 11/10/2019 | GNDI3 | Position | Rompimento Semanal | 5,09% |
| 18/10/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Semanal | 0,00% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 11/10/2019
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
GNDI3 a R$58,69.
Nenhum ajuste de stop e nenhum stop foi atingido.
Encerrei posição restante de MOVI3 para comprar a ação acima.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
No radar do mês: AFLT3, ALPA4, BIDI4, BPAN4, CTKA4, EVEN3, EZTC3, GNDI3, HAPV3, HBOR3, OMGE3, QUAL3, RDNI3, SQIA3, STBP3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 02/01/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Semanal | 139,90% |
| 25/02/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Semanal | 91,69% |
| 24/06/2019 | TRIS3 | Position | Rompimento Semanal | 53,07% |
| 25/06/2019 | JSLG3 | Position | Rompimento Diário | 19,97% |
| 24/07/2019 | JHSF3 | Position | Rompimento Diário | 11,97% |
| 28/08/2019 | LOGN3 | Position | Rompimento Semanal | -0,30% |
| 30/09/2019 | HAPV3 | Position | Rompimento Semanal | 5,55% |
| 30/09/2019 | ALPA4 | Position | Rompimento Semanal | -1,68% |
| 11/10/2019 | GNDI3 | Position | Rompimento Semanal | 1,47% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Posição fechada em MOVI3 – 11/10/2019
Posição encerrada em MOVI3. Vendi antes do tempo porque a tendência ficou muito fraca e começou a cair muito e estava surgindo oportunidades mais interessantes. Já tinha feito uma saída parcial pelo mesmo motivo em 30/09.
Segue abaixo o gráfico com a entrada e saída:
Segue resumo das operações:
Setup: Rompimento Diário
Data de entrada: 12/02/2019
Preço de entrada: R$ 10,48
Risco inicial: 8,52%
Data de saída 1: 30/09/2019
Preço de saída 1: R$ 15,13
Data de saída 2: 11/10/2019
Preço de saída 2: R$ 14,61
Resultado: +43,34% (com proventos)
Risco/Retorno: 5,09
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Somos Rêmoras na Bolsa!
Os clássicos: Tubarões vs Sardinhas.
Dá pra imaginar quem é quem aí nessa figura e o que acontece nessa fartura né? rs
Praticamente todos que investem ou fazem trades na bolsa de valores já ouviram os termos dos participantes do mercado: tubarões e sardinhas.
Tubarões são os peixes grandes, os reis dos mares, e na bolsa são os players que dominam, que fazem os movimentos das ações, os que detém a grande parte do dinheiro movimentado. São investidores estrangeiros, institucionais, bancos e poucas pessoas físicas.
Sardinhas são os peixes pequenos e que normalmente são comidos pelos tubarões! São pessoas físicas que têm muito menos informações que os institucionais e tomam decisões com muito menos eficácia e acabam perdendo seu dinheiro para os tubarões. Pequenos investidores que em sua maioria não possuem critério objetivos e racionais para as decisões de compra e venda, seja para curto, médio ou longo prazo, normalmente não tendo uma estratégia consistente de atuação na bolsa. Pesquisas já mostraram que 90% das pessoas perdem dinheiro na bolsa.
Como é dito no jargão do mercado: “Sardinhas sendo comidos por tubarões”!
E o que somos?
Com certeza não somos tubarões! (Pelo menos 99,9% de nós)
Mas também não somos sardinhas! Somos pequenos, sim, mas não estamos perdidos nesse mar do mercado esperando algum tubarão nos devorar e nos tirar do game. Usamos controle de risco sempre pois sabemos que na renda variável ora acertamos e ora erramos, e nos caminhos que erramos não queremos ver Game Over. Também não ficamos nadando pra lá e pra cá dando mole e sem propósito. Nós temos um objetivo bem definido e não ficamos mordendo pouco lucro para ser compensado pelo pouco prejuizo, buscamos lucro sempre bem maior que o prejuizo para que o resultado seja positivo.
Então somos o que??
Somos RÊMORAS!!
Rêmoras são peixes amigos dos tubarões, que por consequência não são devorados por eles. Os peixes rêmoras nadam bem próximos aos tubarões e quando o tubarão pega alguma presa para comer, eles comem junto, em menor volume naturalmente.
Nós, seguidores de tendência, seguimos indiretamente os tubarões, os grandes do mercado, pois o grande volume financeiro deles geram a maioria das movimentações mais fortes das ações. Não temos acesso às decisões estratégicas de cada grande player porém quando partem para o operacional de compra de grande volume de ações de uma empresa, não passam despercebidos. Portanto ao invés de cedermos nosso dinheiro para eles, nós estamos sempre ao lado, muitas vezes sem ao menos eles estarem notando, mas estamos comendo a mesmo comida, estamos tendo muito lucro junto. Não a maior parte, mas uma boa quantia, em muitas vezes muito mais do que outros investimentos de renda variável.
Nosso objetivo é ajudar as sardinhas virarem rêmoras para assim prosperarem! Sair da parte dos 90% da estatística e passar para os 10%, de modo que esse número aumente cada vez mais.
Sucesso a todos e excelente trades!
Rêmora Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Trader Rodrigo 